PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 1 Hora.....: 15:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Novembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP. S/ A PROPR.PRED.TERR.URB. 179.847,32 2.110,92 300.000,00 118.041,76- 181.958,24 11.12.08.00 3.9 IMP S/ TRANSM BENS IMOVEIS - I 107.522,30 16.582,45 320.000,00 195.895,25- 124.104,75 11.13.05.00 4.2 IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ 58.469,64 10.106,97 115.000,00 46.423,39- 68.576,61 11.21.01.00 5.5 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 7.384,75 2.009,27 30.000,00 20.605,98- 9.394,02 11.21.08.00 6.8 TAXA DE CADASTRO 755,45 0,00 6.000,00 5.244,55- 755,45 11.22.01.00 7.1 TAXA DE EXPEDIENTE 3.805,93 848,21 11.000,00 6.345,86- 4.654,14 11.22.02.00 8.4 TAXA DE SERVICOS URBANOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.03.00 9.7 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.04.00 10.7 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 170.213,77 17.303,00 10.000,00 177.516,77 187.516,77 11.30.01.00 11.0 CONTRIBUICAO MELHORIA 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 527.999,16 48.960,82 1.052.000,00 475.040,02- 576.959,98 13.11.00.00 12.3 ALUGUEIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 13.21.00.00 13.6 JUROS DE TITULOS DE RENDA 4.921,74 2.033,68 150.000,00 143.044,58- 6.955,42 13.22.00.00 14.9 DIVIDENDOS 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 13.23.00.00 15.2 PARTICIPACOES 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 4.921,74 2.033,68 220.000,00 213.044,58- 6.955,42 15.41.04.00 16.5 TARIFA LIGACAO DE ESGOTO 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 2 Hora.....: 15:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Novembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 16.00.17.00 50.5 SERVICOS AGROPECUARIOS 23.166,25 4.144,50 0,00 27.310,75 27.310,75 16.10.01.00 17.8 COTA-PARTE SOBRE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.03.00 18.1 RECEITAS DO TERMINAL RODOVIARI 10.012,24 1.129,80 20.000,00 8.857,96- 11.142,04 16.10.04.00 19.4 COTA-PARTE REDE DE ILUM. PUBLI 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 16.10.06.00 20.4 RECEITA DE CEMITERIO 1.083,00 75,00 15.000,00 13.842,00- 1.158,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 34.261,49 5.349,30 345.000,00 305.389,21- 39.610,79 17.21.01.02 21.7 COTA-PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS 2.011.362,54 199.478,86 5.100.000,00 2.889.158,60- 2.210.841,40 17.21.01.04 22.0 TRANSF.IMP.S/RENDA RETIDO NA F 184.467,69 5.840,62 170.000,00 20.308,31 190.308,31 17.21.01.05 23.3 TRANSF.IMPOSTO S/PROPR.TERR.RU 99.340,22 18.502,65 180.000,00 62.157,13- 117.842,87 17.21.01.12 24.6 COTA-PARTE IMP. S/ PROD. IND. 178.705,14 20.926,42 270.000,00 70.368,44- 199.631,56 17.21.01.20 25.9 TRANSF. RECURSO FUNDEF (FPM) 751.150,15 25.170,99 500.000,00 276.321,14 776.321,14 17.21.01.30 26.2 COTA PARTE CONTR. SALARIO EDUC 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00- 0,00 17.21.09.00 27.5 OUTRAS TRANSF. DA UNIAO 853,38 0,00 190.000,00 189.146,62- 853,38 17.21.09.01 49.5 TRANSF. FINANC. EST.DF.MUNICIP 309.307,44 33.865,19 0,00 343.172,63 343.172,63 17.22.01.01 28.8 COTA-PTE IMP.S/CIRC.MERCADORIA 3.965.783,08 442.855,28 8.380.000,00 3.971.361,64- 4.408.638,36 17.22.01.02 29.1 COTA-PARTE IMP.S/PROPR.VEIC.AU 130.787,30 0,00 200.000,00 69.212,70- 130.787,30 17.22.01.20 30.1 TRANSF. RECURSO FUNDEF (ICMS) 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 