JCLopes 29-03-2007 15:03:07 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Estado de Minas Gerais Balancete de Receitas Período: 01-02-2007 a 28-02-2007 Receita Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 2.646.168,47 5.514.137,67 1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 89.408,09 156.606,81 1.1.1.0.00.00 IMPOSTOS 78.284,96 142.116,94 1.1.1.2.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 52.163,60 87.570,86 1.1.1.2.02.00 IMP. S/ A PROPR. PRED.TERR.URB. 6.727,84 7.601,48 1.1.1.2.02.01 I. S/PROP. TER.URBANA 6.727,84 7.601,48 1.1.1.2.04.00 IMP SOBRE RENDA PROV QQUER NATUREZA 37.195,37 64.330,85 1.1.1.2.04.31 IMP. R. RET. FONTES - FOLHA PAGTO 34.380,38 59.341,06 1.1.1.2.04.34 IMP.R.RET.FONTES - OUTROS PGTOS. 2.814,99 4.989,79 1.1.1.2.08.00 IMP. S/ TRANSM. B. IMOVEIS - ITBI 8.240,39 15.638,53 1.1.1.3.00.00 IMP. S/ A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO 26.121,36 54.546,08 1.1.1.3.05.00 IMP. S/ SERV. QQUER NATUREZA-ISS 26.121,36 54.546,08 1.1.1.3.05.01 IMP. S/ SERV. Q. NATUREZA-INSCRITO 21.902,59 45.274,63 1.1.1.3.05.02 IMP. S/ SERV. Q. NATUREZA-EVENTUAL 4.218,77 9.271,45 1.1.2.0.00.00 TAXAS 11.123,13 14.489,87 1.1.2.1.00.00 TAXAS P/ EX. DO PODER DE POLICIA 2.016,44 3.209,07 1.1.2.1.25.00 TX. LIC. P/ FUNC.EST.COM.IND.P.S. 1.917,44 3.089,07 1.1.2.1.25.01 TX. LIC. P/ LOC. OU FUNCIONAMENTO 1.917,44 3.089,07 1.1.2.1.25.02 TX.. P/ COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBU 0,00 0,00 1.1.2.1.26.00 TAXA DE PUBLICIDADE 0,00 0,00 1.1.2.1.27.00 TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO 0,00 0,00 1.1.2.1.28.00 TX.FUNC.DE ESTABEL.EM H.ESPEC. 0,00 0,00 1.1.2.1.29.00 TX.LIC.P/EXECUÇÃO DE OBRAS 0,00 0,00 1.1.2.1.31.00 TAXA P/OCUP. ÁREA VIAS LOGRADOU. 0,00 0,00 1.1.2.1.32.00 ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. 99,00 120,00 1.1.2.1.35.00 Taxa de Alinhamento e Nivelamento 0,00 0,00 1.1.2.2.00.00 Taxa Pela Prestação de Serviços 9.106,69 11.280,80 1.1.2.2.21.00 Taxas de Serviços Cadastrais 148,19 292,39 1.1.2.2.90.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA. 1.981,00 2.243,26 1.1.2.2.92.00 Taxa de Conservação 1.952,80 2.209,06 1.1.2.2.93.00 Taxa de Coleta 2.734,20 2.981,09 1.1.2.2.99.00 OUTRAS TX. PELA PREST. SERVIÇOS 2.290,50 3.555,00 1.1.2.2.99.01 Taxa de Certidão Negativa. 415,50 730,50 1.1.2.2.99.02 Taxa de Numeração. 0,00 7,50 1.1.2.2.99.08 TAXA DE EXPEDIENTE 1.755,00 2.697,00 1.1.2.2.99.09 TAXA DE REG. MARCA DE GADO. 120,00 120,00 1.2.0.0.