JCLopes 29-03-2007 15:02:22 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Estado de Minas Gerais Balancete de Receitas Período: 01-01-2007 a 31-01-2007 Receita Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 2.867.969,20 2.867.969,20 1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 67.198,72 67.198,72 1.1.1.0.00.00 IMPOSTOS 63.831,98 63.831,98 1.1.1.2.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 35.407,26 35.407,26 1.1.1.2.02.00 IMP. S/ A PROPR. PRED.TERR.URB. 873,64 873,64 1.1.1.2.02.01 I. S/PROP. TER.URBANA 873,64 873,64 1.1.1.2.04.00 IMP SOBRE RENDA PROV QQUER NATUREZA 27.135,48 27.135,48 1.1.1.2.04.31 IMP. R. RET. FONTES - FOLHA PAGTO 24.960,68 24.960,68 1.1.1.2.04.34 IMP.R.RET.FONTES - OUTROS PGTOS. 2.174,80 2.174,80 1.1.1.2.08.00 IMP. S/ TRANSM. B. IMOVEIS - ITBI 7.398,14 7.398,14 1.1.1.3.00.00 IMP. S/ A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO 28.424,72 28.424,72 1.1.1.3.05.00 IMP. S/ SERV. QQUER NATUREZA-ISS 28.424,72 28.424,72 1.1.1.3.05.01 IMP. S/ SERV. Q. NATUREZA-INSCRITO 23.372,04 23.372,04 1.1.1.3.05.02 IMP. S/ SERV. Q. NATUREZA-EVENTUAL 5.052,68 5.052,68 1.1.2.0.00.00 TAXAS 3.366,74 3.366,74 1.1.2.1.00.00 TAXAS P/ EX. DO PODER DE POLICIA 1.192,63 1.192,63 1.1.2.1.25.00 TX. LIC. P/ FUNC.EST.COM.IND.P.S. 1.171,63 1.171,63 1.1.2.1.25.01 TX. LIC. P/ LOC. OU FUNCIONAMENTO 1.171,63 1.171,63 1.1.2.1.25.02 TX.. P/ COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBU 0,00 0,00 1.1.2.1.26.00 TAXA DE PUBLICIDADE 0,00 0,00 1.1.2.1.27.00 TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO 0,00 0,00 1.1.2.1.28.00 TX.FUNC.DE ESTABEL.EM H.ESPEC. 0,00 0,00 1.1.2.1.29.00 TX.LIC.P/EXECUÇÃO DE OBRAS 0,00 0,00 1.1.2.1.31.00 TAXA P/OCUP. ÁREA VIAS LOGRADOU. 0,00 0,00 1.1.2.1.32.00 ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. 21,00 21,00 1.1.2.1.35.00 Taxa de Alinhamento e Nivelamento 0,00 0,00 1.1.2.2.00.00 Taxa Pela Prestação de Serviços 2.174,11 2.174,11 1.1.2.2.21.00 Taxas de Serviços Cadastrais 144,20 144,20 1.1.2.2.90.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA. 262,26 262,26 1.1.2.2.92.00 Taxa de Conservação 256,26 256,26 1.1.2.2.93.00 Taxa de Coleta 246,89 246,89 1.1.2.2.99.00 OUTRAS TX. PELA PREST. SERVIÇOS 1.264,50 1.264,50 1.1.2.2.99.01 Taxa de Certidão Negativa. 315,00 315,00 1.1.2.2.99.02 Taxa de Numeração. 7,50 7,50 1.1.2.2.99.08 TAXA DE EXPEDIENTE 942,00 942,00 1.1.2.2.99.09 TAXA DE REG. MARCA DE GADO. 0,00 0,00 1.2.0.0.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO 124.290,22 124.290,22 1.2.1.0.29.00 CONTRIB. PL. SEG.SOC.SERVIDOR 78.743,00 78.743,00 1.2.1.0.29.03 Contribuição Servidor LIP/IPEMSA 0,00 0,00 1.2.1.0.29.04 Contribuição Servidor Auxilio Doença 843,98 843,98 1.2.1.0.29.05 Contribuição Inativo 89,01 89,01 1.2.1.0.29.07 Contribuição do Servidor Ativo Civil 77.810,01 77.810,01 1.2.2.0.00.00 Contribuições Econômicas 45.547,22 45.547,22 1.2.2.0.29.00 Contribuição p/ o Custeio do Serv.Iluminação Pública 45.547,22 45.547,22 1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 15.307,18 15.307,18 1.3.2.0.00.00 RECEITA VALORES MOBILIÁRIOS 15.307,18 15.307,18 Exercício: 2007 República Federativa do Brasil Página: 1 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Balancete de Receitas Receita Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 1.