3 Hora.....: 15:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Novembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.30 51.8 TRANSF.FUNDEF - IPI-EXPORTACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.22.09.01 31.4 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 17.60.01.00 32.7 CONVENIOS FEDERAIS 172.089,05 14.114,60 200.000,00 13.796,35- 186.203,65 17.60.02.00 33.0 CONVENIOS ESTADUAIS 95.999,28 0,00 200.000,00 104.000,72- 95.999,28 17.60.04.00 34.3 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 7.899.845,27 760.754,61 16.420.000,00 7.759.400,12- 8.660.599,88 19.11.01.00 35.6 MULTAS E JUROS DE MORA 35.457,46 1.431,59 50.000,00 13.110,95- 36.889,05 19.21.01.00 36.9 INDENIZACOES 1.414.949,26 153.142,20 1.500.000,00 68.091,46 1.568.091,46 19.22.01.00 37.2 RESTITUICOES 2.316,94 291,92 120.000,00 117.391,14- 2.608,86 19.31.01.00 38.5 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT 110.394,62 7.571,73 230.000,00 112.033,65- 117.966,35 19.32.01.00 39.8 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 19.90.99.00 40.8 OUTRAS RECEITAS 10.770,84 1.428,19 50.000,00 37.800,97- 12.199,03 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.573.889,12 163.865,63 1.980.000,00 242.245,25- 1.737.754,75 Total das Receitas Correntes 10.040.916,78 980.964,04 20.042.000,00 9.020.119,18- 11.021.880,82 21.10.00.00 41.1 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 538.314,97 120.168,00 2.000.000,00 1.341.517,03- 658.482,97 Total OPERACOES DE CREDITO 538.314,97 120.168,00 2.000.000,00 1.341.517,03- 658.482,97 22.10.00.00 42.4 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 4 Hora.....: 15:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Novembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22.20.00.00 43.7 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00- 0,00 24.21.09.00 44.0 OUTRAS TRANSF.DA UNIAO 6.875,59 1.283,31 308.000,00 299.841,10- 8.158,90 24.22.09.00 45.3 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 24.60.01.00 46.6 CONVENIOS FEDERAIS 223.972,10 0,00 120.000,00 103.972,10 223.972,10 24.60.02.00 47.9 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 24.60.04.00 48.2 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 230.847,69 1.283,31 708.000,00 475.869,00- 232.131,00 Total das Receitas de Capital 769.162,66 121.451,31 2.958.000,00 2.067.386,03- 890.613,97 Total Orcamentario............ 10.810.079,44 1.102.415,35 23.000.000,00 11.087.505,21- 11.912.494,79 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 5 Hora.....: 15:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Novembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.001.8 5.422.1 TESOUR. - VALORES A DEPOSITAR 125.089,62 41.973,74 167.063,36 DEVEDORES DIVERSOS 125.089,62 41.973,74 167.063,36 4233.001.3 5.420.5 I.N.S.S. 58.207,66 12.538,94 70.746,60 4233.007.1 5.400.1 INST.PREV.SERV.MUN.STA VIT. 209.845,30 15.503,64 225.348,94 4233.008.4 5.421.8 SEGURO DE VIDA - BEMGE SEG. 17.560,05 1.793,83 19.353,88 4233.010.7 5.408.5 PENSAO ALIMENTICIA 22.404,05 2.407,97 24.812,02 4233.012.3 5.409.8 SIND.SERV.PUB.STA.VITORIA 4.449,89 444,02 4.893,91 CONSIGNACOES 312.466,95 32.688,40 345.155,35 4241.001.4 5.419.5 ANTECIPACAO RECEITA - BEMGE 210.000,00 0,00 210.000,00 EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO 210.000,00 0,00 210.000,00 Total Extraorcamentario ...... 647.556,57 74.662,14 722.218,71 Soma ........................ 