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO 103.303,51 227.593,73 1.2.1.0.29.00 CONTRIB. PL. SEG.SOC.SERVIDOR 58.426,57 137.169,57 1.2.1.0.29.03 Contribuição Servidor LIP/IPEMSA 0,00 0,00 1.2.1.0.29.04 Contribuição Servidor Auxilio Doença 949,29 1.793,27 1.2.1.0.29.05 Contribuição Inativo 89,01 178,02 1.2.1.0.29.07 Contribuição do Servidor Ativo Civil 57.388,27 135.198,28 1.2.2.0.00.00 Contribuições Econômicas 44.876,94 90.424,16 1.2.2.0.29.00 Contribuição p/ o Custeio do Serv.Iluminação Pública 44.876,94 90.424,16 1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 5.649,20 20.956,38 1.3.2.0.00.00 RECEITA VALORES MOBILIÁRIOS 5.649,20 20.956,38 Exercício: 2007 República Federativa do Brasil Página: 1 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Balancete de Receitas Receita Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 1.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO 5.649,20 20.956,38 1.3.2.5.01.00 REMUN.DEP.RECURSOS VINCULADOS 5.649,20 20.956,38 1.3.2.5.01.02 Receita de Depositos-FUNDEB 0,00 0,00 1.3.2.5.01.03 Receita Dep. Bancarios - Fundo Saúde 728,85 1.844,13 1.3.2.5.01.04 RENTAB. APLIC.FINANCEIRA - IPEMSA 0,00 8.351,83 1.3.2.5.01.05 REM.OUTROS DEP.VINC. ENSINO 155,46 373,37 1.3.2.5.01.06 REM. OUTROS DEP.VINC. AÇOES E SERV.SAÚDE 2.443,11 5.344,60 1.3.2.5.01.11 REM.OUTROS DEP.VINC. PAIF 234,44 455,89 1.3.2.5.01.99 REC. REMUN. DE OUTROS DEP. BANC. REC. VINCULADOS 2.087,34 4.586,56 1.3.3.0.00.00 Receita de Concessões e Permissões 0,00 0,00 1.3.3.3.00.00 Rec. Concessão e Permissões - Direito de Uso Bens Públicos 0,00 0,00 1.3.3.3.01.00 Rec. Conc. Direito Real de Uso Área Pública 0,00 0,00 1.4.0.0.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 1.5.0.0.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 6.280,96 33.803,59 1.6.0.0.03.00 Serviços de Transporte 2.331,10 4.813,70 1.6.0.0.03.06 RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS. 2.331,10 4.813,70 1.6.0.0.05.00 Serviços de Saúde 2.868,86 27.828,89 1.6.0.0.05.04 Serviços Ambulatoriais-FAE 2.868,86 27.828,89 1.6.0.0.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 481,00 561,00 1.6.0.0.13.02 RECEITA DE VENDA DE EDITAIS 481,00 561,00 1.6.0.0.45.00 SERV.PREPAR.TERRA PROP.PARTICU 0,00 0,00 1.6.0.0.46.00 SERVIÇOS DE CEMITÉRIO. 600,00 600,00 1.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.426.180,85 5.043.445,75 1.7.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAIS 2.426.180,85 5.043.445,75 1.7.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.017.550,93 2.000.466,61 1.7.2.1.01.00 PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO 493.066,29 966.968,35 1.7.2.1.01.02 CT-PTE FUNDO PART. MUNIC. - FPM 489.906,12 945.753,89 1.7.2.1.01.05 CT-PTE I.S/ A PROP.TER. RUR.- ITR 3.160,17 21.214,46 1.7.2.1.09.02 AUX. P/ FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX 0,00 0,00 1.7.2.1.22.00 TRANSF DA COMP. FINANCEIRA 398.171,03 783.182,99 1.7.2.1.22.11 COTA-PARTE COMP.F. REC. HÍDRICOS 391.463,62 770.133,99 1.7.2.1.22.20 COTA-PARTE COMP.F. REC. MINERAIS 0,00 221,17 1.7.2.1.22.70 COTA-PARTE FUNDO ESP. PETROLEO-FEP 6.707,41 12.827,83 1.7.2.1.33.00 TRANSF. RECURSOS DO SUS 69.327,34 160.654,68 1.7.2.1.33.01 TRANSF. SUS PAB 23.194,62 46.389,24 1.7.2.1.33.02 TRANSF. SUS PSF 24.300,00 48.600,00 1.7.2.1.33.03 TRANSF. SUS ECD 3.732,72 7.465,44 1.7.2.1.33.04 TRANSF. SUS - PACS 12.600,00 25.200,00 1.7.2.1.33.05 TRANSF. SUS - VIGIL. SANITÁRIA 0,00 0,00 1.7.2.1.33.08 TRANSF. SUS - SAÚDE BUCAL. 