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO 15.307,18 15.307,18 1.3.2.5.01.00 REMUN.DEP.RECURSOS VINCULADOS 15.307,18 15.307,18 1.3.2.5.01.02 Receita de Depositos-FUNDEB 0,00 0,00 1.3.2.5.01.03 Receita Dep. Bancarios - Fundo Saúde 1.115,28 1.115,28 1.3.2.5.01.04 RENTAB. APLIC.FINANCEIRA - IPEMSA 8.351,83 8.351,83 1.3.2.5.01.05 REM.OUTROS DEP.VINC. ENSINO 217,91 217,91 1.3.2.5.01.06 REM. OUTROS DEP.VINC. AÇOES E SERV.SAÚDE 2.901,49 2.901,49 1.3.2.5.01.11 REM.OUTROS DEP.VINC. PAIF 221,45 221,45 1.3.2.5.01.99 REC. REMUN. DE OUTROS DEP. BANC. REC. VINCULADOS 2.499,22 2.499,22 1.3.3.0.00.00 Receita de Concessões e Permissões 0,00 0,00 1.3.3.3.00.00 Rec. Concessão e Permissões - Direito de Uso Bens Públicos 0,00 0,00 1.3.3.3.01.00 Rec. Conc. Direito Real de Uso Área Pública 0,00 0,00 1.4.0.0.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 1.5.0.0.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 27.522,63 27.522,63 1.6.0.0.03.00 Serviços de Transporte 2.482,60 2.482,60 1.6.0.0.03.06 RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS. 2.482,60 2.482,60 1.6.0.0.05.00 Serviços de Saúde 24.960,03 24.960,03 1.6.0.0.05.04 Serviços Ambulatoriais-FAE 24.960,03 24.960,03 1.6.0.0.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 80,00 80,00 1.6.0.0.13.02 RECEITA DE VENDA DE EDITAIS 80,00 80,00 1.6.0.0.45.00 SERV.PREPAR.TERRA PROP.PARTICU 0,00 0,00 1.6.0.0.46.00 SERVIÇOS DE CEMITÉRIO. 0,00 0,00 1.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.617.264,90 2.617.264,90 1.7.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAIS 2.617.264,90 2.617.264,90 1.7.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 982.915,68 982.915,68 1.7.2.1.01.00 PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO 473.902,06 473.902,06 1.7.2.1.01.02 CT-PTE FUNDO PART. MUNIC. - FPM 455.847,77 455.847,77 1.7.2.1.01.05 CT-PTE I.S/ A PROP.TER. RUR.- ITR 18.054,29 18.054,29 1.7.2.1.09.02 AUX. P/ FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX 0,00 0,00 1.7.2.1.22.00 TRANSF DA COMP. FINANCEIRA 385.011,96 385.011,96 1.7.2.1.22.11 COTA-PARTE COMP.F. REC. HÍDRICOS 378.670,37 378.670,37 1.7.2.1.22.20 COTA-PARTE COMP.F. REC. MINERAIS 221,17 221,17 1.7.2.1.22.70 COTA-PARTE FUNDO ESP. PETROLEO-FEP 6.120,42 6.120,42 1.7.2.1.33.00 TRANSF. RECURSOS DO SUS 91.327,34 91.327,34 1.7.2.1.33.01 TRANSF. SUS PAB 23.194,62 23.194,62 1.7.2.1.33.02 TRANSF. SUS PSF 24.300,00 24.300,00 1.7.2.1.33.03 TRANSF. SUS ECD 3.732,72 3.732,72 1.7.2.1.33.04 TRANSF. SUS - PACS 12.600,00 12.600,00 1.7.2.1.33.05 TRANSF. SUS - VIGIL. SANITÁRIA 0,00 0,00 1.7.2.1.33.08 TRANSF. SUS - SAÚDE BUCAL. 27.500,00 27.500,00 1.7.2.1.34.00 TRANSF. RECURSOS - FNAS 5.326,12 5.326,12 1.7.2.1.34.01 PROG.ASS.INTR.FAMILIAR-PAIF 0,00 0,00 1.7.2.1.34.02 TRANSF. RECURSOS- FNAS - APAE 1.885,14 1.885,14 1.7.2.1.34.03 TRANSF. RECURSOS- FNAS - ABRIGO 1.597,65 1.597,65 1.7.2.1.34.04 TRANSF. RECURSOS- FNAS - CRECHE 0,00 0,00 1.7.2.1.34.05 TRANSF. RECURSOS- FNAS - AGENTE JOVEM 1.043,33 1.043,33 1.7.2.1.34.06 TRANSF. RECURSOS- FNAS - PETI 800,00 800,00 1.7.2.1.34.07 TRANSF. RECURSOS- FNAS - BPC 0,00 0,00 1.7.2.1.34.08 TRANSF. RECURSOS- FNAS - CAD. BOLSA FAMILIA. 0,00 0,00 1.7.2.1.34.09 TRANSF. REC.