PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 1 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2000 Novembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP. S/ A PROPR.PRED.TERR.URB. 147.055,70 932,31 420.000,00 272.011,99- 147.988,01 11.12.08.00 3.9 IMP S/ TRANSM BENS IMOVEIS - I 134.041,27 36.855,73 300.000,00 129.103,00- 170.897,00 11.13.05.00 4.2 IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ 79.179,00 8.503,17 120.000,00 32.317,83- 87.682,17 11.21.01.00 5.5 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 21.021,01 542,51 30.000,00 8.436,48- 21.563,52 11.22.01.00 6.8 TAXA DE EXPEDIENTE 74.498,95 622,34 20.000,00 55.121,29 75.121,29 11.22.02.00 7.1 TAXA DE SERVICOS URBANOS 3.362,54 214,54 25.000,00 21.422,92- 3.577,08 11.22.03.00 8.4 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 618,68 84,42 25.000,00 24.296,90- 703,10 11.22.04.00 9.7 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 146.460,08 59.220,64 120.000,00 85.680,72 205.680,72 11.22.05.00 10.7 TAXA DE CADASTRO 61,12 5,10 26.000,00 25.933,78- 66,22 11.30.01.00 11.0 CONTRIBUICAO MELHORIA 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 606.298,35 106.980,76 1.436.000,00 722.720,89- 713.279,11 13.10.01.00 12.3 ALUGUEIS 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00- 0,00 13.21.01.01 13.6 RENTAB. APLICACAO - FUNDEF 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00- 0,00 13.21.01.02 14.9 RENTABILD. APLICACAO-CONVENIO 6.049,65 0,00 15.000,00 8.950,35- 6.049,65 13.21.01.03 15.2 RENTAB. OUTRAS APLICACOES 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00- 0,00 13.22.01.00 16.5 DIVIDENDOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.23.01.00 17.8 PARTICIPACOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.90.01.00 18.1 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 2 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2000 Novembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 6.049,65 0,00 93.000,00 86.950,35- 6.049,65 15.40.01.01 19.4 TARIFA SANEAMENTO BASICO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.01.00 20.4 RECEITA TERMINAL RODOVIARIO 10.013,93 1.103,30 65.000,00 53.882,77- 11.117,23 16.10.02.00 21.7 RECEITA DE SERV. AGROPECUARIOS 6.439,45 0,00 150.000,00 143.560,55- 6.439,45 16.10.03.00 22.0 RECEITA DE CEMITERIO 1.322,95 0,00 10.000,00 8.677,05- 1.322,95 Total RECEITAS DE SERVICOS 17.776,33 1.103,30 225.000,00 206.120,37- 18.879,63 17.21.01.02 23.3 COTA-PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS 2.206.702,65 238.168,08 2.800.000,00 355.129,27- 2.444.870,73 17.21.01.04 24.6 TRANSF.IMP.S/RENDA RETIDO NA F 54.833,43 5.769,32 218.000,00 157.397,25- 60.602,75 17.21.01.05 25.9 TRANSF.IMPOSTO S/PROPR.TERR.RU 231.961,86 0,00 170.000,00 61.961,86 231.961,86 17.21.01.20 26.2 TRANSF. RECURSO FUNDEF (FPM) 222.781,20 20.682,77 390.000,00 146.536,03- 243.463,97 17.21.01.21 27.5 TRANSF.REC.FUNDEF (ICMS EXP.) 36.191,94 2.617,54 50.000,00 11.190,52- 38.809,48 17.21.09.01 28.8 ICMS - DESONERACAO EXPORTACAO 266.654,80 15.829,84 350.000,00 67.515,36- 282.484,64 17.21.09.02 29.1 OUTRAS TRANSFERENCIAS UNIAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.22.01.01 30.1 COTA-PTE IMP.S/CIRC.MERCADORIA 5.838.992,26 879.487,77 5.500.000,00 1.218.480,03 6.718.480,03 17.22.01.02 31.4 COTA-PARTE IMP.S/PROPR.VEIC.AU 152.575,83 2.704,20 150.000,00 5.280,03 155.280,03 17.22.01.12 32.7 COTA-PARTE IMP. S/ PROD. IND. 205.453,76 25.473,44 220.000,00 10.927,20 230.927,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 3 