JCLopes 17-04-2007 12:52:31 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Estado de Minas Gerais Balancete de Receitas Período: 01-03-2007 a 31-03-2007 Receita Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 2.383.713,46 7.897.851,13 1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 237.514,11 394.120,92 1.1.1.0.00.00 IMPOSTOS 162.282,52 304.399,46 1.1.1.2.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 133.412,31 220.983,17 1.1.1.2.02.00 IMP. S/ A PROPR. PRED.TERR.URB. 72.843,20 80.444,68 1.1.1.2.02.01 I. S/PROP. TER.URBANA 72.843,20 80.444,68 1.1.1.2.04.00 IMP SOBRE RENDA PROV QQUER NATUREZA 37.139,26 101.470,11 1.1.1.2.04.31 IMP. R. RET. FONTES - FOLHA PAGTO 31.435,81 90.776,87 1.1.1.2.04.34 IMP.R.RET.FONTES - OUTROS PGTOS. 5.703,45 10.693,24 1.1.1.2.08.00 IMP. S/ TRANSM. B. IMOVEIS - ITBI 23.429,85 39.068,38 1.1.1.3.00.00 IMP. S/ A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO 28.870,21 83.416,29 1.1.1.3.05.00 IMP. S/ SERV. QQUER NATUREZA-ISS 28.870,21 83.416,29 1.1.1.3.05.01 IMP. S/ SERV. Q. NATUREZA-INSCRITO 20.890,14 66.164,77 1.1.1.3.05.02 IMP. S/ SERV. Q. NATUREZA-EVENTUAL 7.980,07 17.251,52 1.1.2.0.00.00 TAXAS 75.231,59 89.721,46 1.1.2.1.00.00 TAXAS P/ EX. DO PODER DE POLICIA 3.638,01 6.847,08 1.1.2.1.25.00 TX. LIC. P/ FUNC.EST.COM.IND.P.S. 3.265,01 6.354,08 1.1.2.1.25.01 TX. LIC. P/ LOC. OU FUNCIONAMENTO 3.265,01 6.354,08 1.1.2.1.25.02 TX.. P/ COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBU 0,00 0,00 1.1.2.1.26.00 TAXA DE PUBLICIDADE 80,00 80,00 1.1.2.1.27.00 TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO 0,00 0,00 1.1.2.1.28.00 TX.FUNC.DE ESTABEL.EM H.ESPEC. 0,00 0,00 1.1.2.1.29.00 TX.LIC.P/EXECUÇÃO DE OBRAS 0,00 0,00 1.1.2.1.31.00 TAXA P/OCUP. ÁREA VIAS LOGRADOU. 62,00 62,00 1.1.2.1.32.00 ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. 231,00 351,00 1.1.2.1.35.00 Taxa de Alinhamento e Nivelamento 0,00 0,00 1.1.2.2.00.00 Taxa Pela Prestação de Serviços 71.593,58 82.874,38 1.1.2.2.21.00 Taxas de Serviços Cadastrais 262,83 555,22 1.1.2.2.90.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA. 18.190,02 20.433,28 1.1.2.2.92.00 Taxa de Conservação 17.553,85 19.762,91 1.1.2.2.93.00 Taxa de Coleta 25.839,88 28.820,97 1.1.2.2.99.00 OUTRAS TX. PELA PREST. SERVIÇOS 9.747,00 13.302,00 1.1.2.2.99.01 Taxa de Certidão Negativa. 427,50 1.158,00 1.1.2.2.99.02 Taxa de Numeração. 7,50 15,00 1.1.2.2.99.08 TAXA DE EXPEDIENTE 9.312,00 12.009,00 1.1.2.2.99.09 TAXA DE REG. MARCA DE GADO. 0,00 120,00 1.2.0.0.