PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 1 CER16400 - Balancete da Receita Data: 01/09/2000 Setembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP. S/ A PROPR.PRED.TERR.URB. 146.159,20 463,80 420.000,00 273.377,00- 146.623,00 11.12.08.00 3.9 IMP S/ TRANSM BENS IMOVEIS - I 111.616,77 10.783,54 300.000,00 177.599,69- 122.400,31 11.13.05.00 4.2 IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ 65.291,76 7.931,18 120.000,00 46.777,06- 73.222,94 11.21.01.00 5.5 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 19.504,11 1.408,31 30.000,00 9.087,58- 20.912,42 11.22.01.00 6.8 TAXA DE EXPEDIENTE 72.620,16 1.326,59 20.000,00 53.946,75 73.946,75 11.22.02.00 7.1 TAXA DE SERVICOS URBANOS 3.189,87 104,25 25.000,00 21.705,88- 3.294,12 11.22.03.00 8.4 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 517,67 61,98 25.000,00 24.420,35- 579,65 11.22.04.00 9.7 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 146.398,34 41,46 120.000,00 26.439,80 146.439,80 11.22.05.00 10.7 TAXA DE CADASTRO 45,91 10,11 26.000,00 25.943,98- 56,02 11.30.01.00 11.0 CONTRIBUICAO MELHORIA 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 565.343,79 22.131,22 1.436.000,00 848.524,99- 587.475,01 13.10.01.00 12.3 ALUGUEIS 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00- 0,00 13.21.01.01 13.6 RENTAB. APLICACAO - FUNDEF 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00- 0,00 13.21.01.02 14.9 RENTABILD. APLICACAO-CONVENIO 4.031,93 0,00 15.000,00 10.968,07- 4.031,93 13.21.01.03 15.2 RENTAB. OUTRAS APLICACOES 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00- 0,00 13.22.01.00 16.5 DIVIDENDOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.23.01.00 17.8 PARTICIPACOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.90.01.00 18.1 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 2 CER16400 - Balancete da Receita Data: 01/09/2000 Setembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 4.031,93 0,00 93.000,00 88.968,07- 4.031,93 15.40.01.01 19.4 TARIFA SANEAMENTO BASICO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.01.00 20.4 RECEITA TERMINAL RODOVIARIO 8.351,80 807,09 65.000,00 55.841,11- 9.158,89 16.10.02.00 21.7 RECEITA DE SERV. AGROPECUARIOS 4.929,04 1.352,09 150.000,00 143.718,87- 6.281,13 16.10.03.00 22.0 RECEITA DE CEMITERIO 1.195,05 52,89 10.000,00 8.752,06- 1.247,94 Total RECEITAS DE SERVICOS 14.475,89 2.212,07 225.000,00 208.312,04- 16.687,96 17.21.01.02 23.3 COTA-PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS 1.779.732,17 207.538,24 2.800.000,00 812.729,59- 1.987.270,41 17.21.01.04 24.6 TRANSF.IMP.S/RENDA RETIDO NA F 43.128,41 5.767,38 218.000,00 169.104,21- 48.895,79 17.21.01.05 25.9 TRANSF.IMPOSTO S/PROPR.TERR.RU 227.553,74 1.252,64 170.000,00 58.806,38 228.806,38 17.21.01.20 26.2 TRANSF. RECURSO FUNDEF (FPM) 185.702,62 18.022,86 390.000,00 186.274,52- 203.725,48 17.21.01.21 27.5 TRANSF.REC.FUNDEF (ICMS EXP.) 23.346,39 4.120,43 50.000,00 22.533,18- 27.466,82 17.21.09.01 28.8 ICMS - DESONERACAO EXPORTACAO 220.629,58 24.918,77 350.000,00 104.451,65- 245.548,35 17.21.09.02 29.1 OUTRAS TRANSFERENCIAS UNIAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.22.01.01 30.1 COTA-PTE IMP.S/CIRC.MERCADORIA 4.052.091,74 854.244,50 5.500.000,00 593.663,76- 4.906.336,24 17.22.01.02 31.4 COTA-PARTE IMP.S/PROPR.VEIC.AU 148.411,59 1.725,34 150.000,00 136,93 150.136,93 17.22.01.12 32.7 COTA-PARTE IMP. S/ PROD. IND. 135.375,11 27.630,27 220.000,00 56.994,62- 163.005,38 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 