JCLopes 03-04-2006 15:01:17 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Estado de Minas Gerais Balancete de Receitas Período: 01-01-2006 a 31-01-2006 Receita Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 10000000 RECEITAS CORRENTES 2.864.317,39 2.864.317,39 11000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 91.931,16 91.931,16 11100000 IMPOSTOS 87.774,15 87.774,15 11120000 IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 55.024,12 55.024,12 11120200 IMP. S/ A PROPR. PRED.TERR.URB. 483,50 483,50 11120201 I. S/PROP. TER.URBANA 0,00 0,00 11120202 IMP. S/PROP. PREDIAL URBANA 483,50 483,50 11120400 IMP SOBRE RENDA PROV QQUER NATUREZA 42.837,54 42.837,54 11120431 IMP. R. RET. FONTES - FOLHA PAGTO 37.648,02 37.648,02 11120434 IMP.R.RET.FONTES - OUTROS PGTOS. 5.189,52 5.189,52 11120800 IMP. S/ TRANSM. B. IMOVEIS - ITBI 11.703,08 11.703,08 11130000 IMP. S/ A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO 32.750,03 32.750,03 11130500 IMP. S/ SERV. QQUER NATUREZA-ISS 32.750,03 32.750,03 11130501 IMP. S/ SERV. Q. NATUREZA-INSCRITO 27.770,09 27.770,09 11130502 IMP. S/ SERV. Q. NATUREZA-EVENTUAL 4.979,94 4.979,94 11200000 TAXAS 4.157,01 4.157,01 11210000 TAXAS P/ EX. DO PODER DE POLICIA 1.505,91 1.505,91 11212500 TX. LIC. P/ FUNC.EST.COM.IND.P.S. 1.311,19 1.311,19 11212501 TX. LIC. P/ LOC. OU FUNCIONAMENTO 1.311,19 1.311,19 11212502 TX.. P/ COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBU 0,00 0,00 11212600 TAXA DE PUBLICIDADE 0,00 0,00 11212700 TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO 0,00 0,00 11212800 TX.FUNC.DE ESTABEL.EM H.ESPEC. 0,00 0,00 11212900 TX.LIC.P/EXECUÇÃO DE OBRAS 0,00 0,00 11213100 TAXA P/OCUP. ÁREA VIAS LOGRADOU. 0,00 0,00 11213200 ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. 194,72 194,72 11229000 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA. 82,39 82,39 11229900 OUTRAS TX. PELA PREST. SERVIÇOS 2.568,71 2.568,71 11229901 TX. ALINHAMENTO E NIVELAMENTO 0,00 0,00 11229902 TX. DE NUMERAÇÃO 45,00 45,00 11229903 TAXA CADASTRO. 336,38 336,38 11229904 TAXA DE CERTIDÃO NEGATIVA 412,50 412,50 11229905 TAXA DE CONSERVAÇÃO. 76,39 76,39 11229906 TAXA DE ILUMINAÇÃO. 0,00 0,00 11229907 TAXA DE COLETA. 118,94 118,94 11229908 TAXA DE EXPEDIENTE 1.512,00 1.512,00 11229909 TAXA DE REG. MARCA DE GADO. 67,50 67,50 12000000 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO 23.318,83 23.318,83 12102900 CONTRIB. PL. SEG.SOC.SERVIDOR 23.318,83 23.318,83 12102902 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 22.584,24 22.584,24 12102903 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - LIP 734,59 734,59 13000000 RECEITA PATRIMONIAL 7.863,39 7.863,39 13200000 RECEITA VALORES MOBILIÁRIOS 7.863,39 7.863,39 13250000 REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO 7.863,39 7.863,39 13250100 REMUN.DEP.RECURSOS VINCULADOS 7.863,39 7.863,39 13250101 REC.OUTROS DEP.VINC. ROYALTIES 0,00 0,00 Exercício: 2006 República Federativa do Brasil Página: 1 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Balancete de Receitas Receita Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 13250102 RENT.APLIC.FINANC.- FUNDEF 0,00 0,00 13250103 RENT.APLIC.FINANC.- SAÚDE 0,00 0,00 13250104 RENTAB. APLIC.FINANCEIRA - IPEMSA 2.656,11 2.656,11 13250105 REM.OUTROS DEP.VINC. ENSINO 2.028,23 2.028,23 13250106 REM. OUTROS DEP.VINC. AÇOES E SERV.SAÚDE 2.909,38 2.909,38 13250109 REM.OUTROS DEP.VINC. CIDE 0,00 0,00 13250110 REM.OUTROS DEP.VINC. FNAS 0,86 0,86 13250111 REM.OUTROS DEP.VINC. PAIF 77,71 77,71 13250112 REM.OUTROS DEP.VINC. FDO PETROL 0,00 0,00 13250199 REC. REMUN. DE OUTROS DEP. BANC. REC. VINCULADOS 191,10 191,10 13250200 REM.APLIC.FINANC. DIVS.RECURS. 