JCLopes 24-05-2006 08:19:56 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Estado de Minas Gerais Balancete de Receitas Período: 01-04-2006 a 30-04-2006 Receita Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 10000000 RECEITAS CORRENTES 2.770.159,61 10.674.700,70 11000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 213.453,16 571.018,16 11100000 IMPOSTOS 184.928,89 462.542,48 11120000 IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 136.207,17 339.397,80 11120200 IMP. S/ A PROPR. PRED.TERR.URB. 17.039,14 108.366,06 11120201 I. S/PROP. TER.URBANA 0,00 0,00 11120202 IMP. S/PROP. PREDIAL URBANA 17.039,14 108.366,06 11120400 IMP SOBRE RENDA PROV QQUER NATUREZA 41.627,93 133.408,77 11120431 IMP. R. RET. FONTES - FOLHA PAGTO 39.799,95 118.690,08 11120434 IMP.R.RET.FONTES - OUTROS PGTOS. 1.827,98 14.718,69 11120800 IMP. S/ TRANSM. B. IMOVEIS - ITBI 77.540,10 97.622,97 11130000 IMP. S/ A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO 48.721,72 123.144,68 11130500 IMP. S/ SERV. QQUER NATUREZA-ISS 48.721,72 123.144,68 11130501 IMP. S/ SERV. Q. NATUREZA-INSCRITO 37.906,40 96.504,31 11130502 IMP. S/ SERV. Q. NATUREZA-EVENTUAL 10.815,32 26.640,37 11200000 TAXAS 28.524,27 108.475,68 11210000 TAXAS P/ EX. DO PODER DE POLICIA 10.197,20 18.650,80 11212500 TX. LIC. P/ FUNC.EST.COM.IND.P.S. 9.688,20 17.156,53 11212501 TX. LIC. P/ LOC. OU FUNCIONAMENTO 9.688,20 17.156,53 11212502 TX.. P/ COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBU 0,00 0,00 11212600 TAXA DE PUBLICIDADE 0,00 15,00 11212700 TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO 0,00 0,00 11212800 TX.FUNC.DE ESTABEL.EM H.ESPEC. 0,00 0,00 11212900 TX.LIC.P/EXECUÇÃO DE OBRAS 0,00 0,00 11213100 TAXA P/OCUP. ÁREA VIAS LOGRADOU. 237,00 561,00 11213200 ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. 272,00 918,27 11229000 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA. 3.852,68 20.766,42 11229900 OUTRAS TX. PELA PREST. SERVIÇOS 14.474,39 69.058,46 11229901 TX. ALINHAMENTO E NIVELAMENTO 0,00 0,00 11229902 TX. DE NUMERAÇÃO 15,00 157,50 11229903 TAXA CADASTRO. 368,57 1.391,50 11229904 TAXA DE CERTIDÃO NEGATIVA 397,50 1.650,00 11229905 TAXA DE CONSERVAÇÃO. 3.739,52 19.809,79 11229906 TAXA DE ILUMINAÇÃO. 0,00 0,00 11229907 TAXA DE COLETA. 4.963,30 29.023,17 11229908 TAXA DE EXPEDIENTE 4.968,00 16.891,50 11229909 TAXA DE REG. MARCA DE GADO. 22,50 135,00 12000000 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO 54.810,55 170.196,58 12102900 CONTRIB. PL. SEG.SOC.SERVIDOR 54.810,55 170.196,58 12102902 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 51.562,43 165.583,62 12102903 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - LIP 561,47 1.926,31 12102904 CONT.SERV.AUXILIO DOENÇA 2.686,65 2.686,65 13000000 RECEITA PATRIMONIAL 3.151,70 19.741,47 13200000 RECEITA VALORES MOBILIÁRIOS 3.151,70 19.741,47 13250000 REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO 3.151,70 19.741,47 13250100 REMUN.DEP.RECURSOS VINCULADOS 3.151,70 19.741,47 Exercício: 2006 República Federativa do Brasil Página: 1 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Balancete de Receitas Receita Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 13250101 REC.OUTROS DEP.VINC. ROYALTIES 0,00 0,00 13250102 RENT.APLIC.FINANC.- FUNDEF 0,00 0,00 13250103 RENT.APLIC.FINANC.- SAÚDE 0,00 0,00 13250104 RENTAB. APLIC.FINANCEIRA - IPEMSA 0,00 2.656,11 13250105 REM.OUTROS DEP.VINC. ENSINO 283,32 5.046,30 13250106 REM. OUTROS DEP.VINC. AÇOES E SERV.SAÚDE 2.275,36 10.263,22 13250109 REM.OUTROS DEP.VINC. CIDE 0,00 0,00 13250110 REM.OUTROS DEP.VINC. FNAS 0,64 3,04 13250111 REM.OUTROS DEP.VINC. PAIF 107,64 292,19 13250112 REM.OUTROS DEP.VINC. FDO PETROL 0,00 0,00 13250199 REC. REMUN. DE OUTROS DEP. BANC. REC. VINCULADOS 484,74 1.480,61 13250200 REM.APLIC.FINANC. DIVS.RECURS. 