Prefeitura Municipal de SANTA VITÓRIA Balancete Mensal de Receita - Março de 2005 Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 10000000 RECEITAS CORRENTES 2.932.555,99 7.679.957,61 11000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 139.048,38 231.004,08 11100000 IMPOSTOS 134.050,22 219.877,50 11120000 IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 111.117,83 171.736,74 11120200 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED.TERR.URB 1.192,96 1.192,96 11120400 IMP SOBRE RENDA PROV QQUER NATUREZA 59.074,56 106.884,82 11120431 I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON 59.074,56 106.884,82 11120434 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS. 0,00 0,00 11120800 IMP. SOBRE TRANSM. BENS IMOVEIS - I 50.850,31 63.658,96 11130000 IMP. S/ A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO 22.932,39 48.140,76 11130500 IMP. S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA 13.098,38 36.160,95 11130600 IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NATUREZA(RE 9.834,01 11.979,81 11200000 TAXAS 4.998,16 11.126,58 11210000 TAXAS P/ EX. DO PODER DE POLICIA 2.202,91 5.828,76 11212500 TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO - ALV 2.182,91 5.793,76 11212600 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 0,00 0,00 11213000 TAXA DE LICENÇA P/ TRANSPORTES 0,00 0,00 11219900 OUTRAS TAXAS 20,00 35,00 11220000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.795,25 5.297,82 11222100 TAXA DE CADASTRO 495,00 927,70 11222200 TAXA DE EXPEDIENTE 1.557,00 3.626,87 11229000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 251,30 251,30 11229100 TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 11229200 TAXA DE CONSERVAÇÃO 178,94 178,94 11229300 TAXA DE COLETA 277,01 277,01 11229900 TAXA LIC. P/ UTILIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 36,00 36,00 11300000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0,00 0,00 11300400 CONTRIB. MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OB 0,00 0,00 12000000 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO 138.916,87 196.888,71 12100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 138.916,87 196.888,71 12102900 CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓ 138.916,87 196.888,71 12102901 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 73.609,64 104.188,55 12102902 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 64.919,09 91.806,02 12102903 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - LIP 388,14 894,14 12104600 COMP. FINANC. R.G. E REG. PROPRIO 0,00 0,00 12104603 COMP. FINANC. RGP E REGIME PRÓPRIO. 0,00 0,00 13000000 RECEITA PATRIMONIAL 839,79 1.188,79 13100000 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 0,00 13110100 ALUGUÉIS 0,00 0,00 13200000 RECEITA VALORES MOBILIÁRIOS 839,79 1.188,79 13210000 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 839,79 1.188,79 13210100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 839,79 1.188,79 13210101 RENTAB.APL.FIN.DIV. RECURSOS 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de SANTA VITÓR , 31/03/2005 Página: 1 _______________________________ __________________________________ Gleidson Carvalho Silva Antônio Celso Andrade Domingues Contador - CRC - 67370 Prefeito Municipal Prefeitura Municipal de SANTA VITÓRIA Balancete Mensal de Receita - Março de 2005 13210102 RENT. APL.RECURSOS DO FUNDEF 0,00 0,00 13210103 RENT. APL. FIN. REC. DE CONVÊNIO 839,79 1.188,79 13210104 RENT.APLIC.FINANCEIRA - IPEMSA 0,00 0,00 13250104 RENTAB APLIC FINANCEIRA - IPEMSA 0,00 0,00 14000000 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 15000000 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 16000000 RECEITA DE SERVIÇOS 2.209,10 8.081,30 16000300 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 1.919,10 6.577,80 16000306 RECEITA DO TERMINAL RODOVIÁRIO 1.919,10 6.577,80 16001300 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 16001400 SERVIÇOS INSP. E FISCALIZAÇÃO 0,00 0,00 16001700 SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS 90,00 1.303,50 16002400 SERVIÇOS REGISTRO COMÉRCIO 0,00 0,00 16004600 RECEITA DE CEMITÉRIO 200,00 200,00 17000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.643.651,93 7.204.828,23 17200000 TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAIS 2.643.651,93 7.204.828,23 17210000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.255.138,02 2.730.228,73 17210100 PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO 376.543,87 1.220.066,94 17210102 COTA-PARTE FUNDO PART. MUNICÍPIOS 355.028,44 1.148.091,54 17210105 TRANSF.IMPOSTO S/ PROPR. TERR. RURAL 345,03 20.714,24 17210112 COTA-PARTE IMP. S/ PROD. IND. 21.170,40 51.261,16 17210900 OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO 45.130,78 134.771,63 17210901 TRANSF. FINANC. -L.C. Nº 87/96 35.843,36 107.530,08 17210902 CEX- COMP. FINANC. ESFORÇO EXPORTADO 4.648,41 13.945,23 17210903 CFM-Departamento Nacional Prod. Mineral 87,67 87,67 17210999 DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO 4.551,34 13.208,65 17212211 COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC. RECURS 757.297,07 1.140.379,38 17213301 PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICO(FIXO) 44.193,92 89.381,76 17213302 TRANSF. RECURSOS - MS/FUNASA 0,00 0,00 17213303 PAB - FAE 0,00 0,00 17213400 TRANSF. RECURSOS - FNAS 0,00 14.114,60 17213500 TRANSF. RECURSOS FNDE 31.972,38 131.514,42 17213501 COTA-PARTE CONTR. SALÁRIO EDUCAÇÃO 25.021,38 53.163,42 17213502 TRANSF. REC. FNDE ( BRASIL ALFABETIZADO 0,00 71.400,00 17213503 TRANSF. RECURSOS - FNDE (MERENDA ESC 6.951,00 6.951,00 17213599 OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE 0,00 0,00 17220000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1.247.025,31 4.028.556,89 17220100 PART. NA RECEITA DOS ESTADOS 1.202.659,37 3.858.498,04 17220101 COTA-PARTE IMP. S/ CIRC. MERCADORIA 1.151.532,05 3.594.486,09 17220102 COTA-PARTE IMP. S/ PROPR. VEIC. AUT. 51.127,32 240.241,03 17220104 COTA-PARTE - IPI S/ EXPORTAÇÃO 0,00 12.169,10 17220113 CID- CONTRIB. INTERV. DOM. ECONOMICO. 0,00 11.601,82 17223301 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -24.180,00 64.800,00 17223302 PROGRAMA SAÚDE BUCAL 4.400,00 17.600,00 Prefeitura Municipal de SANTA VITÓR , 31/03/2005 Página: 2 _______________________________ __________________________________ Gleidson Carvalho Silva Antônio Celso Andrade Domingues Contador - CRC - 67370 Prefeito Municipal Prefeitura Municipal de SANTA VITÓRIA Balancete Mensal de Receita - Março de 2005 17223303 PROGRAMA E.T.E 28.157,40 39.406,07 17223304 PROGRAMA ECD-PPI - EPIDEMIOLOGIA E CO 3.748,54 14.994,16 17223305 AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 1.018,62 17223306 SERVIÇOS SUS 0,00 0,00 17223307 PACS- PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO D 32.240,00 32.240,00 17240000 TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS 141.488,60 446.042,61 17240100 TRANSF. RECURSOS FUNDEF 141.488,60 446.042,61 17240101 TRANSF. RECURSOS FUNDEF - FPM 35.270,68 114.078,75 17240102 TRANSF. RECURSOS FUNDEF - ICMS 101.319,09 316.957,37 17240103 TRANSF. RECURSOS FUNDEF - L.C.87/96 3.149,92 9.453,10 17240104 TRANSF. RECURSOS FUNDEF - IPI 1.748,91 5.553,39 17600000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 17610000 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO 0,00 0,00 17610100 TRANSF. DA UNIÃO - CONVÊNIOS DESTINAD 0,00 0,00 17610200 TRANSF. DA UNIÃO - CONVÊNIOS DESTINAD 0,00 0,00 17610300 TRANSF. DA UNIÃO - CONVÊNIOS DESTINAD 0,00 0,00 17619900 OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0,00 0,00 17620000 TRANSF. CONV. DO ESTADO 0,00 0,00 17620100 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTAD 0,00 0,00 17620200 TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS DESTINA 0,00 0,00 17629900 OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTA 0,00 0,00 19000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.889,92 37.966,50 19100000 MULTAS E JUROS DE MORA 234,82 592,59 19110000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 234,82 592,59 19113800 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU 0,00 0,00 19113900 MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI 0,00 0,00 19114000 MULTAS E JUROS DE MORA - ISSQN 234,82 544,33 19119900 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIB 0,00 48,26 19120000 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇ 0,00 0,00 19120100 MULTA E JUROS DE MORA - IPEMSA 0,00 0,00 19130000 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D 0,00 0,00 19131100 MULTA E JUROS DE MORA DÍV. ATIVA -IPTU 0,00 0,00 19131300 MULTA E JUROS DE MORA DÍV. ATIVA -ISSQN 0,00 0,00 19191500 MULTAS DE TRANSITO 0,00 0,00 19200000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 63,10 119,54 19210000 INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 19210600 INDENIZAÇÕES POR DANOS C. PAT.PÚBLICO 0,00 0,00 19220000 RESTITUIÇÕES 63,10 119,54 19229900 OUTRAS RESTITUIÇÕES 63,10 119,54 19300000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 7.218,62 36.422,28 19310000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 7.218,62 36.422,28 19310001 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 7.218,62 36.422,28 19311100 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-IPTU 0,00 0,00 19311300 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-ISSQN 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de SANTA VITÓR , 31/03/2005 Página: 3 _______________________________ __________________________________ Gleidson Carvalho Silva Antônio Celso Andrade Domingues Contador - CRC - 67370 Prefeito Municipal Prefeitura Municipal de SANTA VITÓRIA Balancete Mensal de Receita - Março de 2005 19900000 RECEITAS DIVERSAS 373,38 832,09 19909900 OUTRAS RECEITAS 373,38 832,09 20000000 RECEITAS DE CAPITAL 10.040,00 10.040,00 21000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 21100000 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNO 0,00 0,00 22000000 ALIENAÇÃO DE