0,00 0,00 13250299 REM.OUTROS DEP. REC. NÃO VINCUL. 0,00 0,00 14000000 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 15000000 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 16000000 RECEITA DE SERVIÇOS 2.643,60 2.643,60 16000306 RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS. 2.363,60 2.363,60 16001300 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 80,00 80,00 16001302 RECEITA DE VENDA DE EDITAIS 80,00 80,00 16001307 SERV.FOTOCÓPIAS.CÓPIAS HELIOGR 0,00 0,00 16004500 SERV.PREPAR.TERRA PROP.PARTICU 0,00 0,00 16004600 SERVIÇO DE CEMITÉRIO. 200,00 200,00 16009900 OUTROS SERVIÇOS 0,00 0,00 17000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.715.476,67 2.715.476,67 17200000 TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAIS 2.715.476,67 2.715.476,67 17210000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 955.315,33 955.315,33 17210100 PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO 482.203,05 482.203,05 17210102 CT-PTE FUNDO PART. MUNIC. - FPM 468.762,67 468.762,67 17210105 CT-PTE I.S/ A PROP.TER. RUR.- ITR 13.440,38 13.440,38 17210900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 46.339,73 46.339,73 17210901 TRANSF. FINANC. -L.C. Nº 87/96 0,00 0,00 17210902 AUX. P/ FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX 46.339,73 46.339,73 17212200 TRANSF DA COMP. FINANCEIRA 316.157,43 316.157,43 17212211 COTA-PARTE COMP.F. REC. HÍDRICOS 310.626,37 310.626,37 17212270 COTA-PARTE FUNDO ESP. PETROLEO-FEP 5.531,06 5.531,06 17213300 TRANSF. RECURSOS DO SUS 75.479,05 75.479,05 17213301 TRANSF. SUS PAB 22.593,92 22.593,92 17213302 TRANSF. SUS PSF 21.600,00 21.600,00 17213303 TRANSF. SUS ECD 3.738,37 3.738,37 17213304 TRANSF. SUS - PACS 10.800,00 10.800,00 17213305 TRANSF. SUS - VIGIL. SANITÁRIA 339,54 339,54 17213307 TRANSF. SUS - VACINAS 0,00 0,00 17213308 TRANSF. SUS - SAÚDE BUCAL. 4.400,00 4.400,00 17213309 TRANSF. SUS PAB-FAE 12.007,22 12.007,22 17213400 TRANSF. RECURSOS - FNAS 11.845,00 11.845,00 17213401 PROG.ASS.INTR.FAMILIAR-PAIF 9.000,00 9.000,00 17213402 TRANSF. RECURSOS- FNAS - APAE 0,00 0,00 17213403 TRANSF. RECURSOS- FNAS - ABRIGO 0,00 0,00 17213404 TRANSF. RECURSOS- FNAS - CRECHE 0,00 0,00 17213405 TRANSF. RECURSOS- FNAS - AGENTE JOVEM 0,00 0,00 17213406 TRANSF. RECURSOS- FNAS - PETI 325,00 325,00 17213407 TRANSF. RECURSOS- FNAS - BPC 0,00 0,00 17213408 TRANSF. RECURSOS- FNAS - CAD. BOLSA FAMILIA. 2.520,00 2.520,00 17213500 TRANSF. RECURSOS FNDE 23.291,07 23.291,07 Exercício: 2006 República Federativa do Brasil Página: 2 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Balancete de Receitas Receita Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 17213501 SALÁRIO EDUCAÇÃO 23.291,07 23.291,07 17213503 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 0,00 0,00 17213504 TRANSF.RECURSOS FNDE - PNATE 0,00 0,00 17213505 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC 0,00 0,00 17213599 OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE 0,00 0,00 17220000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1.598.706,14 1.598.706,14 17220100 PARTIC. NA RECEITA DOS ESTADOS 1.598.706,14 1.598.706,14 17220101 CT-PTE I. S/ CIRC. MERCADOR.- ICMS 1.378.649,31 1.378.649,31 17220102 CT-PTE I. S/ PROP. VEIC. AUT.