PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 1 Hora.....: 15:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP. S/ A PROPR.PRED.TERR.URB. 177.612,67 2.234,65 300.000,00 120.152,68- 179.847,32 11.12.08.00 3.9 IMP S/ TRANSM BENS IMOVEIS - I 94.054,56 13.467,74 320.000,00 212.477,70- 107.522,30 11.13.05.00 4.2 IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ 51.513,49 6.956,15 115.000,00 56.530,36- 58.469,64 11.21.01.00 5.5 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 6.446,69 938,06 30.000,00 22.615,25- 7.384,75 11.21.08.00 6.8 TAXA DE CADASTRO 743,05 12,40 6.000,00 5.244,55- 755,45 11.22.01.00 7.1 TAXA DE EXPEDIENTE 3.302,46 503,47 11.000,00 7.194,07- 3.805,93 11.22.02.00 8.4 TAXA DE SERVICOS URBANOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.03.00 9.7 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.04.00 10.7 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 151.345,77 18.868,00 10.000,00 160.213,77 170.213,77 11.30.01.00 11.0 CONTRIBUICAO MELHORIA 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 485.018,69 42.980,47 1.052.000,00 524.000,84- 527.999,16 13.11.00.00 12.3 ALUGUEIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 13.21.00.00 13.6 JUROS DE TITULOS DE RENDA 4.921,74 0,00 150.000,00 145.078,26- 4.921,74 13.22.00.00 14.9 DIVIDENDOS 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 13.23.00.00 15.2 PARTICIPACOES 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 4.921,74 0,00 220.000,00 215.078,26- 4.921,74 15.41.04.00 16.5 TARIFA LIGACAO DE ESGOTO 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 2 Hora.....: 15:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 16.00.17.00 50.5 SERVICOS AGROPECUARIOS 18.371,50 4.794,75 0,00 23.166,25 23.166,25 16.10.01.00 17.8 COTA-PARTE SOBRE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.03.00 18.1 RECEITAS DO TERMINAL RODOVIARI 9.088,99 923,25 20.000,00 9.987,76- 10.012,24 16.10.04.00 19.4 COTA-PARTE REDE DE ILUM. PUBLI 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 16.10.06.00 20.4 RECEITA DE CEMITERIO 1.083,00 0,00 15.000,00 13.917,00- 1.083,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 28.543,49 5.718,00 345.000,00 310.738,51- 34.261,49 17.21.01.02 21.7 COTA-PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS 1.800.681,11 210.681,43 5.100.000,00 3.088.637,46- 2.011.362,54 17.21.01.04 22.0 TRANSF.IMP.S/RENDA RETIDO NA F 181.984,09 2.483,60 170.000,00 14.467,69 184.467,69 17.21.01.05 23.3 TRANSF.IMPOSTO S/PROPR.TERR.RU 51.522,14 47.818,08 180.000,00 80.659,78- 99.340,22 17.21.01.12 24.6 COTA-PARTE IMP. S/ PROD. IND. 157.136,44 21.568,70 270.000,00 91.294,86- 178.705,14 17.21.01.20 25.9 TRANSF. RECURSO FUNDEF (FPM) 655.658,31 95.491,84 500.000,00 251.150,15 751.150,15 17.21.01.30 26.2 COTA PARTE CONTR. SALARIO EDUC 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00- 0,00 17.21.09.00 27.5 OUTRAS TRANSF. DA UNIAO 853,38 0,00 190.000,00 189.146,62- 853,38 17.21.09.01 49.5 TRANSF. FINANC. EST.DF.MUNICIP 273.366,01 35.941,43 0,00 309.307,44 309.307,44 17.22.01.01 28.8 COTA-PTE IMP.S/CIRC.MERCADORIA 3.545.897,48 419.885,60 8.380.000,00 4.414.216,92- 3.965.783,08 17.22.01.02 29.1 COTA-PARTE IMP.S/PROPR.VEIC.AU 128.630,99 2.156,31 200.000,00 69.212,70- 130.787,30 17.22.01.20 30.1 