- FNAS - CAD. BOLSA FAMILIA(COMPLEMENTAR) 0,00 0,00 1.7.2.1.35.00 TRANSF. RECURSOS FNDE 27.348,20 27.348,20 1.7.2.1.35.01 SALÁRIO EDUCAÇÃO- QESE 27.348,20 27.348,20 Exercício: 2007 República Federativa do Brasil Página: 2 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Balancete de Receitas Receita Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 1.7.2.1.35.03 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 0,00 0,00 1.7.2.1.35.04 TRANSF.RECURSOS FNDE - PNATE 0,00 0,00 1.7.2.1.99.00 Outras Transferências da União 0,00 0,00 1.7.2.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1.463.006,60 1.463.006,60 1.7.2.2.01.00 PARTIC. NA RECEITA DOS ESTADOS 1.463.006,60 1.463.006,60 1.7.2.2.01.01 CT-PTE I. S/ CIRC. MERCADOR.- ICMS 1.219.033,43 1.219.033,43 1.7.2.2.01.02 CT-PTE I. S/ PROP. VEIC. AUT.- IPVA 200.718,24 200.718,24 1.7.2.2.01.04 CT-PTE - IPI S/PROD. IND. EXP.- IPI 31.362,85 31.362,85 1.7.2.2.01.13 CT-PTE CON. INT. DOM. ECON-CIDE 11.892,08 11.892,08 1.7.2.4.00.00 TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS 171.342,62 171.342,62 1.7.2.4.01.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB 171.342,62 171.342,62 1.7.2.4.01.01 TRANSF. RECURSOS FUNDEB - FPM 44.366,37 44.366,37 1.7.2.4.01.02 TRANSF. RECURSOS FUNDEB - ICMS 124.819,68 124.819,68 1.7.2.4.01.03 TRANSF. RECURSOS FUNDEB - IPI 2.156,57 2.156,57 1.7.2.4.01.04 TRANSF. RECURSOS FUNDEB - IPVA 0,00 0,00 1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16.385,55 16.385,55 1.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 951,11 951,11 1.9.1.1.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA TRIBUTOS 26,74 26,74 1.9.1.1.38.00 MULTAS E JUROS - IPTU 17,50 17,50 1.9.1.1.40.00 MULTAS E JUROS - ISSQN 9,24 9,24 1.9.1.2.30.00 Multa e Juros de Mora Cont. Previd. - IPEMSA 754,83 754,83 1.9.1.2.30.15 Multa e Juros de Mora da Cont.Previdenciária-IPEMSA 754,83 754,83 1.9.1.3.00.00 MULTA JUROS MORA DÍV. ATIVA TRIB. 169,54 169,54 1.9.1.3.11.00 MULTA E JUROS DE MORA DÍV. ATIVA -IPTU 169,54 169,54 1.9.1.3.13.00 MULTA E JUROS DÍV. ATIVA -ISS 0,00 0,00 1.9.2.1.00.00 INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 1.9.2.2.99.00 Outras Restituições 0,00 0,00 1.9.3.0.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 15.434,44 15.434,44 1.9.3.1.00.00 RECEITA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 15.434,44 15.434,44 1.9.3.1.11.00 REC. DÍV.ATIVA IPTU 15.434,44 15.434,44 1.9.3.1.11.01 REC.DIV.ATIVA IPTU 14.842,76 14.842,76 1.9.3.1.11.02 COR.MONET.DIV.ATIVA IPTU 591,68 591,68 1.9.3.1.13.00 REC. DÍV. ATIVA ISS 0,00 0,00 1.9.3.1.13.01 REC.DIV.ATIVA ISS 0,00 0,00 1.9.3.1.13.02 COR.MONET.DIV.ATIVA ISS 0,00 0,00 1.9.3.1.99.00 OUTRAS REC.DIV.ATIVA TRIBUTAR. 0,00 0,00 1.9.3.1.99.02 REC.DIV.ATIVA TAXAS 0,00 0,00 1.9.3.1.99.03 COR.MONET.DIV. ATIVA TAXAS 0,00 0,00 1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 2.1.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 2.1.1.0.00.00 Operação de Crédito Interna 0,00 0,00 2.1.1.9.00.00 Outras Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 2.4.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 2.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS. 0,00 0,00 2.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO. 0,00 0,00 2.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE CONV. DA UNIÃO. 