- IPVA 170.220,55 170.220,55 17220104 CT-PTE - IPI S/PROD. IND. EXP.- IPI 38.032,43 38.032,43 17220113 CT-PTE CON. INT. DOM. ECON-CIDE 11.803,85 11.803,85 17223300 TRANSF.RECURSOS DO SUS 0,00 0,00 17223301 TRANSF SUS-SERV INF.AMBULATORI 0,00 0,00 17229901 TRANSF. ESTADUAL / P.M.T.E. 0,00 0,00 17240000 TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS 161.455,20 161.455,20 17240100 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEF 161.455,20 161.455,20 17240101 TRANSF. RECURSOS FUNDEF - FPM 44.443,62 44.443,62 17240102 TRANSF. RECURSOS FUNDEF - ICMS 114.840,38 114.840,38 17240103 TRANSF. RECURSOS FUNDEF - IPI 2.171,20 2.171,20 17240104 TRANSF. RECURSOS FUNDEF - L.C. 87/96. 0,00 0,00 17600000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 17610000 TRANSF. CONV. UNIÃO E SUAS ENTID. 0,00 0,00 17610300 TRANSF. REC.CONVÊNIO UNIÃO 0,00 0,00 17620000 TRANSF. DE CONVÊNIOS C/O ESTADO 0,00 0,00 17629900 OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO ESTADO 0,00 0,00 19000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 23.083,74 23.083,74 19100000 MULTAS E JUROS DE MORA 158,31 158,31 19110000 MULTAS E JUROS DE MORA TRIBUTOS 137,54 137,54 19113800 MULTAS E JUROS - IPTU 51,64 51,64 19114000 MULTAS E JUROS - ISSQN 85,90 85,90 19119900 MUL. E JUROS MORA DE OUT. TRIBUTOS 0,00 0,00 19122901 MULTAS E JUROS MORA DAS CONT. - IPEMSA 1,25 1,25 19130000 MULTA JUROS MORA DÍV. ATIVA TRIB. 19,52 19,52 19131100 MULTA E JUROS DE MORA DÍV. ATIVA -IPTU 19,52 19,52 19131300 MULTA E JUROS DÍV. ATIVA -ISS 0,00 0,00 19139900 MULTA JUROS DIV.ATIVA OUTR.TRIB 0,00 0,00 19190000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 0,00 0,00 19194600 MULTAS JUROS BENS APRRENDIDOS 0,00 0,00 19199900 OUTRAS MULTAS 0,00 0,00 19199901 MULTAS OUTRAS ORIGENS 0,00 0,00 19199902 JUROS DE OUTRAS ORIGENS 0,00 0,00 19200000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 78,19 78,19 19210000 INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 19210100 COMP.FINC.S/UTILIZ.REC.HIDRIC. 0,00 0,00 19229900 OUTRAS RESTITUIÇÕES. 78,19 78,19 19300000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 22.846,45 22.846,45 19310000 RECEITA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 22.846,45 22.846,45 19310001 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 19311100 REC. DÍV.ATIVA IPTU 22.846,45 22.846,45 19311101 REC.DIV.ATIVA IPTU 22.846,45 22.846,45 19311102 COR.MONET.DIV.ATIVA IPTU 0,00 0,00 19311300 REC. DÍV. ATIVA ISS 0,00 0,00 19311301 REC.DIV.ATIVA ISS 0,00 0,00 Exercício: 2006 República Federativa do Brasil Página: 3 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Balancete de Receitas Receita Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 19311302 COR.MONET.DIV.ATIVA ISS 0,00 0,00 19319900 OUTRAS REC.DIV.ATIVA TRIBUTAR. 0,00 0,00 19319902 REC.DIV.ATIVA TAXAS 0,00 0,00 19319903 COR.MONET.DIV. ATIVA TAXAS 0,00 0,00 19319904 MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 19900000 RECEITAS DIVERSAS 0,79 0,79 19909900 OUTRAS RECEITAS 0,79 0,79 20000000 RECEITAS DE CAPITAL 412.961,46 412.961,46 21140300 OPER. DE CRED. INTERNA - PROGRAMA SANEAMENTO. 412.961,46 412.961,46 21140500 OPER. DE CRED. INTERNAS P/ PROGRAMAS MODERN. ADM. PÚBLICA. 