PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 1 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2000 Outubro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP. S/ A PROPR.PRED.TERR.URB. 146.623,00 432,70 420.000,00 272.944,30- 147.055,70 11.12.08.00 3.9 IMP S/ TRANSM BENS IMOVEIS - I 122.400,31 11.640,96 300.000,00 165.958,73- 134.041,27 11.13.05.00 4.2 IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ 73.222,94 5.956,06 120.000,00 40.821,00- 79.179,00 11.21.01.00 5.5 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 20.912,42 108,59 30.000,00 8.978,99- 21.021,01 11.22.01.00 6.8 TAXA DE EXPEDIENTE 73.946,75 552,20 20.000,00 54.498,95 74.498,95 11.22.02.00 7.1 TAXA DE SERVICOS URBANOS 3.294,12 68,42 25.000,00 21.637,46- 3.362,54 11.22.03.00 8.4 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 579,65 39,03 25.000,00 24.381,32- 618,68 11.22.04.00 9.7 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 146.439,80 20,28 120.000,00 26.460,08 146.460,08 11.22.05.00 10.7 TAXA DE CADASTRO 56,02 5,10 26.000,00 25.938,88- 61,12 11.30.01.00 11.0 CONTRIBUICAO MELHORIA 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 587.475,01 18.823,34 1.436.000,00 829.701,65- 606.298,35 13.10.01.00 12.3 ALUGUEIS 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00- 0,00 13.21.01.01 13.6 RENTAB. APLICACAO - FUNDEF 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00- 0,00 13.21.01.02 14.9 RENTABILD. APLICACAO-CONVENIO 4.031,93 2.017,72 15.000,00 8.950,35- 6.049,65 13.21.01.03 15.2 RENTAB. OUTRAS APLICACOES 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00- 0,00 13.22.01.00 16.5 DIVIDENDOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.23.01.00 17.8 PARTICIPACOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.90.01.00 18.1 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 2 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2000 Outubro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 4.031,93 2.017,72 93.000,00 86.950,35- 6.049,65 15.40.01.01 19.4 TARIFA SANEAMENTO BASICO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.01.00 20.4 RECEITA TERMINAL RODOVIARIO 9.158,89 855,04 65.000,00 54.986,07- 10.013,93 16.10.02.00 21.7 RECEITA DE SERV. AGROPECUARIOS 6.281,13 158,32 150.000,00 143.560,55- 6.439,45 16.10.03.00 22.0 RECEITA DE CEMITERIO 1.247,94 75,01 10.000,00 8.677,05- 1.322,95 Total RECEITAS DE SERVICOS 16.687,96 1.088,37 225.000,00 207.223,67- 17.776,33 17.21.01.02 23.3 COTA-PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS 1.987.270,41 219.432,24 2.800.000,00 593.297,35- 2.206.702,65 17.21.01.04 24.6 TRANSF.IMP.S/RENDA RETIDO NA F 48.895,79 5.937,64 218.000,00 163.166,57- 54.833,43 17.21.01.05 25.9 TRANSF.IMPOSTO S/PROPR.TERR.RU 228.806,38 3.155,48 170.000,00 61.961,86 231.961,86 17.21.01.20 26.2 TRANSF. RECURSO FUNDEF (FPM) 203.725,48 19.055,72 390.000,00 167.218,80- 222.781,20 17.21.01.21 27.5 TRANSF.REC.FUNDEF (ICMS EXP.) 27.466,82 8.725,12 50.000,00 13.808,06- 36.191,94 17.21.09.01 28.8 ICMS - DESONERACAO EXPORTACAO 245.548,35 21.106,45 350.000,00 83.345,20- 266.654,80 17.21.09.02 29.1 OUTRAS TRANSFERENCIAS UNIAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.22.01.01 30.1 COTA-PTE IMP.S/CIRC.MERCADORIA 4.906.336,24 932.656,02 5.500.000,00 338.992,26 5.838.992,26 17.22.01.02 31.4 COTA-PARTE IMP.S/PROPR.VEIC.AU 150.136,93 2.438,90 150.000,00 2.575,83 152.575,83 17.22.01.12 32.7 COTA-PARTE IMP. S/ PROD. IND. 163.005,38 42.448,38 220.000,00 14.546,24- 205.453,76 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 