PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 1 Hora.....: 15:44 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Setembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP. S/ A PROPR.PRED.TERR.URB. 175.623,00 1.989,67 300.000,00 122.387,33- 177.612,67 11.12.08.00 3.9 IMP S/ TRANSM BENS IMOVEIS - I 83.040,36 11.014,20 320.000,00 225.945,44- 94.054,56 11.13.05.00 4.2 IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ 45.525,36 5.988,13 115.000,00 63.486,51- 51.513,49 11.21.01.00 5.5 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 6.093,41 353,28 30.000,00 23.553,31- 6.446,69 11.21.08.00 6.8 TAXA DE CADASTRO 743,05 0,00 6.000,00 5.256,95- 743,05 11.22.01.00 7.1 TAXA DE EXPEDIENTE 2.867,46 435,00 11.000,00 7.697,54- 3.302,46 11.22.02.00 8.4 TAXA DE SERVICOS URBANOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.03.00 9.7 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.04.00 10.7 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 133.071,16 18.274,61 10.000,00 141.345,77 151.345,77 11.30.01.00 11.0 CONTRIBUICAO MELHORIA 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 446.963,80 38.054,89 1.052.000,00 566.981,31- 485.018,69 13.11.00.00 12.3 ALUGUEIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 13.21.00.00 13.6 JUROS DE TITULOS DE RENDA 365,03 4.556,71 150.000,00 145.078,26- 4.921,74 13.22.00.00 14.9 DIVIDENDOS 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 13.23.00.00 15.2 PARTICIPACOES 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 365,03 4.556,71 220.000,00 215.078,26- 4.921,74 15.41.04.00 16.5 TARIFA LIGACAO DE ESGOTO 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 2 Hora.....: 15:44 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Setembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 16.00.17.00 50.5 SERVICOS AGROPECUARIOS 12.676,75 5.694,75 0,00 18.371,50 18.371,50 16.10.01.00 17.8 COTA-PARTE SOBRE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.03.00 18.1 RECEITAS DO TERMINAL RODOVIARI 8.139,54 949,45 20.000,00 10.911,01- 9.088,99 16.10.04.00 19.4 COTA-PARTE REDE DE ILUM. PUBLI 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 16.10.06.00 20.4 RECEITA DE CEMITERIO 933,00 150,00 15.000,00 13.917,00- 1.083,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 21.749,29 6.794,20 345.000,00 316.456,51- 28.543,49 17.21.01.02 21.7 COTA-PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS 1.623.930,85 176.750,26 5.100.000,00 3.299.318,89- 1.800.681,11 17.21.01.04 22.0 TRANSF.IMP.S/RENDA RETIDO NA F 166.515,75 15.468,34 170.000,00 11.984,09 181.984,09 17.21.01.05 23.3 TRANSF.IMPOSTO S/PROPR.TERR.RU 54.147,20 2.625,06- 180.000,00 128.477,86- 51.522,14 17.21.01.12 24.6 COTA-PARTE IMP. S/ PROD. IND. 144.676,85 12.459,59 270.000,00 112.863,56- 157.136,44 17.21.01.20 25.9 TRANSF. RECURSO FUNDEF (FPM) 560.231,55 95.426,76 500.000,00 155.658,31 655.658,31 17.21.01.30 26.2 COTA PARTE CONTR. SALARIO EDUC 65,12 65,12- 80.000,00 80.000,00- 0,00 17.21.09.00 27.5 OUTRAS TRANSF. DA UNIAO 0,00 853,38 190.000,00 189.146,62- 853,38 17.21.09.01 49.5 TRANSF. FINANC. EST.DF.MUNICIP 237.335,28 36.030,73 0,00 273.366,01 273.366,01 17.22.01.01 28.8 COTA-PTE IMP.S/CIRC.MERCADORIA 3.023.273,92 522.623,56 8.380.000,00 4.834.102,52- 3.545.897,48 17.22.01.02 29.1 COTA-PARTE IMP.S/PROPR.VEIC.AU 128.384,45 246,54 200.000,00 71.369,01- 128.630,99 17.22.01.20 30.1 TRANSF. RECURSO FUNDEF (ICMS) 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 