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO 102.150,03 329.743,76 1.2.1.0.29.00 CONTRIB. PL. SEG.SOC.SERVIDOR 60.892,81 198.062,38 1.2.1.0.29.03 Contribuição Servidor LIP/IPEMSA 172,86 172,86 1.2.1.0.29.04 Contribuição Servidor Auxilio Doença 1.120,34 2.913,61 1.2.1.0.29.05 Contribuição Inativo 89,01 267,03 1.2.1.0.29.07 Contribuição do Servidor Ativo Civil 59.510,60 194.708,88 1.2.2.0.00.00 Contribuições Econômicas 41.257,22 131.681,38 1.2.2.0.29.00 Contribuição p/ o Custeio do Serv.Iluminação Pública 41.257,22 131.681,38 1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 6.298,92 27.255,30 1.3.2.0.00.00 RECEITA VALORES MOBILIÁRIOS 6.298,92 27.255,30 Exercício: 2007 República Federativa do Brasil Página: 1 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Balancete de Receitas Receita Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 1.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO 6.298,92 27.255,30 1.3.2.5.01.00 REMUN.DEP.RECURSOS VINCULADOS 6.298,92 27.255,30 1.3.2.5.01.02 Receita de Depositos-FUNDEB 0,00 0,00 1.3.2.5.01.03 Receita Dep. Bancarios - Fundo Saúde 763,33 2.607,46 1.3.2.5.01.04 RENTAB. APLIC.FINANCEIRA - IPEMSA 0,00 8.351,83 1.3.2.5.01.05 REM.OUTROS DEP.VINC. ENSINO 135,48 508,85 1.3.2.5.01.06 REM. OUTROS DEP.VINC. AÇOES E SERV.SAÚDE 2.966,96 8.311,56 1.3.2.5.01.09 REC. REM. DEP.BANC.VINC. - CIDE 73,97 73,97 1.3.2.5.01.11 REM.OUTROS DEP.VINC. PAIF 353,39 809,28 1.3.2.5.01.99 REC. REMUN. DE OUTROS DEP. BANC. REC. VINCULADOS 2.005,79 6.592,35 1.3.3.0.00.00 Receita de Concessões e Permissões 0,00 0,00 1.3.3.3.00.00 Rec. Concessão e Permissões - Direito de Uso Bens Públicos 0,00 0,00 1.3.3.3.01.00 Rec. Conc. Direito Real de Uso Área Pública 0,00 0,00 1.4.0.0.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 1.5.0.0.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 28.281,01 62.084,60 1.6.0.0.03.00 Serviços de Transporte 1.877,10 6.690,80 1.6.0.0.03.06 RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS. 1.877,10 6.690,80 1.6.0.0.05.00 Serviços de Saúde 26.023,91 53.852,80 1.6.0.0.05.04 Serviços Ambulatoriais-FAE 26.023,91 53.852,80 1.6.0.0.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 180,00 741,00 1.6.0.0.13.02 RECEITA DE VENDA DE EDITAIS 180,00 741,00 1.6.0.0.45.00 SERV.PREPAR.TERRA PROP.PARTICU 0,00 0,00 1.6.0.0.46.00 SERVIÇOS DE CEMITÉRIO. 200,00 800,00 1.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.984.410,91 7.027.856,66 1.7.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAIS 1.984.410,91 7.027.856,66 1.7.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 616.781,32 2.617.247,93 1.7.2.1.01.00 PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO 407.447,24 1.374.415,59 1.7.2.1.01.02 CT-PTE FUNDO PART. MUNIC. - FPM 406.389,39 1.352.143,28 1.7.2.1.01.05 CT-PTE I.S/ A PROP.TER. RUR.- ITR 1.057,85 22.272,31 1.7.2.1.09.02 AUX. P/ FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX 81.466,34 81.466,34 1.7.2.1.22.00 TRANSF DA COMP. FINANCEIRA 47.262,69 830.445,68 1.7.2.1.22.11 COTA-PARTE COMP.F. REC. HÍDRICOS 41.455,00 811.588,99 1.7.2.1.22.20 COTA-PARTE COMP.F. REC. MINERAIS 0,00 221,17 1.7.2.1.22.70 COTA-PARTE FUNDO ESP. PETROLEO-FEP 5.807,69 18.635,52 1.7.2.1.33.00 TRANSF. RECURSOS DO SUS 45.027,34 205.682,02 1.7.2.1.33.01 TRANSF. SUS PAB 23.194,62 69.583,86 1.7.2.1.33.02 TRANSF. SUS PSF 0,00 48.600,00 1.7.2.1.33.03 TRANSF. SUS ECD 3.732,72 11.198,16 1.7.2.1.33.04 TRANSF. SUS - PACS 12.600,00 37.800,00 1.7.2.1.33.05 TRANSF. SUS - VIGIL. SANITÁRIA 0,00 0,00 1.7.2.1.33.08 TRANSF. SUS - SAÚDE BUCAL. 