11.457.636,01 1.177.077,49 12.634.713,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 6 Hora.....: 15:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Novembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 CAIXA 0,00 23.181,95 Total CAIXA 0,00 23.181,95 2.001.9 BCO BRASIL S/A-041006.3-MOV 97.716,14 125,10 2.006.4 CX.ECON.FED.-000011.2-MOV 813,72 85,79 2.008.0 BCO BRADESCO S/A 000093-0 618,48 182,77 2.009.3 BCO BRASIL 42154-5 IPVA 68,76 68,76 2.010.3 BCO BRASIL 7103-X MOV. 13,79 102,74 Total MOVIMENTO 99.230,89 565,16 4.001.5 B.BRASIL S/A-041000.4-HOSP. 265,39 330,39 4.003.1 B.BRASIL S/A-041004.7-F.P.M 30.617,01 1.310,99 4.007.3 B.BRASIL S/A-073020.3-I.U.M 1.680,82 25.729,58 4.008.6 B.BRASIL S/A 009847-7INAMPS 223,44 223,44 4.009.9 B.BRASIL S/A-009865.5-L.B.A 18,79 18,79 4.010.9 B.BRASIL S/A-009877.9-F.E. 3.870,95 3.038,61 4.011.2 B.BRASIL S/A-009962.7-CFLH 769,54 12,86 4.029.3 B.BRASIL 42038-7 CONV. APAE 20,19 20,19 4.031.6 B.BRASIL 7095-5 CONV. F.N.S 0,00 40.033,93 4.041.3 B.BRASIL 7.140-4 - IPTU 6,14 80,91 4.044.2 BEMGE S/A 000005-9 I.C.M.S. 180.379,20 15.654,72 4.047.1 BEMGE S/A C/ 7-5 - IPVA 16.524,33- 31,10 4.051.0 BEMGE S/A C/ 8-3 - IPTU 52,13 39,27 4.052.3 BEMGE S/A C/ 14-1 SEAM PADEM 15,30 0,00 4.054.9 B. BRASIL C/ 283141-4 ICMS/DAF 35.961,65 125,71 4.055.2 C.E.F. C/ 22-8 PROJETO PASS 0,03 0,03 4.056.5 C.E.F C/ 33-3 CONV.CASA POPUL. 905,65 474,97 4.057.8 B.BRASIL C/283155-4 TRIB.EST. 244,97 2,46 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 7 Hora.....: 15:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Novembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.058.1 C.E.F. C/ 44-9 ISSQN 13,36 77,56 4.059.4 B.BRASIL S/A C/ 7.158-7 ISSQN 0,02 400,82 4.060.4 BEMGE S/A C/ 06-7 - ISSQN 142,62 27,50 4.064.6 CREDIPONTAL C/ 08168-0 ITPU 921,00 23,93 4.065.9 C.E.F. C/ 26-0 - IPTU 42,79 366,21 4.069.1 B. BRASIL S/A C/ 58021-X FMDE 95.495,94 18.821,61 4.070.1 BEMGE S/A C/ 950-6 EDUCACAO 24.080,37 265,35 4.071.4 B.BRASIL S/A C/ 1.147-9 FUNDEF 18.080,97 705,85 4.074.3 B.BRASIL S/A C/ 50092-5 FNDE/M 0,00 624,28 4.075.6 BEMGE S/A C/ 944-9 TRANSP.ESC. 49,83 49,83 4.076.9 B.BRASIL S/A 1162-2 SEE/FUNDEF 287,28 282,76 4.077.2 B.BRASIL S/A C/ 58060-0 A.CON 11.142,10 14.429,12 4.084.0 BEMGE S/A C/ 977-9 INCRA 192,73 192,73 4.086.6 C.E.F. C/ 55-4 PENAI 14,05 1.797,00 4.087.9 B.BRASIL S/A C/ 58062-7 EAP 0,00 729,98 4.089.5 B.BRASIL S/A C/ 41010-1 GIN.CH 30,77 1.804,69 4.094.7 B.BRASIL S/A C/58061-9 BR.CR.C 150,45 0,00 4.095.0 BEMGE S/A C/ 1030-6 SEE 791,64 810,00 4.096.3 B.BRASIL S/A C/ 5086-5 MULT.TR 244,70 244,70 4.098.9 BEMGE S/A C/ 1024-9 PROJ.SOMMA 75.669,00 0,00 4.099.2 BEMGE S/A C/ 1047-0 PROJ.SOMMA 3.915,60 0,00 4.100.1 BEMGE S/A C/ 1052-0 PROJ.SOMMA 65.118,41 0,00 4.102.7 BRADESCO S/A C/ 1594-6 IPTU 64,68 0,00 4.103.0 BRADESCO S/A C/ 1595-4 IPTU 16,45 0,00 4.105.6 C.E.F. C/ 51-1 MOVIMENTO 151,68 0,00 4.107.2 C.E.F. C/ 155000-0 CONV.M.ESC 4.219,24 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 8 Hora.....: 15:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Novembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.108.5 C.E.F C/ 58-9 MIN.AGRICULT.SDR 45.003,83 0,00 4.110.8 B.BRASIL C/ 58001-5 UNID.MOVEL 88.000,00 0,00 Total VINCULADA 672.346,38 128.781,87 Total dos Bancos ............. 771.577,27 152.528,98 Total Geral .................. 1.948.654,76 12.787.242,48 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD LOURIVAL DOMINGUES FRANCO PAULO ROBERTO PARANAÍBA FRANCO Prefeito Municipal CRC-MG-TC 41321