3 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2000 Outubro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.20 33.0 TRANSF. RECURSO FUNDEF (ICMS) 472.525,86 61.027,11 780.000,00 246.447,03- 533.552,97 17.22.01.21 34.3 TRANSF. REC. FUNDEF (IPI) 21.302,41 2.344,83 33.000,00 9.352,76- 23.647,24 17.22.09.01 35.6 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 5.053,20 12.669,74 10.000,00 7.722,94 17.722,94 17.60.01.00 36.9 CONVENIOS FEDERAIS 90.450,20 27.075,34 300.000,00 182.474,46- 117.525,54 17.60.02.00 37.2 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00- 0,00 17.60.04.00 38.5 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 8.550.523,45 1.358.072,97 11.241.000,00 1.332.403,58- 9.908.596,42 19.11.01.00 39.8 MULTAS E JUROS DE MORA 13.223,83 1.105,56 50.000,00 35.670,61- 14.329,39 19.21.01.00 40.8 COMP.FINC.S UTILIZ. REC.HIDRIC 1.367.030,82 168.102,66 1.900.000,00 364.866,52- 1.535.133,48 19.22.01.00 41.1 RESTITUICOES 2.253,34 92,18 30.000,00 27.654,48- 2.345,52 19.31.01.00 42.4 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT 42.540,25 1.022,64 450.000,00 406.437,11- 43.562,89 19.32.01.00 43.7 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00- 0,00 19.90.99.00 44.0 OUTRAS RECEITAS 1.078,66 302,85 10.000,00 8.618,49- 1.381,51 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.426.126,90 170.625,89 2.495.000,00 898.247,21- 1.596.752,79 Total das Receitas Correntes 10.584.845,25 1.550.628,29 15.500.000,00 3.364.526,46- 12.135.473,54 21.10.00.00 45.3 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 124.367,25 68.548,00 1.100.000,00 907.084,75- 192.915,25 Total OPERACOES DE CREDITO 124.367,25 68.548,00 1.100.000,00 907.084,75- 192.915,25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 4 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2000 Outubro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22.10.01.00 46.6 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 15.500,00 0,00 30.000,00 14.500,00- 15.500,00 22.20.01.00 47.9 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 15.500,00 0,00 70.000,00 54.500,00- 15.500,00 24.21.09.00 48.2 OUTRAS TRANSF.DA UNIAO 12.838,57 1.580,57 20.000,00 5.580,86- 14.419,14 24.22.09.00 49.5 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.60.01.00 50.5 CONVENIOS FEDERAIS 143.978,00 0,00 150.000,00 6.022,00- 143.978,00 24.60.02.00 51.8 CONVENIOS ESTADUAIS 17.600,00 0,00 130.000,00 112.400,00- 17.600,00 24.60.04.00 52.1 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 174.416,57 1.580,57 330.000,00 154.002,86- 175.997,14 Total das Receitas de Capital 314.283,82 70.128,57 1.500.000,00 1.115.587,61- 384.412,39 Total Orcamentario............ 10.899.129,07 1.620.756,86 17.000.000,00 4.480.114,07- 12.519.885,93 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 5 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2000 Outubro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.001.8 5.422.1 TESOUR. - VALORES A DEPOSITAR 431.495,21 21.349,40 452.844,61 4131.007.6 5.424.7 CONTRIB. CHEQUES DEVOLVIDOS 3.112,75- 0,00 3.112,75- 4131.009.2 5.426.3 ECT - SERVIDORES 1.700,00 200,00 1.900,00 DEVEDORES DIVERSOS 430.082,46 21.549,40 451.631,86 4233.001.3 5.420.5 I.N.S.S. 97.807,29 16.401,83 114.209,12 4233.003.9 5.423.4 SEST/SENAT 49,48 17,28 66,76 4233.007.1 5.400.1 INST.PREV.SERV.MUN.STA VIT. 158.526,71 32.174,61 190.701,32 4233.008.4 5.421.8 SEGURO DE VIDA - BEMGE SEG. 14.495,42 3.057,61 17.553,03 4233.010.7 5.408.5 PENSAO ALIMENTICIA 27.731,81 6.439,21 34.171,02 4233.011.0 5.425.0 DESCONTO JUDICIAL 2.198,58 1.772,82 3.971,40 4233.012.3 5.409.8 SIND.SERV.PUB.STA.VITORIA 4.791,38 1.165,10 5.956,48 CONSIGNACOES 305.600,67 61.028,46 366.629,13 Total Extraorcamentario ...... 