5.500,00 38.500,00 1.7.2.1.34.00 TRANSF. RECURSOS - FNAS 17.810,52 61.115,94 1.7.2.1.34.01 PROG.ASS.INTR.FAMILIAR-PAIF 9.000,00 27.000,00 1.7.2.1.34.02 TRANSF. RECURSOS- FNAS - APAE 1.885,14 5.655,42 1.7.2.1.34.03 TRANSF. RECURSOS- FNAS - ABRIGO 1.597,65 4.792,95 1.7.2.1.34.04 TRANSF. RECURSOS- FNAS - CRECHE 3.744,40 11.233,20 1.7.2.1.34.05 TRANSF. RECURSOS- FNAS - AGENTE JOVEM 783,33 2.609,99 1.7.2.1.34.06 TRANSF. RECURSOS- FNAS - PETI 800,00 2.400,00 1.7.2.1.34.07 TRANSF. RECURSOS- FNAS - BPC 0,00 0,00 1.7.2.1.34.08 TRANSF. RECURSOS- FNAS - CAD. BOLSA FAMILIA. 0,00 0,00 1.7.2.1.34.09 TRANSF. REC.- FNAS - CAD. BOLSA FAMILIA(COMPLEMENTAR) 0,00 7.424,38 1.7.2.1.35.00 TRANSF. RECURSOS FNDE 17.767,19 64.122,36 Exercício: 2007 República Federativa do Brasil Página: 2 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Balancete de Receitas Receita Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 1.7.2.1.35.01 SALÁRIO EDUCAÇÃO- QESE 8.786,79 55.141,96 1.7.2.1.35.03 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 8.562,40 8.562,40 1.7.2.1.35.04 TRANSF.RECURSOS FNDE - PNATE 418,00 418,00 1.7.2.1.99.00 Outras Transferências da União 0,00 0,00 1.7.2.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1.201.681,56 3.905.776,15 1.7.2.2.01.00 PARTIC. NA RECEITA DOS ESTADOS 1.201.681,56 3.905.776,15 1.7.2.2.01.01 CT-PTE I. S/ CIRC. MERCADOR.- ICMS 1.110.724,65 3.473.543,64 1.7.2.2.01.02 CT-PTE I. S/ PROP. VEIC. AUT.- IPVA 71.494,49 348.840,39 1.7.2.2.01.04 CT-PTE - IPI S/PROD. IND. EXP.- IPI 19.462,42 71.500,04 1.7.2.2.01.13 CT-PTE CON. INT. DOM. ECON-CIDE 0,00 11.892,08 1.7.2.4.00.00 TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS 165.948,03 504.832,58 1.7.2.4.01.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB 165.948,03 504.832,58 1.7.2.4.01.01 TRANSF. RECURSOS FUNDEB - FPM 40.798,88 132.789,06 1.7.2.4.01.02 TRANSF. RECURSOS FUNDEB - ICMS 117.208,35 359.857,41 1.7.2.4.01.03 TRANSF. RECURSOS FUNDEB - IPI 2.009,78 6.255,09 1.7.2.4.01.04 TRANSF. RECURSOS FUNDEB - IPVA 5.696,16 5.696,16 1.7.2.4.01.05 TRANSF. RECURSOS FUNDEB - ITCMD 226,00 226,00 1.7.2.4.01.06 TRANSF. RECURSOS FUNDEB - ITR 8,86 8,86 1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 25.058,48 56.789,89 1.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 10.778,32 19.372,49 1.9.1.1.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA TRIBUTOS 765,94 914,11 1.9.1.1.38.00 MULTAS E JUROS - IPTU 469,75 487,25 1.9.1.1.40.00 MULTAS E JUROS - ISSQN 296,19 426,86 1.9.1.2.30.00 Multa e Juros de Mora Cont. Previd. - IPEMSA 9.806,30 17.943,95 1.9.1.2.30.15 Multa e Juros de Mora da Cont.Previdenciária-IPEMSA 9.806,30 17.943,95 1.9.1.3.00.00 MULTA JUROS MORA DÍV. ATIVA TRIB. 206,08 514,43 1.9.1.3.11.00 MULTA E JUROS DE MORA DÍV. ATIVA -IPTU 206,08 514,43 1.9.1.3.13.00 MULTA E JUROS DÍV. ATIVA -ISS 0,00 0,00 1.9.2.1.00.00 INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 1.9.2.2.99.00 Outras Restituições 0,00 760,88 1.9.3.0.