0,00 0,00 13250299 REM.OUTROS DEP. REC. NÃO VINCUL. 0,00 0,00 14000000 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 15000000 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 16000000 RECEITA DE SERVIÇOS 2.496,60 10.212,60 16000306 RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS. 1.896,60 8.452,60 16001300 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 160,00 16001302 RECEITA DE VENDA DE EDITAIS 0,00 160,00 16001307 SERV.FOTOCÓPIAS.CÓPIAS HELIOGR 0,00 0,00 16004500 SERV.PREPAR.TERRA PROP.PARTICU 0,00 0,00 16004600 SERVIÇO DE CEMITÉRIO. 600,00 1.600,00 16009900 OUTROS SERVIÇOS 0,00 0,00 17000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.434.866,62 9.747.222,90 17200000 TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAIS 2.434.866,62 9.747.222,90 17210000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 976.527,35 3.737.247,14 17210100 PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO 429.795,81 1.702.056,32 17210102 CT-PTE FUNDO PART. MUNIC. - FPM 428.824,12 1.681.655,21 17210105 CT-PTE I.S/ A PROP.TER. RUR.- ITR 971,69 20.401,11 17210900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0,00 46.339,73 17210901 TRANSF. FINANC. -L.C. Nº 87/96 0,00 0,00 17210902 AUX. P/ FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX 0,00 46.339,73 17212200 TRANSF DA COMP. FINANCEIRA 435.536,07 1.553.358,72 17212211 COTA-PARTE COMP.F. REC. HÍDRICOS 429.793,28 1.529.510,01 17212270 COTA-PARTE FUNDO ESP. PETROLEO-FEP 5.742,79 23.848,71 17213300 TRANSF. RECURSOS DO SUS 64.339,54 274.442,07 17213301 TRANSF. SUS PAB 0,00 67.781,76 17213302 TRANSF. SUS PSF 33.600,00 98.400,00 17213303 TRANSF. SUS ECD 0,00 11.215,11 17213304 TRANSF. SUS - PACS 21.600,00 43.200,00 17213305 TRANSF. SUS - VIGIL. SANITÁRIA 339,54 1.358,16 17213307 TRANSF. SUS - VACINAS 0,00 0,00 17213308 TRANSF. SUS - SAÚDE BUCAL. 8.800,00 17.600,00 17213309 TRANSF. SUS PAB-FAE 0,00 34.887,04 17213400 TRANSF. RECURSOS - FNAS 19.740,63 71.276,89 17213401 PROG.ASS.INTR.FAMILIAR-PAIF 9.000,00 36.000,00 17213402 TRANSF. RECURSOS- FNAS - APAE 1.885,14 5.655,42 17213403 TRANSF. RECURSOS- FNAS - ABRIGO 1.427,76 4.283,28 17213404 TRANSF. RECURSOS- FNAS - CRECHE 3.744,40 11.233,20 17213405 TRANSF. RECURSOS- FNAS - AGENTE JOVEM 2.083,33 5.144,99 17213406 TRANSF. RECURSOS- FNAS - PETI 1.600,00 4.850,00 17213407 TRANSF. RECURSOS- FNAS - BPC 0,00 0,00 17213408 TRANSF. RECURSOS- FNAS - CAD. BOLSA FAMILIA. 0,00 4.110,00 Exercício: 2006 República Federativa do Brasil Página: 2 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Balancete de Receitas Receita Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 17213500 TRANSF. RECURSOS FNDE 27.115,30 89.773,41 17213501 SALÁRIO EDUCAÇÃO 7.868,26 62.624,37 17213503 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 7.408,80 14.817,60 17213504 TRANSF.RECURSOS FNDE - PNATE 11.125,84 11.125,84 17213505 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC 712,40 1.205,60 17213599 OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE 0,00 0,00 17220000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1.306.369,10 5.408.729,04 17220100 PARTIC. NA RECEITA DOS ESTADOS 1.306.369,10 5.408.729,04 17220101 CT-PTE I. S/ CIRC. MERCADOR.- ICMS 1.249.222,06 4.971.255,41 17220102 CT-PTE I. S/ PROP. VEIC. AUT.- IPVA 26.159,75 327.725,35 17220104 CT-PTE - IPI S/PROD. IND. EXP.