735.683,13 82.577,86 818.260,99 Soma ........................ 11.634.812,20 1.703.334,72 13.338.146,92 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 6 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2000 Outubro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BCO BRASIL S/A-041006.3-MOV 63.725,19 554,39 2.006.4 C.E.F. 000011.2-MOV 438,57 26,49 2.008.0 BCO BRADESCO S/A 000093-0 1.879,82 242,55 2.009.3 BCO BRASIL 42154-5 IPVA 0,00 68,76 2.010.3 BCO BRASIL 7103-X MOV. 6.097,19 13,79 Total MOVIMENTO 72.140,77 905,98 4.001.5 BCO BRASIL S/A-041000.4-HOSP. 0,00 330,39 4.003.1 BCO BRASIL S/A-041004.7-F.P.M 20.507,34 406,35 4.007.3 BCO BRASIL S/A-073020.3-I.U.M 7,98 1,82 4.008.6 BCO BRASIL S/A 009847-7INAMPS 0,00 223,44 4.009.9 BCO BRASIL S/A-009865.5-L.B.A 0,00 18,79 4.010.9 BCO BRASIL S/A-009877.9-F.E. 6.984,82 6.005,72 4.011.2 BCO BRASIL S/A-009962.7-CFLH 2.357,28 18,18 4.029.3 BCO BRASIL 42038-7 CONV. APAE 0,00 20,19 4.041.3 BCO BRASIL C/ 7.140-4 - IPTU 257,76 216,19 4.044.2 BCO BEMGE C/ 000005-9 I.C.M.S 0,00 729,06 4.047.1 BCO BEMGE C/ 7-5 - IPVA 0,00 54,16 4.051.0 BCO BEMGE C/ 8-3 - IPTU 0,00 46,19 4.054.9 BCO BRASIL C/283141-4 ICMS/DAF 2.616,94 41,86 4.055.2 C.E.F. C/ 22-8 PROJETO PASS 0,03 0,03 4.056.5 C.E.F C/ 33-3 CONV.CASA POPUL. 66,90 534,01 4.057.8 BCO BRASIL C/283155-4 TRIB.EST 274,62 76,63 4.058.1 C.E.F. C/ 44-9 ISSQN 1.501,95 144,03 4.059.4 BCO BRASIL S/A C/7.158-7 ISSQN 0,00 0,02 4.060.4 BCO BEMGE C/ 06-7 - ISSQN 0,00 449,46 4.064.6 CREDIPONTAL C/ 08168-0 ITPU 2.633,52 10.912,16 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 7 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2000 Outubro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.065.9 C.E.F. C/ 26-0 - IPTU 108,35 931,04 4.069.1 BCO BRASIL S/A C/ 58021-X FMDE 2.787,96- 9.931,19 4.070.1 BCO BEMGE C/ 950-6 EDUCACAO 40,46 267,98 4.071.4 BCO BRASIL S/A C/1.147-9FUNDEF 38.375,40 1.784,31 4.076.9 BCO BRASIL S/A 1162-2SEE/FUNDE 0,00 38,22 4.077.2 BCO BRASIL S/A C/58060-0 A.CON 133,56- 9.951,23 4.086.6 C.E.F. C/ 55-4 PENAI 14,05 14,05 4.089.5 BCO BRASIL S/A C/41010-1GIN.CH 0,00 30,77 4.094.7 BCO BRASIL S/A C/58061-9B.CR.C 150,45 150,45 4.096.3 BCO BRASIL S/A C/5086-5MULT.TR 6.135,54 1.195,06 4.102.7 BCO BRADESCO S/A C/1594-6 IPTU 23,19 136,42 4.103.0 BCO BRADESCO S/A C/1595-4 IPTU 1.019,16- 302,58 4.105.6 C.E.F. C/ 51-1 MOVIMENTO 152,61 159,63 4.107.2 C.E.F. C/ 155000-0 CONV.M.ESC 4.999,39 0,00 4.108.5 C.E.F. C/ 58-9 MIN.AGRIC.SDR 0,00 43.800,00 4.110.8 BCO BRASIL C/58001-5 UNID.MOVE 0,00 41,36 4.111.1 C.E.F. C/65-1 ELETR.R.P.FREIRE 32.426,20- 37.694,95 4.112.4 BCO BRASIL C/5495-X PROJ.JOVEM 0,21 9.000,00 4.113.7 C.E.F. C/ 63-5 STA.INES 36.026,57 0,00 4.114.0 BCO BRASIL C/ 5504-2 ASSEMBL.L 380,63 0,00 4.115.3 C.E.F. C/ 66-0 - INCRA 57,88 0,00 4.117.9 BCO BEMGE C/ 5001-3 ICMS 197.510,13 0,00 4.122.1 BCO BEMGE C/ 5003-9 - IPVA 17,99 0,00 Total VINCULADA 284.835,11 135.657,92 Total dos Bancos ............. 356.975,88 136.563,90 Total Geral .................. 2.060.310,60 13.474.710,82 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 8 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2000 Outubro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD LOURIVAL DOMINGUES FRANCO PAULO ROBERTO PARANAIBA FRANCO Prefeito Municipal Contador CRCMG 41.321