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 14.225,09 36.551,77 1.9.3.1.00.00 RECEITA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 14.225,09 36.551,77 1.9.3.1.11.00 REC. DÍV.ATIVA IPTU 14.225,09 36.551,77 1.9.3.1.11.01 REC.DIV.ATIVA IPTU 14.225,09 35.960,09 1.9.3.1.11.02 COR.MONET.DIV.ATIVA IPTU 0,00 591,68 1.9.3.1.13.00 REC. DÍV. ATIVA ISS 0,00 0,00 1.9.3.1.13.01 REC.DIV.ATIVA ISS 0,00 0,00 1.9.3.1.13.02 COR.MONET.DIV.ATIVA ISS 0,00 0,00 1.9.3.1.99.00 OUTRAS REC.DIV.ATIVA TRIBUTAR. 0,00 0,00 1.9.3.1.99.02 REC.DIV.ATIVA TAXAS 0,00 0,00 1.9.3.1.99.03 COR.MONET.DIV. ATIVA TAXAS 0,00 0,00 1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 55,07 104,75 1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 55,07 104,75 2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 2.1.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 2.1.1.0.00.00 Operação de Crédito Interna 0,00 0,00 2.1.1.9.00.00 Outras Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 2.4.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 2.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS. 0,00 0,00 2.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO. 0,00 0,00 2.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE CONV. DA UNIÃO. 0,00 0,00 7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 146.194,23 323.294,39 7.2.0.0.00.00 Receitas de Contribuições 146.194,23 323.294,39 Exercício: 2007 República Federativa do Brasil Página: 3 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Balancete de Receitas Receita Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 7.2.1.0.00.00 Contribuições Sociais 146.194,23 323.294,39 7.2.1.0.29.00 Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio 146.194,23 323.294,39 7.2.1.0.29.01 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil 30.062,07 113.066,76 7.2.1.0.29.02 Cont. Patronal Serv. Ativo Civil - Exerc.2006 78.698,76 78.698,76 7.2.1.0.29.03 Cont. Patronal Serv. Ativo Civil - Parcelamento 37.433,40 131.528,87 9.0.0.0.00.00 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF -260.598,38 -764.689,89 9.7.0.0.00.00 DEDUÇÃO REC. FUNDEB -260.598,38 -764.689,89 9.7.2.0.00.00 DEDUÇÃO REC. FUNDEB -260.598,38 -764.689,89 9.7.2.1.00.00 DEDUÇÃO REC. FUNDEB -67.745,49 -209.608,51 9.7.2.1.01.00 DEDUÇÃO REC. FUNDEB -67.745,49 -209.608,51 9.7.2.1.01.02 DEDUÇÃO REC. FUNDEB - FPM -67.704,43 -209.567,45 9.7.2.1.01.05 DEDUÇÃO REC. FUNDEB - ITR. -41,06 -41,06 9.7.2.1.09.00 DEDUÇÃO REC. FUNDEB 0,00 0,00 9.7.2.2.00.00 DEDUÇÃO REC. FUNDEB -192.852,89 -555.081,38 9.7.2.2.01.00 DEDUÇÃO REC. FUNDEB -192.852,89 -555.081,38 9.7.2.2.01.01 DEDUÇÃO REC. FUNDEB - ICMS -185.046,72 -539.469,57 9.7.2.2.01.02 DEDUÇÃO