BENS 10.040,00 10.040,00 22100000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 10.040,00 10.040,00 22110000 ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS 0,00 0,00 22190000 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 10.040,00 10.040,00 22200000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 22269900 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 23000000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 24000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 24200000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 24210000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0,00 0,00 24210100 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 0,00 0,00 24210200 TRANSF. DE RECURSOS DESTINADOS A PRO 0,00 0,00 24219900 OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO 0,00 0,00 24220000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 0,00 0,00 24220100 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS 0,00 0,00 24220200 TRANSF. DE RECURSOS DESTINADOS A PRO 0,00 0,00 24229900 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 24700000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 24710000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0,00 0,00 24710100 TRANSF. DA UNIÃO - CONVÊNIOS DESTINAD 0,00 0,00 24710200 TRANSF. DA UNIÃO - CONVÊNIOS DESTINAD 0,00 0,00 24720000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTAD 0,00 0,00 24720100 TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS DESTINA 0,00 0,00 24720200 TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS DESTINA 0,00 0,00 24729900 OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTA 0,00 0,00 25000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 90000000 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF -234.536,10 -737.030,59 97000000 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -234.536,10 -737.030,59 97200000 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -234.536,10 -737.030,59 97210000 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -61.806,30 -197.857,69 97210100 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -56.429,80 -181.728,19 97210102 DEDUÇÃO REC. FUNDEF - FPM -53.254,24 -172.213,65 97210112 DEDUÇÃO REC. FUNDEF - IPI -3.175,56 -9.514,54 97210900 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -5.376,50 -16.129,50 97210901 DEDUÇÃO REC. FUNDEF ICMS DES. -5.376,50 -16.129,50 97220000 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -172.729,80 -539.172,90 97220100 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -172.729,80 -539.172,90 97220101 DEDUÇÃO REC. FUNDEF - ICMS -172.729,80 -539.172,90 Total das Receitas Orçamentárias: 2.708.059,89 6.952.967,02 Prefeitura Municipal de SANTA VITÓR , 31/03/2005 Página: 4 _______________________________ __________________________________ Gleidson Carvalho Silva Antônio Celso Andrade Domingues Contador - CRC - 67370 Prefeito Municipal Prefeitura Municipal de SANTA VITÓRIA Balancete Mensal de Receita - Março de 2005 Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 20402 SIND. SERV.PÚB. MUNIC. - PREFEITURA 1.236,01 2.667,87 20403 SIND-UTE 738,10 1.510,86 20404 Pensão Alimenticia - Prefeitura 8.198,51 17.391,30 20405 SEST/SENAT 33,15 67,78 20406 Desconto Pagamento Indevido 475,00 948,52 20407 INSS - PREFEITURA 44.604,49 81.130,22 20408 Empréstimo Servidores - CEF 52.565,94 106.743,11 20411 Previdencia Servidores Municipais 59.256,40 128.065,36 20412 Seguro de Vida - Prefeitura 4.933,90 10.831,05 20414 ECT-SERVIDORES 0,00 1.370,68 20415 Desconto Judicial - Prefeitura 3.808,14 8.197,71 20418 Desc.CIA Municipal de dança 37,00 37,00 20419 Salario-Familia 1.951,89 4.072,19 20420 Licença Maternidade - Instituto Prev.Municipal 1.494,11 1.494,11 20421 Abono Família 6.013,28 9.292,40 20422 INSS - Retenção Empresas 8.638,24 16.314,71 20423 INSS - Autônomo 3.020,98 7.946,72 20430 Transferências à Câmara Municipal 123.997,52 337.995,04 20432 IMP.RENDA RET. NA FONTE - IPEMSA 964,20 2.957,54 20433 PENSAO ALIMENTICIA - IPEMSA 144,43 433,29 20435 SEGURO DE VIDA - IPEMSA 127,84 383,52 20436 CONTRIBUICAO SINDICAL - IPEMSA 21,10 63,30 20437 INSS - IPEMSA 306,55 919,65 20439 EMPRESTIMO BANC. CONSIGANÇÕES-IPEMS 1.532,36 4.381,69 20440 IMP.RENDA RET.FONTE - CAMARA 2.685,39 8.069,51 20442 INSS - CAMARA 4.114,81 12.038,62 20443 DESCONTOS/EMPRESTIMOS - CÂMARA 4.712,70 7.420,78 20450 DEVOLUCAO DE NUMERARIO - CAMARA 28.700,00 28.700,00 20702 FPM Conta Redutora LC 91/97 46.890,51 151.634,62 Total das Receitas Extra-Orçamentárias: 411.202,55 953.079,15 Total Geral das Receitas: 3.119.262,44 7.906.046,17 Saldo Anterior: Do Mês Do Exercício Em Bancos: 1.202.906,12 208.632,34 Em Caixa: 0,07 0,00 Total Geral dos Saldos: 1.202.906,19 208.632,34 Total Geral: 4.322.168,63 8.114.678,51 Prefeitura Municipal de SANTA VITÓR , 31/03/2005 Página: 5 _______________________________ __________________________________ Gleidson Carvalho Silva Antônio Celso Andrade Domingues Contador - CRC -67370 Prefeito Municipal