TRANSF. RECURSO FUNDEF (ICMS) 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 3 Hora.....: 15:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.30 51.8 TRANSF.FUNDEF - IPI-EXPORTACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.22.09.01 31.4 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 17.60.01.00 32.7 CONVENIOS FEDERAIS 144.172,16 27.916,89 200.000,00 27.910,95- 172.089,05 17.60.02.00 33.0 CONVENIOS ESTADUAIS 95.999,28 0,00 200.000,00 104.000,72- 95.999,28 17.60.04.00 34.3 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 7.035.901,39 863.943,88 16.420.000,00 8.520.154,73- 7.899.845,27 19.11.01.00 35.6 MULTAS E JUROS DE MORA 34.799,29 658,17 50.000,00 14.542,54- 35.457,46 19.21.01.00 36.9 INDENIZACOES 1.278.690,68 136.258,58 1.500.000,00 85.050,74- 1.414.949,26 19.22.01.00 37.2 RESTITUICOES 2.268,26 48,68 120.000,00 117.683,06- 2.316,94 19.31.01.00 38.5 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT 108.225,85 2.168,77 230.000,00 119.605,38- 110.394,62 19.32.01.00 39.8 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 19.90.99.00 40.8 OUTRAS RECEITAS 5.382,56 5.388,28 50.000,00 39.229,16- 10.770,84 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.429.366,64 144.522,48 1.980.000,00 406.110,88- 1.573.889,12 Total das Receitas Correntes 8.983.751,95 1.057.164,83 20.042.000,00 10.001.083,22- 10.040.916,78 21.10.00.00 41.1 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 393.615,97 144.699,00 2.000.000,00 1.461.685,03- 538.314,97 Total OPERACOES DE CREDITO 393.615,97 144.699,00 2.000.000,00 1.461.685,03- 538.314,97 22.10.00.00 42.4 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 4 Hora.....: 15:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22.20.00.00 43.7 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00- 0,00 24.21.09.00 44.0 OUTRAS TRANSF.DA UNIAO 5.694,58 1.181,01 308.000,00 301.124,41- 6.875,59 24.22.09.00 45.3 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 24.60.01.00 46.6 CONVENIOS FEDERAIS 223.972,10 0,00 120.000,00 103.972,10 223.972,10 24.60.02.00 47.9 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 24.60.04.00 48.2 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 229.666,68 1.181,01 708.000,00 477.152,31- 230.847,69 Total das Receitas de Capital 623.282,65 145.880,01 2.958.000,00 2.188.837,34- 769.162,66 Total Orcamentario............ 9.607.034,60 1.203.044,84 23.000.000,00 12.189.920,56- 10.810.079,44 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 5 Hora.....: 15:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.001.8 5.422.1 TESOUR. - VALORES A DEPOSITAR 104.686,08 20.403,54 125.089,62 DEVEDORES DIVERSOS 104.686,08 20.403,54 125.089,62 4233.001.3 5.420.5 I.N.S.S. 57.129,48 1.078,18 58.207,66 4233.007.1 5.400.1 INST.PREV.SERV.MUN.STA VIT. 185.203,38 24.641,92 209.845,30 4233.008.4 5.421.8 SEGURO DE VIDA - BEMGE SEG. 17.560,05 0,00 17.560,05 4233.010.7 5.408.5 PENSAO ALIMENTICIA 20.454,82 1.949,23 22.404,05 4233.012.3 5.409.8 SIND.SERV.PUB.STA.VITORIA 4.449,89 0,00 4.449,89 CONSIGNACOES 284.797,62 27.669,33 312.466,95 4241.001.4 5.419.5 ANTECIPACAO RECEITA - BEMGE 210.000,00 0,00 210.000,00 EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO 210.000,00 0,00 210.000,00 Total Extraorcamentario ...... 