Prefeitura Municipal de SANTA VITÓRIA Balancete Mensal de Receita - Fevereiro de 2005 Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 10000000 RECEITAS CORRENTES 2.282.975,20 4.747.401,62 11000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 54.457,69 91.955,70 11100000 IMPOSTOS 50.477,44 85.827,28 11120000 IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 36.675,42 60.618,91 11120200 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED.TERR.URB 0,00 0,00 11120400 IMP SOBRE RENDA PROV QQUER NATUREZA 28.145,42 47.810,26 11120431 I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON 28.145,42 47.810,26 11120800 IMP. SOBRE TRANSM. BENS IMOVEIS - I 8.530,00 12.808,65 11130000 IMP. S/ A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO 13.802,02 25.208,37 11130500 IMP. S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA 12.013,41 23.062,57 11130600 IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NATUREZA(RE 1.788,61 2.145,80 11200000 TAXAS 3.980,25 6.128,42 11210000 TAXAS P/ EX. DO PODER DE POLICIA 2.285,06 3.625,85 11212500 TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO - ALV 2.270,06 3.610,85 11212600 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 0,00 0,00 11213000 TAXA DE LICENÇA P/ TRANSPORTES 0,00 0,00 11219900 OUTRAS TAXAS 15,00 15,00 11220000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.695,19 2.502,57 11222100 TAXA DE CADASTRO 402,70 432,70 11222200 TAXA DE EXPEDIENTE 1.292,49 2.069,87 11229000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 0,00 0,00 11229100 TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 11229200 TAXA DE CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 11229300 TAXA DE COLETA 0,00 0,00 11229900 TAXA LIC. P/ UTILIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 0,00 0,00 11300000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0,00 0,00 11300400 CONTRIB. MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OB 0,00 0,00 12000000 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO 117,86 57.971,84 12100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 117,86 57.971,84 12102900 CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓ 117,86 57.971,84 12102901 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0,00 30.578,91 12102902 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 0,00 26.886,93 12102903 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - LIP 117,86 506,00 12104600 COMP. FINANC. R.G. E REG. PROPRIO 0,00 0,00 12104603 COMP. FINANC. RGP E REGIME PRÓPRIO. 0,00 0,00 13000000 RECEITA PATRIMONIAL 255,13 349,00 13100000 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 0,00 13110100 ALUGUÉIS 0,00 0,00 13200000 RECEITA VALORES MOBILIÁRIOS 255,13 349,00 13210000 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 255,13 349,00 13210100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 255,13 349,00 13210101 RENTAB.APL.FIN.DIV. RECURSOS 0,00 0,00 13210102 RENT. APL.RECURSOS DO FUNDEF 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de SANTA VITÓR , 28/02/2005 Página: 1 _______________________________ __________________________________ Gleidson Carvalho Silva Antônio Celso Andrade Domingues Contador - CRC - 67370 Prefeito Municipal Prefeitura Municipal de SANTA VITÓRIA Balancete Mensal de Receita - Fevereiro de 2005 13210103 RENT. APL. FIN. REC. DE CONVÊNIO 255,13 349,00 13210104 RENT.APLIC.FINANCEIRA - IPEMSA 0,00 0,00 14000000 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 15000000 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 16000000 RECEITA DE SERVIÇOS 2.803,60 5.872,20 16000300 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 2.781,10 4.658,70 16000306 RECEITA DO TERMINAL RODOVIÁRIO 2.781,10 4.658,70 16001300 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 16001400 SERVIÇOS INSP. E FISCALIZAÇÃO 0,00 0,00 16001700 SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS 22,50 1.213,50 16002400 SERVIÇOS REGISTRO COMÉRCIO 0,00 0,00 16004600 RECEITA DE CEMITÉRIO 0,00 0,00 17000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.204.123,78 4.561.176,30 17200000 TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAIS 2.204.123,78 4.561.176,30 17210000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 825.582,92 1.475.090,71 17210100 PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO 396.736,59 843.523,07 17210102 COTA-PARTE FUNDO PART. MUNICÍPIOS 370.184,86 793.063,10 17210105 TRANSF.IMPOSTO S/ PROPR. TERR. RURAL 6.140,78 20.369,21 17210112 COTA-PARTE IMP. S/ PROD. IND. 20.410,95 30.090,76 17210900 OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO 44.607,82 89.640,85 17210901 TRANSF. FINANC. -L.C. Nº 87/96 35.843,36 71.686,72 17210902 CEX- COMP. FINANC. ESFORÇO