3 Hora.....: 15:44 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Setembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.30 51.8 TRANSF.FUNDEF - IPI-EXPORTACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.22.09.01 31.4 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 17.60.01.00 32.7 CONVENIOS FEDERAIS 137.105,98 7.066,18 200.000,00 55.827,84- 144.172,16 17.60.02.00 33.0 CONVENIOS ESTADUAIS 95.999,28 0,00 200.000,00 104.000,72- 95.999,28 17.60.04.00 34.3 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 6.171.666,23 864.235,16 16.420.000,00 9.384.098,61- 7.035.901,39 19.11.01.00 35.6 MULTAS E JUROS DE MORA 34.086,54 712,75 50.000,00 15.200,71- 34.799,29 19.21.01.00 36.9 INDENIZACOES 1.145.888,83 132.801,85 1.500.000,00 221.309,32- 1.278.690,68 19.22.01.00 37.2 RESTITUICOES 1.890,60 377,66 120.000,00 117.731,74- 2.268,26 19.31.01.00 38.5 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT 105.557,36 2.668,49 230.000,00 121.774,15- 108.225,85 19.32.01.00 39.8 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 19.90.99.00 40.8 OUTRAS RECEITAS 3.995,96 1.386,60 50.000,00 44.617,44- 5.382,56 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.291.419,29 137.947,35 1.980.000,00 550.633,36- 1.429.366,64 Total das Receitas Correntes 7.932.163,64 1.051.588,31 20.042.000,00 11.058.248,05- 8.983.751,95 21.10.00.00 41.1 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 393.615,97 0,00 2.000.000,00 1.606.384,03- 393.615,97 Total OPERACOES DE CREDITO 393.615,97 0,00 2.000.000,00 1.606.384,03- 393.615,97 22.10.00.00 42.4 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 4 Hora.....: 15:44 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Setembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22.20.00.00 43.7 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00- 0,00 24.21.09.00 44.0 OUTRAS TRANSF.DA UNIAO 4.684,20 1.010,38 308.000,00 302.305,42- 5.694,58 24.22.09.00 45.3 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 24.60.01.00 46.6 CONVENIOS FEDERAIS 223.972,10 0,00 120.000,00 103.972,10 223.972,10 24.60.02.00 47.9 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 24.60.04.00 48.2 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 228.656,30 1.010,38 708.000,00 478.333,32- 229.666,68 Total das Receitas de Capital 622.272,27 1.010,38 2.958.000,00 2.334.717,35- 623.282,65 Total Orcamentario............ 8.554.435,91 1.052.598,69 23.000.000,00 13.392.965,40- 9.607.034,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 5 Hora.....: 15:44 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Setembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.001.8 5.422.1 TESOUR. - VALORES A DEPOSITAR 76.129,37 28.556,71 104.686,08 DEVEDORES DIVERSOS 76.129,37 28.556,71 104.686,08 4233.001.3 5.420.5 I.N.S.S. 34.728,71 22.400,77 57.129,48 4233.007.1 5.400.1 INST.PREV.SERV.MUN.STA VIT. 137.698,25 47.505,13 185.203,38 4233.008.4 5.421.8 SEGURO DE VIDA - BEMGE SEG. 12.196,81 5.363,24 17.560,05 4233.010.7 5.408.5 PENSAO ALIMENTICIA 13.027,04 7.427,78 20.454,82 4233.012.3 5.409.8 SIND.SERV.PUB.STA.VITORIA 3.104,45 1.345,44 4.449,89 CONSIGNACOES 200.755,26 84.042,36 284.797,62 4241.001.4 5.419.5 ANTECIPACAO RECEITA - BEMGE 0,00 210.000,00 210.000,00 EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO 0,00 210.000,00 210.000,00 Total Extraorcamentario ...... 276.884,63 322.599,07 599.483,70 Soma ........................ 