0,00 0,00 7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 7.2.0.0.00.00 Receitas de Contribuições 0,00 0,00 7.2.1.0.00.00 Contribuições Sociais 0,00 0,00 7.2.1.0.29.00 Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio 0,00 0,00 7.2.1.0.29.01 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil 0,00 0,00 Exercício: 2007 República Federativa do Brasil Página: 3 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Balancete de Receitas Receita Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 9.0.0.0.00.00 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF -255.936,59 -255.936,59 9.7.0.0.00.00 DEDUÇÃO REC. FUNDEB -255.936,59 -255.936,59 9.7.2.0.00.00 DEDUÇÃO REC. FUNDEB -255.936,59 -255.936,59 9.7.2.1.00.00 DEDUÇÃO REC. FUNDEB -68.377,14 -68.377,14 9.7.2.1.01.00 DEDUÇÃO REC. FUNDEB -68.377,14 -68.377,14 9.7.2.1.01.02 DEDUÇÃO REC. FUNDEB - FPM -68.377,14 -68.377,14 9.7.2.1.09.00 DEDUÇÃO REC. FUNDEB 0,00 0,00 9.7.2.2.00.00 DEDUÇÃO REC. FUNDEB -187.559,45 -187.559,45 9.7.2.2.01.00 DEDUÇÃO REC. FUNDEB -187.559,45 -187.559,45 9.7.2.2.01.01 DEDUÇÃO REC. FUNDEB - ICMS -182.855,02 -182.855,02 9.7.2.2.01.02 DEDUÇÃO REC. FUNDEB - IPVA 0,00 0,00 9.7.2.2.01.04 DED.RECEITA FUNDEB IPI-EXPORT. -4.704,43 -4.704,43 Total das Receitas : 2.612.032,61 2.612.032,61 Receita Extra-Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 2.04.02. SIND. SERV.PÚB. MUNIC. - PREFEITURA 716,79 716,79 2.04.03. SIND-UTE 475,61 475,61 2.04.04. Pensão Alimenticia - Prefeitura 5.571,27 5.571,27 2.04.05. SEST/SENAT 9,92 9,92 2.04.07. INSS - PREFEITURA 10.531,75 10.531,75 2.04.08. Empréstimo Servidores - CEF 36.756,81 36.756,81 2.04.10. Consignação SICOOB Credipontal/Empréstimo 490,33 490,33 2.04.11. Previdencia Servidores Municipais 53.691,56 53.691,56 2.04.12. Seguro de Vida - Prefeitura 2.578,60 2.578,60 2.04.15. Desconto Judicial - Prefeitura 401,00 401,00 2.04.18. Desconto Administrativo 1.100,00 1.100,00 2.04.19. Salario-Familia 5.000,89 5.000,89 2.04.22. INSS - Retenção Empresas 5.149,62 5.149,62 2.04.23. INSS - Autônomo 1.417,85 1.417,85 2.04.24. Salário Maternidade-INSS 928,90 928,90 2.04.25. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL 20.154,96 20.154,96 2.05.01. IRRF - IPEMSA 1.261,21 1.261,21 2.05.02. Pensão Alimentícia - IPEMSA 323,73 323,73 2.05.04. Seguro de Vida Icatu - IPEMSA 187,98 187,98 2.05.05. Contribuicão Sindical - IPEMSA 69,55 69,55 2.05.06. INSS - IPEMSA 397,42 397,42 2.05.07. SIND-UTE - IPEMSA 11,99 11,99 2.05.08. Emprestimo Banc. Consignações - IPEMSA 7.382,21 7.382,21 2.05.09. Seguro de Vida CEF 115,98 115,98 2.05.10. Seguro de Vida Bradesco - IPEMSA 9,04 9,04 2.05.11. Seguro Ita Vida - IPEMSA 16,60 16,60 2.06.01. Transferência Câmara Municipal 150.000,00 150.000,00 2.06.02. IRRF - CAMARA 250,80 250,80 2.06.03. INSS - CAMARA 6.889,55 6.889,55 2.06.04. Desconto Emprestimo - CAMARA 11.784,69 11.784,69 2.06.07. Devolução de Numerário - CAMARA 12.000,00 12.000,00 2.07.02. FPM Conta Redutora LC 91/97 80.443,70 80.443,70 2.08.04.07. Adiantamento-Sec. Munc. de Saúde 2.405,00 2.405,00 6.11.22.11.01 COTA RECEBIDA 53.562,84 53.562,84 Total das Receitas Extra-Orçamentárias: 472.088,15 472.088,15 Exercício: 2007 República Federativa do Brasil Página: 4 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Balancete de Receitas Receita Extra-Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano Total Geral das Receitas: 3.084.120,76 3.084.120,76 Demostração de Resultados Saldo Anterior No Mês No Exercício Em Bancos: 1.926.078,08 1.926.078,08 Em Caixa: 0,00 0,00 Total Geral dos Saldos: 1.926.078,08 1.926.078,08 Total Geral: 5.010.198,84 5.010.198,84 Exercício: 2007 República Federativa do Brasil Página: 5