3 CER16400 - Balancete da Receita Data: 01/09/2000 Setembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.20 33.0 TRANSF. RECURSO FUNDEF (ICMS) 409.619,57 62.906,29 780.000,00 307.474,14- 472.525,86 17.22.01.21 34.3 TRANSF. REC. FUNDEF (IPI) 19.126,59 2.175,82 33.000,00 11.697,59- 21.302,41 17.22.09.01 35.6 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 3.481,75 1.571,45 10.000,00 4.946,80- 5.053,20 17.60.01.00 36.9 CONVENIOS FEDERAIS 72.404,60 18.045,60 300.000,00 209.549,80- 90.450,20 17.60.02.00 37.2 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00- 0,00 17.60.04.00 38.5 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 7.320.603,86 1.229.919,59 11.241.000,00 2.690.476,55- 8.550.523,45 19.11.01.00 39.8 MULTAS E JUROS DE MORA 12.311,20 912,63 50.000,00 36.776,17- 13.223,83 19.21.01.00 40.8 COMP.FINC.S UTILIZ. REC.HIDRIC 1.198.883,82 168.147,00 1.900.000,00 532.969,18- 1.367.030,82 19.22.01.00 41.1 RESTITUICOES 1.732,87 520,47 30.000,00 27.746,66- 2.253,34 19.31.01.00 42.4 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT 41.965,30 574,95 450.000,00 407.459,75- 42.540,25 19.32.01.00 43.7 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00- 0,00 19.90.99.00 44.0 OUTRAS RECEITAS 1.047,92 30,74 10.000,00 8.921,34- 1.078,66 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.255.941,11 170.185,79 2.495.000,00 1.068.873,10- 1.426.126,90 Total das Receitas Correntes 9.160.396,58 1.424.448,67 15.500.000,00 4.915.154,75- 10.584.845,25 21.10.00.00 45.3 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 124.367,25 0,00 1.100.000,00 975.632,75- 124.367,25 Total OPERACOES DE CREDITO 124.367,25 0,00 1.100.000,00 975.632,75- 124.367,25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 4 CER16400 - Balancete da Receita Data: 01/09/2000 Setembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22.10.01.00 46.6 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 15.500,00 0,00 30.000,00 14.500,00- 15.500,00 22.20.01.00 47.9 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 15.500,00 0,00 70.000,00 54.500,00- 15.500,00 24.21.09.00 48.2 OUTRAS TRANSF.DA UNIAO 9.692,36 3.146,21 20.000,00 7.161,43- 12.838,57 24.22.09.00 49.5 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.60.01.00 50.5 CONVENIOS FEDERAIS 147.456,60 3.478,60- 150.000,00 6.022,00- 143.978,00 24.60.02.00 51.8 CONVENIOS ESTADUAIS 17.600,00 0,00 130.000,00 112.400,00- 17.600,00 24.60.04.00 52.1 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 174.748,96 332,39- 330.000,00 155.583,43- 174.416,57 Total das Receitas de Capital 314.616,21 332,39- 1.500.000,00 1.185.716,18- 314.283,82 Total Orcamentario............ 9.475.012,79 1.424.116,28 17.000.000,00 6.100.870,93- 10.899.129,07 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 5 CER16400 - Balancete da Receita Data: 01/09/2000 Setembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.001.8 5.422.1 TESOUR. - VALORES A DEPOSITAR 413.194,39 18.300,82 431.495,21 4131.007.6 5.424.7 CONTRIB. CHEQUES DEVOLVIDOS 3.112,75- 0,00 3.112,75- 4131.009.2 5.426.3 ECT - SERVIDORES 1.300,00 400,00 1.700,00 DEVEDORES DIVERSOS 411.381,64 18.700,82 430.082,46 4233.001.3 5.420.5 I.N.S.S. 90.454,56 7.352,73 97.807,29 4233.003.9 5.423.4 SEST/SENAT 41,18 8,30 49,48 4233.007.1 5.400.1 INST.PREV.SERV.MUN.STA VIT. 139.250,51 19.276,20 158.526,71 4233.008.4 5.421.8 SEGURO DE VIDA - BEMGE SEG. 13.275,63 1.219,79 14.495,42 4233.010.7 5.408.5 PENSAO ALIMENTICIA 23.866,62 3.865,19 27.731,81 4233.011.0 5.425.0 DESCONTO JUDICIAL 1.701,16 497,42 2.198,58 4233.012.3 5.409.8 SIND.SERV.PUB.STA.VITORIA 4.287,68 503,70 4.791,38 CONSIGNACOES 272.877,34 32.723,33 305.600,67 Total Extraorcamentario ...... 