8.831.320,54 1.375.197,76 10.206.518,30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 6 Hora.....: 15:44 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Setembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 CAIXA 0,00 23.181,95 Total CAIXA 0,00 23.181,95 2.001.9 BCO BRASIL S/A-041006.3-MOV 6.198,19 125,10 2.006.4 CX.ECON.FED.-000011.2-MOV 14.078,81 85,79 2.008.0 BCO BRADESCO S/A 000093-0 1.797,91 182,77 2.009.3 BCO BRASIL 42154-5 IPVA 68,76 68,76 2.010.3 BCO BRASIL 7103-X MOV. 197,26- 102,74 Total MOVIMENTO 21.946,41 565,16 4.001.5 B.BRASIL S/A-041000.4-HOSP. 265,39 330,39 4.003.1 B.BRASIL S/A-041004.7-F.P.M 120.261,69 1.310,99 4.007.3 B.BRASIL S/A-073020.3-I.U.M 11.044,27 25.729,58 4.008.6 B.BRASIL S/A 009847-7INAMPS 223,44 223,44 4.009.9 B.BRASIL S/A-009865.5-L.B.A 18,79 18,79 4.010.9 B.BRASIL S/A-009877.9-F.E. 3.442,81 3.038,61 4.011.2 B.BRASIL S/A-009962.7-CFLH 37.537,68 12,86 4.029.3 B.BRASIL 42038-7 CONV. APAE 20,19 20,19 4.031.6 B.BRASIL 7095-5 CONV. F.N.S 0,00 40.033,93 4.041.3 B.BRASIL 7.140-4 - IPTU 3,07- 80,91 4.044.2 BEMGE S/A 000005-9 I.C.M.S. 205.602,84 15.654,72 4.047.1 BEMGE S/A C/ 7-5 - IPVA 4.761,77 31,10 4.051.0 BEMGE S/A C/ 8-3 - IPTU 2.462,34 39,27 4.052.3 BEMGE S/A C/ 14-1 SEAM PADEM 15,30 0,00 4.054.9 B. BRASIL C/ 283141-4 ICMS/DAF 11.370,70 125,71 4.055.2 C.E.F. C/ 22-8 PROJETO PASS 0,03 0,03 4.056.5 C.E.F C/ 33-3 CONV.CASA POPUL. 668,43 474,97 4.057.8 B.BRASIL C/283155-4 TRIB.EST. 1.007,38 2,46 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 7 Hora.....: 15:44 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Setembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.058.1 C.E.F. C/ 44-9 ISSQN 1.482,57 77,56 4.059.4 B.BRASIL S/A C/ 7.158-7 ISSQN 0,02 400,82 4.060.4 BEMGE S/A C/ 06-7 - ISSQN 363,52 27,50 4.064.6 CREDIPONTAL C/ 08168-0 ITPU 7.890,13 23,93 4.065.9 C.E.F. C/ 26-0 - IPTU 29,53 366,21 4.069.1 B. BRASIL S/A C/ 58021-X FMDE 114.017,54 18.821,61 4.070.1 BEMGE S/A C/ 950-6 EDUCACAO 65.755,26 265,35 4.071.4 B.BRASIL S/A C/ 1.147-9 FUNDEF 25.517,46 705,85 4.074.3 B.BRASIL S/A C/ 50092-5 FNDE/M 0,00 624,28 4.075.6 BEMGE S/A C/ 944-9 TRANSP.ESC. 49,83 49,83 4.076.9 B.BRASIL S/A 1162-2 SEE/FUNDEF 2.246,42 282,76 4.077.2 B.BRASIL S/A C/ 58060-0 A.CON 2.547,30 14.429,12 4.084.0 BEMGE S/A C/ 977-9 INCRA 192,73 192,73 4.086.6 C.E.F. C/ 55-4 PENAI 14,05 1.797,00 4.087.9 B.BRASIL S/A C/ 58062-7 EAP 0,00 729,98 4.089.5 B.BRASIL S/A C/ 41010-1 GIN.CH 30,77 1.804,69 4.094.7 B.BRASIL S/A C/58061-9 BR.CR.C 150,45 0,00 4.095.0 BEMGE S/A C/ 1030-6 SEE 791,64 810,00 4.096.3 B.BRASIL S/A C/ 5086-5 MULT.TR 244,70 244,70 4.098.9 BEMGE S/A C/ 1024-9 PROJ.SOMMA 1,00- 0,00 4.102.7 BRADESCO S/A C/ 1594-6 IPTU 65,66 0,00 4.103.0 BRADESCO S/A C/ 1595-4 IPTU 84,19 0,00 4.105.6 C.E.F. C/ 51-1 MOVIMENTO 1.131,78 0,00 4.106.9 B.BRASIL S/A 58005-8 CONVIVER 24.870,55 0,00 4.107.2 C.E.F. C/ 155000-0 CONV.M.ESC 10.054,16 0,00 4.108.5 C.E.F C/ 58-9 MIN.AGRICULT.SDR 34.142,10 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 8 Hora.....: 15:44 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Setembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.110.8 B.BRASIL C/ 58001-5 UNID.MOVEL 88.000,00 0,00 Total VINCULADA 778.371,34 128.781,87 Total dos Bancos ............. 800.317,75 152.528,98 Total Geral .................. 2.175.515,51 10.359.047,28 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD LOURIVAL DOMINGUES FRANCO PAULO ROBERTO PARANAÍBA FRANCO Prefeito Municipal CRC-MG-TC 41321