EXPORTADO 4.648,41 9.296,82 17210903 CFM-Departamento Nacional Prod. Mineral 0,00 0,00 17210999 DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO 4.116,05 8.657,31 17212211 COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC. RECURS 352.616,52 383.082,31 17213301 PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICO(FIXO) 22.593,92 45.187,84 17213302 TRANSF. RECURSOS - MS/FUNASA 0,00 0,00 17213400 TRANSF. RECURSOS - FNAS 0,00 14.114,60 17213500 TRANSF. RECURSOS FNDE 9.028,07 99.542,04 17213501 COTA-PARTE CONTR. SALÁRIO EDUCAÇÃO 9.028,07 28.142,04 17213502 TRANSF. REC. FNDE ( BRASIL ALFABETIZADO 0,00 71.400,00 17213503 TRANSF. RECURSOS - FNDE (MERENDA ESC 0,00 0,00 17213599 OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE 0,00 0,00 17220000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1.236.529,31 2.781.531,58 17220100 PART. NA RECEITA DOS ESTADOS 1.194.480,99 2.655.838,67 17220101 COTA-PARTE IMP. S/ CIRC. MERCADORIA 1.140.197,07 2.442.954,04 17220102 COTA-PARTE IMP. S/ PROPR. VEIC. AUT. 54.283,92 189.113,71 17220104 COTA-PARTE - IPI S/ EXPORTAÇÃO 0,00 12.169,10 17220113 CID- CONTRIB. INTERV. DOM. ECONOMICO. 0,00 11.601,82 17223301 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 29.660,00 88.980,00 17223302 PROGRAMA SAÚDE BUCAL 4.400,00 13.200,00 17223303 PROGRAMA E.T.E 151,70 11.248,67 17223304 PROGRAMA ECD-PPI - EPIDEMIOLOGIA E CO 7.497,08 11.245,62 17223305 AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 339,54 1.018,62 Prefeitura Municipal de SANTA VITÓR , 28/02/2005 Página: 2 _______________________________ __________________________________ Gleidson Carvalho Silva Antônio Celso Andrade Domingues Contador - CRC - 67370 Prefeito Municipal Prefeitura Municipal de SANTA VITÓRIA Balancete Mensal de Receita - Fevereiro de 2005 17223306 SERVIÇOS SUS 0,00 0,00 17240000 TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS 142.011,55 304.554,01 17240100 TRANSF. RECURSOS FUNDEF 142.011,55 304.554,01 17240101 TRANSF. RECURSOS FUNDEF - FPM 36.785,90 78.808,07 17240102 TRANSF. RECURSOS FUNDEF - ICMS 100.324,44 215.638,28 17240103 TRANSF. RECURSOS FUNDEF - L.C.87/96 3.151,59 6.303,18 17240104 TRANSF. RECURSOS FUNDEF - IPI 1.749,62 3.804,48 17600000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 17610000 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO 0,00 0,00 17610100 TRANSF. DA UNIÃO - CONVÊNIOS DESTINAD 0,00 0,00 17610200 TRANSF. DA UNIÃO - CONVÊNIOS DESTINAD 0,00 0,00 17610300 TRANSF. DA UNIÃO - CONVÊNIOS DESTINAD 0,00 0,00 17619900 OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0,00 0,00 17620000 TRANSF. CONV. DO ESTADO 0,00 0,00 17620100 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTAD 0,00 0,00 17620200 TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS DESTINA 0,00 0,00 17629900 OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTA 0,00 0,00 19000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21.217,14 30.076,58 19100000 MULTAS E JUROS DE MORA 349,30 357,77 19110000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 349,30 357,77 19113800 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU 0,00 0,00 19113900 MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI 0,00 0,00 19114000 MULTAS E JUROS DE MORA - ISSQN 301,04 309,51 19119900 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIB 48,26 48,26 19120000 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇ 0,00 0,00 19120100 MULTA E JUROS DE MORA - IPEMSA 0,00 0,00 19191500 MULTAS DE TRANSITO 0,00 0,00 19200000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 56,44 19210000 INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 19210600 INDENIZAÇÕES POR DANOS C. PAT.PÚBLICO 0,00 0,00 19220000 RESTITUIÇÕES 0,00 56,44 19229900 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0,00 56,44 19300000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 20.572,84 29.203,66 19310000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 20.572,84 29.203,66 19310001 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 20.572,84 29.203,66 19900000 RECEITAS DIVERSAS 295,00 458,71 19909900 OUTRAS RECEITAS 295,00 458,71 20000000 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 21000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 21100000 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNO 0,00 0,00 22000000 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 22100000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 22110000 ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS 0,00 0,00 22190000 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de SANTA VITÓR , 28/02/2005 Página: 3 _______________________________ __________________________________ Gleidson Carvalho