0,00 0,00 22000000 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 22100000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 22170000 ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS-REC N.V. 0,00 0,00 24229900 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 0,00 0,00 60000000 COTA RECEBIDA 0,00 0,00 67000000 COTA RECEBIDA 0,00 0,00 67700000 COTA RECEBIDA 0,00 0,00 67770000 COTA RECEBIDA 0,00 0,00 67770100 COTA RECEBIDA 0,00 0,00 67770200 COTA RECEBIDA PARCELAMENTO 0,00 0,00 90000000 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF -282.816,63 -282.816,63 97000000 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -282.816,63 -282.816,63 97200000 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -282.816,63 -282.816,63 97210000 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -70.314,37 -70.314,37 97210100 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -70.314,37 -70.314,37 97210102 DEDUÇÃO REC. FUNDEF - FPM -70.314,37 -70.314,37 97210900 DEDUÇÃO REC. FUNDEF 0,00 0,00 97210901 DEDUÇÃO REC. FUNDEF - L.C. 87/96. 0,00 0,00 97220000 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -212.502,26 -212.502,26 97220100 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -212.502,26 -212.502,26 97220101 DEDUÇÃO REC. FUNDEF - ICMS -206.797,39 -206.797,39 97220104 DED.RECEITA FUNDEF IPI-EXPORT. -5.704,87 -5.704,87 Total das Receitas : 2.994.462,22 2.994.462,22 Receita Extra-Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 20402 SIND. SERV.PÚB. MUNIC. - PREFEITURA 554,80 554,80 20403 SIND-UTE 464,15 464,15 20404 Pensão Alimenticia - Prefeitura 5.798,98 5.798,98 20405 SEST/SENAT 35,80 35,80 20407 INSS - PREFEITURA 31.113,84 31.113,84 20408 Empréstimo Servidores - CEF 51.753,75 51.753,75 20410 Consignação SICOOB Credipontal/Empréstimo 572,76 572,76 20411 Previdencia Servidores Municipais 39.007,55 39.007,55 20412 Seguro de Vida - Prefeitura 3.107,85 3.107,85 20415 Desconto Judicial - Prefeitura 4.116,44 4.116,44 20419 Salario-Familia 6.767,34 6.767,34 20422 INSS - Retenção Empresas 3.985,05 3.985,05 20423 INSS - Autônomo 2.941,10 2.941,10 20424 COMPRA IMOVEL-IPEMSA 25.000,00 25.000,00 20430 Transferências à Câmara Municipal 136.666,67 136.666,67 20432 IMP.RENDA RET. NA FONTE - IPEMSA 1.323,22 1.323,22 Exercício: 2006 República Federativa do Brasil Página: 4 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Balancete de Receitas Receita Extra-Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 20433 PENSAO ALIMENTICIA - IPEMSA 166,23 166,23 20434 SENTENCA JUDICIAL - IPEMSA 115,00 115,00 20435 SEGURO DE VIDA ITAU - IPEMSA 118,80 118,80 20436 CONTRIBUICAO SINDICAL - IPEMSA 36,19 36,19 20437 INSS - IPEMSA 344,49 344,49 20438 SIND UTE UNIMED - IPEMSA 7,03 7,03 20439 EMPRESTIMO BANC. CONSIGANÇÕES-IPEMSA 3.077,60 3.077,60 20440 IMP.RENDA RET.FONTE - CAMARA 5.786,63 5.786,63 20442 INSS - CAMARA 6.718,25 6.718,25 20443 DESCONTOS/EMPRESTIMOS - CÂMARA 10.172,87 10.172,87 20446 Salário Maternidade-INSS 1.457,65 1.457,65 20453 SEGURO DE VIDA CEF - IPEMSA 107,85 107,85 20454 SEGURO DE VIDA BRADESCO - IPEMSA 6,04 6,04 20702 FPM Conta Redutora LC 91/97 72.117,30 72.117,30 611221101 COTA RECEBIDA 377,54 377,54 Total das Receitas Extra-Orçamentárias: 413.818,77 413.818,77 Total Geral das Receitas: 3.408.280,99 3.408.280,99 Demostração de Resultados Saldo Anterior No Mês No Exercício Em Bancos: 980.581,25 980.581,25 Em Caixa: 0,00 0,00 Total Geral dos Saldos: 980.581,25 980.581,25 Total Geral: 4.388.862,24 4.388.862,24 Exercício: 2006 República Federativa do Brasil Página: 5 Antônio Celso Andrade Domingues Prefeito Municipal Gleidson Carvalho Silva Contador - CRC - 67370