5.500,00 33.000,00 1.7.2.1.34.00 TRANSF. RECURSOS - FNAS 37.979,30 43.305,42 1.7.2.1.34.01 PROG.ASS.INTR.FAMILIAR-PAIF 18.000,00 18.000,00 1.7.2.1.34.02 TRANSF. RECURSOS- FNAS - APAE 1.885,14 3.770,28 1.7.2.1.34.03 TRANSF. RECURSOS- FNAS - ABRIGO 1.597,65 3.195,30 1.7.2.1.34.04 TRANSF. RECURSOS- FNAS - CRECHE 7.488,80 7.488,80 1.7.2.1.34.05 TRANSF. RECURSOS- FNAS - AGENTE JOVEM 783,33 1.826,66 1.7.2.1.34.06 TRANSF. RECURSOS- FNAS - PETI 800,00 1.600,00 1.7.2.1.34.07 TRANSF. RECURSOS- FNAS - BPC 0,00 0,00 1.7.2.1.34.08 TRANSF. RECURSOS- FNAS - CAD. BOLSA FAMILIA. 0,00 0,00 1.7.2.1.34.09 TRANSF. REC.- FNAS - CAD. BOLSA FAMILIA(COMPLEMENTAR) 7.424,38 7.424,38 1.7.2.1.35.00 TRANSF. RECURSOS FNDE 19.006,97 46.355,17 1.7.2.1.35.01 SALÁRIO EDUCAÇÃO- QESE 19.006,97 46.355,17 Exercício: 2007 República Federativa do Brasil Página: 2 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Balancete de Receitas Receita Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 1.7.2.1.35.03 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 0,00 0,00 1.7.2.1.35.04 TRANSF.RECURSOS FNDE - PNATE 0,00 0,00 1.7.2.1.99.00 Outras Transferências da União 0,00 0,00 1.7.2.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1.241.087,99 2.704.094,59 1.7.2.2.01.00 PARTIC. NA RECEITA DOS ESTADOS 1.241.087,99 2.704.094,59 1.7.2.2.01.01 CT-PTE I. S/ CIRC. MERCADOR.- ICMS 1.143.785,56 2.362.818,99 1.7.2.2.01.02 CT-PTE I. S/ PROP. VEIC. AUT.- IPVA 76.627,66 277.345,90 1.7.2.2.01.04 CT-PTE - IPI S/PROD. IND. EXP.- IPI 20.674,77 52.037,62 1.7.2.2.01.13 CT-PTE CON. INT. DOM. ECON-CIDE 0,00 11.892,08 1.7.2.4.00.00 TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS 167.541,93 338.884,55 1.7.2.4.01.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB 167.541,93 338.884,55 1.7.2.4.01.01 TRANSF. RECURSOS FUNDEB - FPM 47.623,81 91.990,18 1.7.2.4.01.02 TRANSF. RECURSOS FUNDEB - ICMS 117.829,38 242.649,06 1.7.2.4.01.03 TRANSF. RECURSOS FUNDEB - IPI 2.088,74 4.245,31 1.7.2.4.01.04 TRANSF. RECURSOS FUNDEB - IPVA 0,00 0,00 1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 15.345,86 31.731,41 1.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 7.643,06 8.594,17 1.9.1.1.