684.258,98 51.424,15 735.683,13 Soma ........................ 10.159.271,77 1.475.540,43 11.634.812,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 6 CER16400 - Balancete da Receita Data: 01/09/2000 Setembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BCO BRASIL S/A-041006.3-MOV 1.672,33 554,39 2.006.4 C.E.F. 000011.2-MOV 1.525,10 26,49 2.008.0 BCO BRADESCO S/A 000093-0 1.062,31- 242,55 2.009.3 BCO BRASIL 42154-5 IPVA 0,00 68,76 2.010.3 BCO BRASIL 7103-X MOV. 3.694,37 13,79 Total MOVIMENTO 5.829,49 905,98 4.001.5 BCO BRASIL S/A-041000.4-HOSP. 0,00 330,39 4.003.1 BCO BRASIL S/A-041004.7-F.P.M 8.650,98 406,35 4.007.3 BCO BRASIL S/A-073020.3-I.U.M 2.248,89 1,82 4.008.6 BCO BRASIL S/A 009847-7INAMPS 0,00 223,44 4.009.9 BCO BRASIL S/A-009865.5-L.B.A 0,00 18,79 4.010.9 BCO BRASIL S/A-009877.9-F.E. 3.838,61 6.005,72 4.011.2 BCO BRASIL S/A-009962.7-CFLH 46.518,27 18,18 4.029.3 BCO BRASIL 42038-7 CONV. APAE 0,00 20,19 4.041.3 BCO BRASIL C/ 7.140-4 - IPTU 57,76 216,19 4.044.2 BCO BEMGE C/ 000005-9 I.C.M.S 0,00 729,06 4.047.1 BCO BEMGE C/ 7-5 - IPVA 0,00 54,16 4.051.0 BCO BEMGE C/ 8-3 - IPTU 0,00 46,19 4.054.9 BCO BRASIL C/283141-4 ICMS/DAF 8.588,19 41,86 4.055.2 C.E.F. C/ 22-8 PROJETO PASS 0,03 0,03 4.056.5 C.E.F C/ 33-3 CONV.CASA POPUL. 216,45 534,01 4.057.8 BCO BRASIL C/283155-4 TRIB.EST 1.153,64 76,63 4.058.1 C.E.F. C/ 44-9 ISSQN 40,66 144,03 4.059.4 BCO BRASIL S/A C/7.158-7 ISSQN 0,00 0,02 4.060.4 BCO BEMGE C/ 06-7 - ISSQN 0,00 449,46 4.064.6 CREDIPONTAL C/ 08168-0 ITPU 130,66 10.912,16 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 7 CER16400 - Balancete da Receita Data: 01/09/2000 Setembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.065.9 C.E.F. C/ 26-0 - IPTU 108,35 931,04 4.069.1 BCO BRASIL S/A C/ 58021-X FMDE 9.290,91 9.931,19 4.070.1 BCO BEMGE C/ 950-6 EDUCACAO 40,46 267,98 4.071.4 BCO BRASIL S/A C/1.147-9FUNDEF 6.508,68 1.784,31 4.076.9 BCO BRASIL S/A 1162-2SEE/FUNDE 0,00 38,22 4.077.2 BCO BRASIL S/A C/58060-0 A.CON 1.354,64 9.951,23 4.086.6 C.E.F. C/ 55-4 PENAI 14,05 14,05 4.089.5 BCO BRASIL S/A C/41010-1GIN.CH 0,00 30,77 4.094.7 BCO BRASIL S/A C/58061-9B.CR.C 150,45 150,45 4.096.3 BCO BRASIL S/A C/5086-5MULT.TR 4.576,21 1.195,06 4.102.7 BCO BRADESCO S/A C/1594-6 IPTU 29,19 136,42 4.103.0 BCO BRADESCO S/A C/1595-4 IPTU 549,77 302,58 4.105.6 C.E.F. C/ 51-1 MOVIMENTO 152,61 159,63 4.107.2 C.E.F. C/ 155000-0 CONV.M.ESC 2.973,64- 0,00 4.108.5 C.E.F. C/ 58-9 MIN.AGRIC.SDR 0,00 43.800,00 4.110.8 BCO BRASIL C/58001-5 UNID.MOVE 0,00 41,36 4.111.1 C.E.F. C/65-1 ELETR.R.P.FREIRE 40.701,80 37.694,95 4.112.4 BCO BRASIL C/5495-X PROJ.JOVEM 0,21 9.000,00 4.113.7 C.E.F. C/ 63-5 STA.INES 33.086,57 0,00 4.114.0 BCO BRASIL C/ 5504-2 ASSEMBL.L 380,63 0,00 4.115.3 C.E.F. C/ 66-0 - INCRA 57,88 0,00 4.116.6 BCO BRASIL C/ 5337-6 REFORSUS 17.493,60 0,00 4.117.9 BCO BEMGE C/ 5001-3 ICMS 65.582,22 0,00 4.122.1 BCO BEMGE C/ 5003-9 - IPVA 1.947,99 0,00 Total VINCULADA 250.496,72 135.657,92 Total dos Bancos ............. 256.326,21 136.563,90 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 8 CER16400 - Balancete da Receita Data: 01/09/2000 Setembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .................. 1.731.866,64 11.771.376,10 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD LOURIVAL DOMINGUES FRANCO PAULO ROBERTO PARANAIBA FRANCO Prefeito Municipal Contador CRCMG 41.321