599.483,70 48.072,87 647.556,57 Soma ........................ 10.206.518,30 1.251.117,71 11.457.636,01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 6 Hora.....: 15:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 CAIXA 0,00 23.181,95 Total CAIXA 0,00 23.181,95 2.001.9 BCO BRASIL S/A-041006.3-MOV 93.968,03 125,10 2.006.4 CX.ECON.FED.-000011.2-MOV 275,06 85,79 2.008.0 BCO BRADESCO S/A 000093-0 2.847,40 182,77 2.009.3 BCO BRASIL 42154-5 IPVA 68,76 68,76 2.010.3 BCO BRASIL 7103-X MOV. 13,79 102,74 Total MOVIMENTO 97.173,04 565,16 4.001.5 B.BRASIL S/A-041000.4-HOSP. 265,39 330,39 4.003.1 B.BRASIL S/A-041004.7-F.P.M 65.956,82 1.310,99 4.007.3 B.BRASIL S/A-073020.3-I.U.M 31,11 25.729,58 4.008.6 B.BRASIL S/A 009847-7INAMPS 223,44 223,44 4.009.9 B.BRASIL S/A-009865.5-L.B.A 18,79 18,79 4.010.9 B.BRASIL S/A-009877.9-F.E. 4.453,19 3.038,61 4.011.2 B.BRASIL S/A-009962.7-CFLH 5.231,51 12,86 4.029.3 B.BRASIL 42038-7 CONV. APAE 20,19 20,19 4.031.6 B.BRASIL 7095-5 CONV. F.N.S 0,00 40.033,93 4.041.3 B.BRASIL 7.140-4 - IPTU 6,14 80,91 4.044.2 BEMGE S/A 000005-9 I.C.M.S. 153.394,33 15.654,72 4.047.1 BEMGE S/A C/ 7-5 - IPVA 17.616,87- 31,10 4.051.0 BEMGE S/A C/ 8-3 - IPTU 1.746,73 39,27 4.052.3 BEMGE S/A C/ 14-1 SEAM PADEM 15,30 0,00 4.054.9 B. BRASIL C/ 283141-4 ICMS/DAF 26.170,88 125,71 4.055.2 C.E.F. C/ 22-8 PROJETO PASS 0,03 0,03 4.056.5 C.E.F C/ 33-3 CONV.CASA POPUL. 610,71 474,97 4.057.8 B.BRASIL C/283155-4 TRIB.EST. 1.019,70 2,46 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 7 Hora.....: 15:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.058.1 C.E.F. C/ 44-9 ISSQN 833,64 77,56 4.059.4 B.BRASIL S/A C/ 7.158-7 ISSQN 0,02 400,82 4.060.4 BEMGE S/A C/ 06-7 - ISSQN 174,50 27,50 4.064.6 CREDIPONTAL C/ 08168-0 ITPU 6.403,94 23,93 4.065.9 C.E.F. C/ 26-0 - IPTU 42,79 366,21 4.069.1 B. BRASIL S/A C/ 58021-X FMDE 57.286,32 18.821,61 4.070.1 BEMGE S/A C/ 950-6 EDUCACAO 27.576,19 265,35 4.071.4 B.BRASIL S/A C/ 1.147-9 FUNDEF 2.945,22 705,85 4.074.3 B.BRASIL S/A C/ 50092-5 FNDE/M 0,00 624,28 4.075.6 BEMGE S/A C/ 944-9 TRANSP.ESC. 49,83 49,83 4.076.9 B.BRASIL S/A 1162-2 SEE/FUNDEF 387,28 282,76 4.077.2 B.BRASIL S/A C/ 58060-0 A.CON 0,00 14.429,12 4.084.0 BEMGE S/A C/ 977-9 INCRA 192,73 192,73 4.086.6 C.E.F. C/ 55-4 PENAI 14,05 1.797,00 4.087.9 B.BRASIL S/A C/ 58062-7 EAP 0,00 729,98 4.089.5 B.BRASIL S/A C/ 41010-1 GIN.CH 30,77 1.804,69 4.094.7 B.BRASIL S/A C/58061-9 BR.CR.C 150,45 0,00 4.095.0 BEMGE S/A C/ 1030-6 SEE 791,64 810,00 4.096.3 B.BRASIL S/A C/ 5086-5 MULT.TR 244,70 244,70 4.102.7 BRADESCO S/A C/ 1594-6 IPTU 65,66 0,00 4.103.0 BRADESCO S/A C/ 1595-4 IPTU 16,45 0,00 4.105.6 C.E.F. C/ 51-1 MOVIMENTO 1.131,78 0,00 4.106.9 B.BRASIL S/A 58005-8 CONVIVER 33,71 0,00 4.107.2 C.E.F. C/ 155000-0 CONV.M.ESC 4.313,31 0,00 4.108.5 C.E.F C/ 58-9 MIN.AGRICULT.SDR 34.142,10 0,00 4.110.8 B.BRASIL C/ 58001-5 UNID.MOVEL 88.000,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 8 Hora.....: 15:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total VINCULADA 466.374,47 128.781,87 Total dos Bancos ............. 563.547,51 152.528,98 Total Geral .................. 1.814.665,22 11.610.164,99 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD LOURIVAL DOMINGUES FRANCO PAULO ROBERTO PARANAÍBA FRANCO Prefeito Municipal CRC-MG-TC 41321