Silva Antônio Celso Andrade Domingues Contador - CRC - 67370 Prefeito Municipal Prefeitura Municipal de SANTA VITÓRIA Balancete Mensal de Receita - Fevereiro de 2005 22200000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 22269900 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 23000000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 24000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 24200000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 24210000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0,00 0,00 24210100 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 0,00 0,00 24210200 TRANSF. DE RECURSOS DESTINADOS A PRO 0,00 0,00 24219900 OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO 0,00 0,00 24220000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 0,00 0,00 24220100 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS 0,00 0,00 24220200 TRANSF. DE RECURSOS DESTINADOS A PRO 0,00 0,00 24229900 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 24700000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 24710000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0,00 0,00 24710100 TRANSF. DA UNIÃO - CONVÊNIOS DESTINAD 0,00 0,00 24710200 TRANSF. DA UNIÃO - CONVÊNIOS DESTINAD 0,00 0,00 24720000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTAD 0,00 0,00 24720100 TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS DESTINA 0,00 0,00 24720200 TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS DESTINA 0,00 0,00 24729900 OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTA 0,00 0,00 25000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 90000000 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF -234.995,40 -502.494,49 97000000 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -234.995,40 -502.494,49 97200000 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -234.995,40 -502.494,49 97210000 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -63.965,84 -136.051,39 97210100 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -58.589,34 -125.298,39 97210102 DEDUÇÃO REC. FUNDEF - FPM -55.527,70 -118.959,41 97210112 DEDUÇÃO REC. FUNDEF - IPI -3.061,64 -6.338,98 97210900 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -5.376,50 -10.753,00 97210901 DEDUÇÃO REC. FUNDEF ICMS DES. -5.376,50 -10.753,00 97220000 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -171.029,56 -366.443,10 97220100 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -171.029,56 -366.443,10 97220101 DEDUÇÃO REC. FUNDEF - ICMS -171.029,56 -366.443,10 Total das Receitas Orçamentárias: 2.047.979,80 4.244.907,13 Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 20402 SIND. SERV.PÚB. MUNIC. - PREFEITURA 800,21 1.431,86 20403 SIND-UTE 393,22 772,76 20404 Pensão Alimenticia - Prefeitura 5.019,76 9.192,79 20405 SEST/SENAT 34,63 34,63 20406 Desconto Pagamento Indevido 473,52 473,52 20407 INSS - PREFEITURA 22.636,66 36.525,73 20408 Empréstimo Servidores - CEF 29.857,63 54.177,17 20411 Previdencia Servidores Municipais 37.798,60 68.808,96 Prefeitura Municipal de SANTA VITÓR , 28/02/2005 Página: 4 _______________________________ __________________________________ Gleidson Carvalho Silva Antônio Celso Andrade Domingues Contador - CRC - 67370 Prefeito Municipal Prefeitura Municipal de SANTA VITÓRIA Balancete Mensal de Receita - Fevereiro de 2005 20412 Seguro de Vida - Prefeitura 3.189,33 5.897,15 20414 ECT-SERVIDORES 0,00 1.370,68 20415 Desconto Judicial - Prefeitura 2.755,57 4.389,57 20419 Salario-Familia 739,87 2.120,30 20421 Abono Família 0,00 3.279,12 20422 INSS - Retenção Empresas 7.264,55 7.676,47 20423 INSS - Autônomo 3.926,38 4.925,74 20430 Transferências à Câmara Municipal 123.997,52 213.997,52 20432 IMP.RENDA RET. NA FONTE - IPEMSA 964,20 1.993,34 20433 PENSAO ALIMENTICIA - IPEMSA 144,43 288,86 20435 SEGURO DE VIDA - IPEMSA 127,84 255,68 20436 CONTRIBUICAO SINDICAL - IPEMSA 21,10 42,20 20437 INSS - IPEMSA 306,55 613,10 20439 EMPRESTIMO BANC. CONSIGANÇÕES-IPEMS 1.511,55 2.849,33 20440 IMP.RENDA RET.FONTE - CAMARA 2.708,24 5.384,12 20442 INSS - CAMARA 4.156,59 7.923,81 20443 DESCONTOS/EMPRESTIMOS - CÂMARA 2.708,08 2.708,08 20702 FPM Conta Redutora LC 91/97 48.892,30 104.744,11 Total das Receitas Extra-Orçamentárias: 300.428,33 541.876,60 Total Geral das Receitas: 2.348.408,13 4.786.783,73 Saldo Anterior: Do Mês Do Exercício Em Bancos: 1.065.937,57 216.333,68 Em Caixa: 0,00 0,00 Total Geral dos Saldos: 1.065.937,57 216.333,68 Total Geral: 3.414.345,70 5.003.117,41 Prefeitura Municipal de SANTA VITÓR , 28/02/2005 Página: 5 _______________________________ __________________________________ Antônio Celso Andrade Domingues Gleidson Carvalho Silva Prefeito Municipal Contador - CRC - 67370