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2000 Novembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.20 33.0 TRANSF. RECURSO FUNDEF (ICMS) 533.552,97 66.201,90 780.000,00 180.245,13- 599.754,87 17.22.01.21 34.3 TRANSF. REC. FUNDEF (IPI) 23.647,24 2.428,17 33.000,00 6.924,59- 26.075,41 17.22.09.01 35.6 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 17.722,94 13,46 10.000,00 7.736,40 17.736,40 17.60.01.00 36.9 CONVENIOS FEDERAIS 117.525,54 11.015,20 300.000,00 171.459,26- 128.540,74 17.60.02.00 37.2 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00- 0,00 17.60.04.00 38.5 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 9.908.596,42 1.270.391,69 11.241.000,00 62.011,89- 11.178.988,11 19.11.01.00 39.8 MULTAS E JUROS DE MORA 14.329,39 605,20 50.000,00 35.065,41- 14.934,59 19.21.01.00 40.8 COMP.FINC.S UTILIZ. REC.HIDRIC 1.535.133,48 173.133,29 1.900.000,00 191.733,23- 1.708.266,77 19.22.01.00 41.1 RESTITUICOES 2.345,52 38,91 30.000,00 27.615,57- 2.384,43 19.31.01.00 42.4 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT 43.562,89 337,20 450.000,00 406.099,91- 43.900,09 19.32.01.00 43.7 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00- 0,00 19.90.99.00 44.0 OUTRAS RECEITAS 1.381,51 0,11 10.000,00 8.618,38- 1.381,62 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.596.752,79 174.114,71 2.495.000,00 724.132,50- 1.770.867,50 Total das Receitas Correntes 12.135.473,54 1.552.590,46 15.500.000,00 1.811.936,00- 13.688.064,00 21.10.00.00 45.3 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 192.915,25 0,00 1.100.000,00 907.084,75- 192.915,25 Total OPERACOES DE CREDITO 192.915,25 0,00 1.100.000,00 907.084,75- 192.915,25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 4 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2000 Novembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22.10.01.00 46.6 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 15.500,00 0,00 30.000,00 14.500,00- 15.500,00 22.20.01.00 47.9 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 15.500,00 0,00 70.000,00 54.500,00- 15.500,00 24.21.09.00 48.2 OUTRAS TRANSF.DA UNIAO 14.419,14 1.839,50 20.000,00 3.741,36- 16.258,64 24.22.09.00 49.5 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.60.01.00 50.5 CONVENIOS FEDERAIS 143.978,00 0,00 150.000,00 6.022,00- 143.978,00 24.60.02.00 51.8 CONVENIOS ESTADUAIS 17.600,00 0,00 130.000,00 112.400,00- 17.600,00 24.60.04.00 52.1 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 175.997,14 1.839,50 330.000,00 152.163,36- 177.836,64 Total das Receitas de Capital 384.412,39 1.839,50 1.500.000,00 1.113.748,11- 386.251,89 Total Orcamentario............ 12.519.885,93 1.554.429,96 17.000.000,00 2.925.684,11- 14.074.315,89 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 5 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2000 Novembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.001.8 5.422.1 TESOUR. - VALORES A DEPOSITAR 452.844,61 61.644,82 514.489,43 4131.007.6 5.424.7 CONTRIB. CHEQUES DEVOLVIDOS 3.112,75- 150,00 2.962,75- 4131.009.2 5.426.3 ECT - SERVIDORES 1.900,00 0,00 1.900,00 DEVEDORES DIVERSOS 451.631,86 61.794,82 513.426,68 4233.001.3 5.420.5 I.N.S.S. 114.209,12 9.069,28 123.278,40 4233.003.9 5.423.4 SEST/SENAT 66,76 4,45 71,21 4233.007.1 5.400.1 INST.PREV.SERV.MUN.STA VIT. 190.701,32 20.290,49 210.991,81 4233.008.4 5.421.8 SEGURO DE VIDA - BEMGE SEG. 17.553,03 1.732,78 19.285,81 4233.010.7 5.408.5 PENSAO ALIMENTICIA 34.171,02 3.295,96 37.466,98 4233.011.0 5.425.0 DESCONTO JUDICIAL 3.971,40 979,85 4.951,25 4233.012.3 5.409.8 SIND.SERV.PUB.STA.VITORIA 5.956,48 648,73 6.605,21 CONSIGNACOES 366.629,13 36.021,54 402.650,67 Total Extraorcamentario ...... 