- IPI 20.688,21 87.645,35 17220113 CT-PTE CON. INT. DOM. ECON-CIDE 10.299,08 22.102,93 17223300 TRANSF.RECURSOS DO SUS 0,00 0,00 17223301 TRANSF SUS-SERV INF.AMBULATORI 0,00 0,00 17229901 TRANSF. ESTADUAL / P.M.T.E. 0,00 0,00 17240000 TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS 151.970,17 601.246,72 17240100 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEF 151.970,17 601.246,72 17240101 TRANSF. RECURSOS FUNDEF - FPM 40.835,83 159.782,17 17240102 TRANSF. RECURSOS FUNDEF - ICMS 109.198,55 433.846,70 17240103 TRANSF. RECURSOS FUNDEF - IPI 1.935,79 7.617,85 17240104 TRANSF. RECURSOS FUNDEF - L.C. 87/96. 0,00 0,00 17600000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 17610000 TRANSF. CONV. UNIÃO E SUAS ENTID. 0,00 0,00 17610300 TRANSF. REC.CONVÊNIO UNIÃO 0,00 0,00 17620000 TRANSF. DE CONVÊNIOS C/O ESTADO 0,00 0,00 17629900 OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO ESTADO 0,00 0,00 19000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 61.380,98 156.308,99 19100000 MULTAS E JUROS DE MORA 7.796,82 8.281,14 19110000 MULTAS E JUROS DE MORA TRIBUTOS 1.193,89 1.604,37 19113800 MULTAS E JUROS - IPTU 1.002,30 1.083,36 19114000 MULTAS E JUROS - ISSQN 191,59 519,36 19119900 MUL. E JUROS MORA DE OUT. TRIBUTOS 0,00 1,65 19122901 MULTAS E JUROS MORA DAS CONT. - IPEMSA 6.602,93 6.604,18 19130000 MULTA JUROS MORA DÍV. ATIVA TRIB. 0,00 72,59 19131100 MULTA E JUROS DE MORA DÍV. ATIVA -IPTU 0,00 56,23 19131300 MULTA E JUROS DÍV. ATIVA -ISS 0,00 16,36 19139900 MULTA JUROS DIV.ATIVA OUTR.TRIB 0,00 0,00 19190000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 0,00 0,00 19194600 MULTAS JUROS BENS APRRENDIDOS 0,00 0,00 19199900 OUTRAS MULTAS 0,00 0,00 19199901 MULTAS OUTRAS ORIGENS 0,00 0,00 19199902 JUROS DE OUTRAS ORIGENS 0,00 0,00 19200000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 41.348,60 74.062,42 19210000 INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 19210100 COMP.FINC.S/UTILIZ.REC.HIDRIC. 0,00 0,00 19229900 OUTRAS RESTITUIÇÕES. 41.348,60 74.062,42 19300000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 12.220,56 71.581,44 19310000 RECEITA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 12.220,56 71.581,44 19310001 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 19311100 REC. DÍV.ATIVA IPTU 12.100,56 70.788,08 19311101 REC.DIV.ATIVA IPTU 12.100,56 70.788,08 19311102 COR.MONET.DIV.ATIVA IPTU 0,00 0,00 19311300 REC. DÍV. ATIVA ISS 120,00 590,06 Exercício: 2006 República Federativa do Brasil Página: 3 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Balancete de Receitas Receita Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 19311301 REC.DIV.ATIVA ISS 120,00 590,06 19311302 COR.MONET.DIV.ATIVA ISS 0,00 0,00 19319900 OUTRAS REC.DIV.ATIVA TRIBUTAR. 0,00 203,30 19319902 REC.DIV.ATIVA TAXAS 0,00 203,30 19319903 COR.MONET.DIV. ATIVA TAXAS 0,00 0,00 19319904 MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 19900000 RECEITAS DIVERSAS 15,00 2.383,99 19909900 OUTRAS RECEITAS 15,00 2.383,99 20000000 RECEITAS DE CAPITAL 447.920,90 920.882,36 21000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 297.920,90 710.882,36 21140300 OPER. DE CRED. INTERNA - PROGRAMA SANEAMENTO. 297.920,90 710.882,36 21140500 OPER. DE CRED. INTERNAS P/ PROGRAMAS MODERN. ADM. PÚBLICA. 0,00 0,00 22000000 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 22100000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 22170000 ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS-REC N.V. 0,00 0,00 24200000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVENAMENTAIS 0,00 60.000,00 24229900 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 0,00 60.000,00 24229901 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - SAÚDE. 