REC. FUNDEB - IPVA -4.563,73 -4.563,73 9.7.2.2.01.04 DED.RECEITA FUNDEB IPI-EXPORT. -3.242,44 -11.048,08 Total das Receitas : 2.269.309,31 7.456.455,63 Receita Extra-Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 2.04.02. SIND. SERV.PÚB. MUNIC. - PREFEITURA 692,40 2.129,59 2.04.03. SIND-UTE 531,87 1.518,79 2.04.04. Pensão Alimenticia - Prefeitura 5.852,74 17.717,60 2.04.05. SEST/SENAT 81,89 114,37 2.04.07. INSS - PREFEITURA 14.286,02 38.523,70 2.04.08. Empréstimo Servidores - CEF 35.602,58 109.476,52 2.04.10. Consignação SICOOB Credipontal/Empréstimo 306,87 1.289,88 2.04.11. Previdencia Servidores Municipais 55.438,49 164.893,20 2.04.12. Seguro de Vida - Prefeitura 2.908,20 8.383,56 2.04.14. ECT-SERVIDORES 685,34 1.370,68 2.04.15. Desconto Judicial - Prefeitura 100,00 802,00 2.04.18. Desconto Administrativo 1.251,00 3.451,00 2.04.19. Salario-Familia 940,32 6.770,25 2.04.20. Licença Maternidade - Instituto Prev.Municipal 2.787,67 5.166,85 2.04.21. Abono Família 6.500,90 11.620,00 2.04.22. INSS - Retenção Empresas 5.090,89 31.408,50 2.04.23. INSS - Autônomo 6.570,71 9.697,18 2.04.24. Salário Maternidade-INSS 370,00 1.298,90 2.04.25. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL 22.307,90 64.314,05 2.04.26. CONSIGNAÇÃO BANCO BMG 3.847,24 3.847,24 2.04.27. CONVENIO S. V. COMERCIO DE ALIMENTO LTDA 413,75 413,75 2.05.01. IRRF - IPEMSA 1.261,21 3.783,63 2.05.02. Pensão Alimentícia - IPEMSA 140,00 603,73 2.05.04. Seguro de Vida Icatu - IPEMSA 199,42 586,82 2.05.05. Contribuicão Sindical - IPEMSA 70,79 211,13 2.05.06. INSS - IPEMSA 346,42 1.090,26 2.05.07. SIND-UTE - IPEMSA 10,70 34,68 2.05.08. Emprestimo Banc. Consignações - IPEMSA 8.863,73 24.856,76 2.05.09. Seguro de Vida CEF 115,88 397,25 2.05.10. Seguro de Vida Bradesco - IPEMSA 9,04 27,12 Exercício: 2007 República Federativa do Brasil Página: 4 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Balancete de Receitas Receita Extra-Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 2.05.11. Seguro Ita Vida - IPEMSA 16,60 49,80 2.06.01. Transferência Câmara Municipal 100.000,00 400.000,00 2.06.02. IRRF - CAMARA 297,68 924,63 2.06.03. INSS - CAMARA 7.201,36 20.843,92 2.06.04. Desconto Emprestimo - CAMARA 10.025,28 33.320,74 2.06.07. Devolução de Numerário - CAMARA 4.400,00 16.750,00 2.07.02. FPM Conta Redutora LC 91/97 71.715,74 238.613,41 2.08.04.03. Adiantamento-Sec. Munc. de Fazenda 200,00 1.600,00 2.08.04.04. Adiantamento-Sec. Munc. de Administração R.Humanos 150,00 530,00 2.08.04.07. Adiantamento-Sec. Munc. de Saúde 2.800,00 7.355,00 Total das Receitas Extra-Orçamentárias: 374.390,63 1.235.786,49 Total Geral das Receitas: 2.643.699,94 8.692.242,12 Demostração de Resultados Saldo Anterior No Mês No Exercício Em Bancos: 2.506.299,72 1.926.078,08 Em Caixa: 0,00 0,00 Total Geral dos Saldos: 2.506.299,72 1.926.078,08 Total Geral: 5.149.999,66 10.618.320,20 Exercício: 2007 República Federativa do Brasil Página: 5