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA TRIBUTOS 121,43 148,17 1.9.1.1.38.00 MULTAS E JUROS - IPTU 0,00 17,50 1.9.1.1.40.00 MULTAS E JUROS - ISSQN 121,43 130,67 1.9.1.2.30.00 Multa e Juros de Mora Cont. Previd. - IPEMSA 7.382,82 8.137,65 1.9.1.2.30.15 Multa e Juros de Mora da Cont.Previdenciária-IPEMSA 7.382,82 8.137,65 1.9.1.3.00.00 MULTA JUROS MORA DÍV. ATIVA TRIB. 138,81 308,35 1.9.1.3.11.00 MULTA E JUROS DE MORA DÍV. ATIVA -IPTU 138,81 308,35 1.9.1.3.13.00 MULTA E JUROS DÍV. ATIVA -ISS 0,00 0,00 1.9.2.1.00.00 INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 1.9.2.2.99.00 Outras Restituições 760,88 760,88 1.9.3.0.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 6.892,24 22.326,68 1.9.3.1.00.00 RECEITA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 6.892,24 22.326,68 1.9.3.1.11.00 REC. DÍV.ATIVA IPTU 6.892,24 22.326,68 1.9.3.1.11.01 REC.DIV.ATIVA IPTU 6.892,24 21.735,00 1.9.3.1.11.02 COR.MONET.DIV.ATIVA IPTU 0,00 591,68 1.9.3.1.13.00 REC. DÍV. ATIVA ISS 0,00 0,00 1.9.3.1.13.01 REC.DIV.ATIVA ISS 0,00 0,00 1.9.3.1.13.02 COR.MONET.DIV.ATIVA ISS 0,00 0,00 1.9.3.1.99.00 OUTRAS REC.DIV.ATIVA TRIBUTAR. 0,00 0,00 1.9.3.1.99.02 REC.DIV.ATIVA TAXAS 0,00 0,00 1.9.3.1.99.03 COR.MONET.DIV. ATIVA TAXAS 0,00 0,00 1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 49,68 49,68 1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 49,68 49,68 2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 2.1.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 2.1.1.0.00.00 Operação de Crédito Interna 0,00 0,00 2.1.1.9.00.00 Outras Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 2.4.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 2.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS. 0,00 0,00 2.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO. 0,00 0,00 2.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE CONV. DA UNIÃO. 0,00 0,00 7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 7.2.0.0.00.00 Receitas de Contribuições 0,00 0,00 7.2.1.0.00.00 Contribuições Sociais 0,00 0,00 7.2.1.0.29.00 Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio 0,00 0,00 7.2.1.0.29.01 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil 0,00 0,00 Exercício: 2007 República Federativa do Brasil Página: 3 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Balancete de Receitas Receita Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 9.0.0.0.00.00 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF -248.154,92 -504.091,51 9.7.0.0.00.00 DEDUÇÃO REC. FUNDEB -248.154,92 -504.091,51 9.7.2.0.00.00 DEDUÇÃO REC. FUNDEB -248.154,92 -504.091,51 9.7.2.1.00.00 DEDUÇÃO REC. FUNDEB -73.485,88 -141.863,02 9.7.2.1.01.00 DEDUÇÃO REC. FUNDEB -73.485,88 -141.863,02 9.7.2.1.01.02 DEDUÇÃO REC. FUNDEB - FPM -73.485,88 -141.863,02 9.7.2.1.09.00 DEDUÇÃO REC. FUNDEB 0,00 0,00 9.7.2.2.00.00 DEDUÇÃO REC. FUNDEB -174.669,04 -362.228,49 9.7.2.2.01.00 DEDUÇÃO REC. FUNDEB -174.669,04 -362.228,49 9.7.2.2.01.01 DEDUÇÃO REC. FUNDEB - ICMS -171.567,83 -354.422,85 9.7.2.2.01.02 DEDUÇÃO REC. FUNDEB - IPVA 0,00 0,00 9.7.2.2.01.04 DED.RECEITA FUNDEB IPI-EXPORT. -3.101,21 -7.805,64 Total das Receitas : 2.398.013,55 5.010.046,16 Receita Extra-Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 2.04.02. SIND. SERV.PÚB. MUNIC. - PREFEITURA 720,40 1.437,19 2.04.03. SIND-UTE 511,31 986,92 2.04.04. Pensão Alimenticia - Prefeitura 6.293,59 11.864,86 2.04.05. SEST/SENAT 22,56 32,48 2.04.07. INSS - PREFEITURA 13.705,93 24.237,68 2.04.08. Empréstimo Servidores - CEF 37.117,13 73.873,94 2.04.10. Consignação SICOOB Credipontal/Empréstimo 492,68 983,01 2.04.11. Previdencia Servidores Municipais 55.763,15 109.454,71 2.04.12. Seguro de Vida - Prefeitura 2.896,76 5.475,36 2.04.14. ECT-SERVIDORES 685,34 685,34 2.04.15. Desconto Judicial - Prefeitura 301,00 702,00 2.04.18. Desconto Administrativo 1.100,00 2.200,00 2.04.19. Salario-Familia 829,04 5.829,93 2.04.20. Licença Maternidade - Instituto Prev.Municipal 2.379,18 2.379,18 2.04.21. Abono Família 5.119,10 5.119,10 2.04.22. INSS - Retenção Empresas 21.167,99 26.317,61 2.04.23. INSS - Autônomo 1.708,62 3.126,47 2.04.24. Salário Maternidade-INSS 0,00 928,90 2.04.25. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL 21.851,19 42.006,15 2.05.01. IRRF - IPEMSA 1.261,21 2.522,42 2.05.02. Pensão Alimentícia - IPEMSA 140,00 463,73 2.05.04. Seguro de Vida Icatu - IPEMSA 199,42 387,40 2.05.05. Contribuicão Sindical - IPEMSA 70,79 140,34 2.05.06. INSS - IPEMSA 346,42 743,84 2.05.07. SIND-UTE - IPEMSA 11,99 23,98 2.05.08. Emprestimo Banc. Consignações - IPEMSA 8.610,82 15.993,03 2.05.09. Seguro de Vida CEF 165,39 281,37 2.05.10. Seguro de Vida Bradesco - IPEMSA 9,04 18,08 2.05.11. Seguro Ita Vida - IPEMSA 16,60 33,20 2.06.01. Transferência Câmara Municipal 150.000,00 300.000,00 2.06.02. IRRF - CAMARA 376,15 626,95 2.06.03. INSS - CAMARA 6.753,01 13.642,56 2.06.04. Desconto Emprestimo - CAMARA 11.510,77 23.295,46 2.06.07. Devolução de Numerário - CAMARA 350,00 12.350,00 2.07.02. FPM Conta Redutora LC 91/97 86.453,97 166.897,67 2.08.04.03. Adiantamento-Sec. Munc. de Fazenda 1.400,00 1.400,00 Exercício: 2007 República Federativa do Brasil Página: 4 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Balancete de Receitas Receita Extra-Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 2.08.04.04. Adiantamento-Sec. Munc. de Administração R.Humanos 380,00 380,00 2.08.04.07. Adiantamento-Sec. Munc. de Saúde 2.150,00 4.555,00 6.11.22.11.01 COTA RECEBIDA 29.441,85 83.004,69 6.11.22.11.02 COTA RECEBIDA PARCELAMENTO 94.095,47 94.095,47 Total das Receitas Extra-Orçamentárias: 566.407,87 1.038.496,02 Total Geral das Receitas: 2.964.421,42 6.048.542,18 Demostração de Resultados No Mês No Exercício Saldo Anterior Em Bancos: 2.249.116,15 1.926.078,08 Em Caixa: 0,00 0,00 Total Geral dos Saldos: 2.249.116,15 1.926.078,08 Total Geral: 5.213.537,57 7.974.620,26 Exercício: 2007 República Federativa do Brasil Página: 5