0,00 0,00 24229902 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 0,00 0,00 24729900 OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS. 150.000,00 150.000,00 60000000 COTA RECEBIDA 0,00 0,00 67000000 COTA RECEBIDA 0,00 0,00 67700000 COTA RECEBIDA 0,00 0,00 67770000 COTA RECEBIDA 0,00 0,00 67770100 COTA RECEBIDA 0,00 0,00 67770200 COTA RECEBIDA PARCELAMENTO 0,00 0,00 90000000 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF -254.810,12 -1.011.083,25 97000000 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -254.810,12 -1.011.083,25 97200000 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -254.810,12 -1.011.083,25 97210000 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -64.323,59 -252.248,15 97210100 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -64.323,59 -252.248,15 97210102 DEDUÇÃO REC. FUNDEF - FPM -64.323,59 -252.248,15 97210900 DEDUÇÃO REC. FUNDEF 0,00 0,00 97210901 DEDUÇÃO REC. FUNDEF - L.C. 87/96. 0,00 0,00 97220000 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -190.486,53 -758.835,10 97220100 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -190.486,53 -758.835,10 97220101 DEDUÇÃO REC. FUNDEF - ICMS -187.383,30 -745.688,29 97220104 DED.RECEITA FUNDEF IPI-EXPORT. -3.103,23 -13.146,81 Total das Receitas : 2.963.270,39 10.584.499,81 Receita Extra-Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 20402 SIND. SERV.PÚB. MUNIC. - PREFEITURA 583,75 2.143,61 20403 SIND-UTE 459,31 1.857,43 20404 Pensão Alimenticia - Prefeitura 6.072,95 26.870,95 20405 SEST/SENAT 0,00 81,46 20407 INSS - PREFEITURA 36.654,07 123.371,69 20408 Empréstimo Servidores - CEF 52.651,57 201.890,93 20410 Consignação SICOOB Credipontal/Empréstimo 628,26 2.346,54 20411 Previdencia Servidores Municipais 52.584,87 182.187,77 20412 Seguro de Vida - Prefeitura 2.748,84 11.781,01 20415 Desconto Judicial - Prefeitura 4.317,53 16.855,51 Exercício: 2006 República Federativa do Brasil Página: 4 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Balancete de Receitas Receita Extra-Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 20419 Salario-Familia 5.589,19 23.498,61 20420 Licença Maternidade - Instituto Prev.Municipal 280,03 840,10 20421 Abono Família 4.800,00 9.084,00 20422 INSS - Retenção Empresas 20.400,05 46.909,46 20423 INSS - Autônomo 1.881,18 12.011,94 20424 COMPRA IMOVEL-IPEMSA 0,00 50.000,00 20425 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL 18.915,45 29.907,29 20430 Transferências à Câmara Municipal 134.000,00 530.666,67 20432 IMP.RENDA RET. NA FONTE - IPEMSA 1.189,81 4.959,21 20433 PENSAO ALIMENTICIA - IPEMSA 183,73 682,42 20434 SENTENCA JUDICIAL - IPEMSA 325,00 1.305,00 20435 SEGURO DE VIDA ITAU - IPEMSA 212,87 787,48 20436 CONTRIBUICAO SINDICAL - IPEMSA 45,88 157,57 20437 INSS - IPEMSA 293,49 1.301,46 20438 SIND UTE UNIMED - IPEMSA 9,83 31,64 20439 EMPRESTIMO BANC. CONSIGANÇÕES-IPEMSA 3.645,56 13.967,48 20440 IMP.RENDA RET.FONTE - CAMARA 1.903,55 12.057,78 20442 INSS - CAMARA 6.247,82 25.329,55 20443 DESCONTOS/EMPRESTIMOS - CÂMARA 11.026,77 43.255,01 20446 Salário Maternidade-INSS 4.501,77 11.162,78 20452 Desconto Administrativo 500,00 1.000,00 20453 SEGURO DE VIDA CEF - IPEMSA 132,55 506,60 20454 SEGURO DE VIDA BRADESCO - IPEMSA 14,80 20,84 20455 SEGURO ITA VIDA - IPEMSA 15,08 27,16 20702 FPM Conta Redutora LC 91/97 65.972,90 258.716,02 611221101 COTA RECEBIDA 66.202,24 139.295,65 611221102 COTA RECEBIDA PARCELAMENTO 0,00 85.646,93 Total das Receitas Extra-Orçamentárias: 504.990,70 1.872.515,55 Total Geral das Receitas: 3.468.261,09 12.457.015,36 Demostração de Resultados No Mês No Exercício Saldo Anterior Em Bancos: 1.276.289,40 980.581,25 Em Caixa: 15,40 0,00 Total Geral dos Saldos: 1.276.304,80 980.581,25 Total Geral: 4.744.565,89 13.437.596,61 Exercício: 2006 República Federativa do Brasil Página: 5