818.260,99 97.816,36 916.077,35 Soma ........................ 13.338.146,92 1.652.246,32 14.990.393,24 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 6 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2000 Novembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BCO BRASIL S/A-041006.3-MOV 1.106,77 554,39 2.006.4 C.E.F. 000011.2-MOV 637,04 26,49 2.008.0 BCO BRADESCO S/A 000093-0 1.596,15 242,55 2.009.3 BCO BRASIL 42154-5 IPVA 0,00 68,76 2.010.3 BCO BRASIL 7103-X MOV. 4.697,19 13,79 Total MOVIMENTO 8.037,15 905,98 4.001.5 BCO BRASIL S/A-041000.4-HOSP. 0,00 330,39 4.003.1 BCO BRASIL S/A-041004.7-F.P.M 43.825,94 406,35 4.007.3 BCO BRASIL S/A-073020.3-I.U.M 1.957,03 1,82 4.008.6 BCO BRASIL S/A 009847-7INAMPS 0,00 223,44 4.009.9 BCO BRASIL S/A-009865.5-L.B.A 0,00 18,79 4.010.9 BCO BRASIL S/A-009877.9-F.E. 8.565,39 6.005,72 4.011.2 BCO BRASIL S/A-009962.7-CFLH 3.459,18 18,18 4.029.3 BCO BRASIL 42038-7 CONV. APAE 0,00 20,19 4.041.3 BCO BRASIL C/ 7.140-4 - IPTU 257,76 216,19 4.044.2 BCO BEMGE C/ 000005-9 I.C.M.S 0,00 729,06 4.047.1 BCO BEMGE C/ 7-5 - IPVA 0,00 54,16 4.051.0 BCO BEMGE C/ 8-3 - IPTU 0,00 46,19 4.054.9 BCO BRASIL C/283141-4 ICMS/DAF 5.851,75 41,86 4.055.2 C.E.F. C/ 22-8 PROJETO PASS 0,00 0,03 4.056.5 C.E.F C/ 33-3 CONV.CASA POPUL. 826,30 534,01 4.057.8 BCO BRASIL C/283155-4 TRIB.EST 274,73 76,63 4.058.1 C.E.F. C/ 44-9 ISSQN 2.258,57 144,03 4.059.4 BCO BRASIL S/A C/7.158-7 ISSQN 0,00 0,02 4.060.4 BCO BEMGE C/ 06-7 - ISSQN 0,00 449,46 4.064.6 CREDIPONTAL C/ 08168-0 ITPU 2.631,98 10.912,16 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 7 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2000 Novembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.065.9 C.E.F. C/ 26-0 - IPTU 108,35 931,04 4.069.1 BCO BRASIL S/A C/ 58021-X FMDE 14.663,55 9.931,19 4.070.1 BCO BEMGE C/ 950-6 EDUCACAO 40,46 267,98 4.071.4 BCO BRASIL S/A C/1.147-9FUNDEF 16.768,65 1.784,31 4.076.9 BCO BRASIL S/A 1162-2SEE/FUNDE 0,00 38,22 4.077.2 BCO BRASIL S/A C/58060-0 A.CON 5.172,16 9.951,23 4.086.6 C.E.F. C/ 55-4 PENAI 14,05 14,05 4.089.5 BCO BRASIL S/A C/41010-1GIN.CH 0,00 30,77 4.094.7 BCO BRASIL S/A C/58061-9B.CR.C 150,45 150,45 4.096.3 BCO BRASIL S/A C/5086-5MULT.TR 3.911,84 1.195,06 4.102.7 BCO BRADESCO S/A C/1594-6 IPTU 11,19 136,42 4.103.0 BCO BRADESCO S/A C/1595-4 IPTU 554,49 302,58 4.105.6 C.E.F. C/ 51-1 MOVIMENTO 152,61 159,63 4.107.2 C.E.F. C/ 155000-0 CONV.M.ESC 8.953,43 0,00 4.108.5 C.E.F. C/ 58-9 MIN.AGRIC.SDR 0,00 43.800,00 4.110.8 BCO BRASIL C/58001-5 UNID.MOVE 0,00 41,36 4.111.1 C.E.F. C/65-1 ELETR.R.P.FREIRE 4.228,09 37.694,95 4.112.4 BCO BRASIL C/5495-X PROJ.JOVEM 0,21 9.000,00 4.113.7 C.E.F. C/ 63-5 STA.INES 1.306,21 0,00 4.114.0 BCO BRASIL C/ 5504-2 ASSEMBL.L 380,63 0,00 4.115.3 C.E.F. C/ 66-0 - INCRA 141,67 0,00 4.117.9 BCO BEMGE C/ 5001-3 ICMS 176.957,27 0,00 4.122.1 BCO BEMGE C/ 5003-9 - IPVA 17,99 0,00 4.123.4 BCO BRASIL S/A C/ 6004-6 QESE 2.561,69 0,00 Total VINCULADA 306.003,62 135.657,92 Total dos Bancos ............. 314.040,77 136.563,90 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 8 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2000 Novembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .................. 1.966.287,09 15.126.957,14 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD LOURIVAL DOMINGUES FRANCO PAULO ROBERTO PARANAIBA FRANCO Prefeito Municipal Contador CRCMG 41.321