PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 1 Hora.....: 15:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2001 Julho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP. S/ A PROPR.PRED.TERR.URB. 111.980,07 9.650,03 223.000,00 101.369,90- 121.630,10 11.12.08.00 3.9 IMP S/ TRANSM BENS IMOVEIS - I 74.951,82 5.159,28 125.000,00 44.888,90- 80.111,10 11.13.05.00 4.2 IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ 136.636,75 12.388,25 75.000,00 74.025,00 149.025,00 11.21.01.00 5.5 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 11.649,02 1.923,13 25.000,00 11.427,85- 13.572,15 11.21.02.00 52.1 TAXA DE LICENCA (CGO) 531,18 0,00 0,00 531,18 531,18 11.21.09.00 53.4 TAXA LICENCA P/ USO VIAS PUBL. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.22.01.00 6.8 TAXA DE EXPEDIENTE 25.550,13 2.200,47 25.000,00 2.750,60 27.750,60 11.22.03.00 7.1 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 27.193,60 1.548,41 15.000,00 13.742,01 28.742,01 11.22.04.00 8.4 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 125.840,05 23.368,34 221.000,00 71.791,61- 149.208,39 11.22.05.00 9.7 TAXA DE CADASTRO 799,20 188,55 26.000,00 25.012,25- 987,75 11.30.01.00 10.7 CONTRIBUICAO MELHORIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 515.131,82 56.426,46 740.000,00 168.441,72- 571.558,28 13.10.01.00 11.0 ALUGUEIS 0,00 76,00 1.000,00 924,00- 76,00 13.21.01.01 12.3 RENTAB. APLICACAO - FUNDEF 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.21.01.02 13.6 RENTABILD. APLICACAO-CONVENIO 3.687,89 1.163,14 5.000,00 148,97- 4.851,03 13.21.01.03 14.9 RENTAB. OUTRAS APLICACOES 7.513,70 2.399,90 1.000,00 8.913,60 9.913,60 13.22.01.00 15.2 DIVIDENDOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.23.01.00 16.5 PARTICIPACOES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 2 Hora.....: 15:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2001 Julho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 13.90.01.00 17.8 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 11.201,59 3.639,04 11.000,00 3.840,63 14.840,63 15.40.01.01 18.1 TARIFA SANEAMENTO BASICO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 16.10.01.00 19.4 RECEITA TERMINAL RODOVIARIO 6.105,59 673,93 15.000,00 8.220,48- 6.779,52 16.10.02.00 20.4 RECEITA DE SERV. AGROPECUARIOS 8.930,58 140,00 8.000,00 1.070,58 9.070,58 16.10.03.00 21.7 RECEITA DE CEMITERIO 150,01 300,00 3.000,00 2.549,99- 450,01 Total RECEITAS DE SERVICOS 15.186,18 1.113,93 26.000,00 9.699,89- 16.300,11 17.21.01.02 22.0 COTA-PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS 1.603.286,82 211.824,48 2.800.000,00 984.888,70- 1.815.111,30 17.21.01.04 23.3 TRANSF.IMP.S/RENDA RETIDO NA F 283.727,67 14.816,75 65.000,00 233.544,42 298.544,42 17.21.01.05 24.6 TRANSF.IMPOSTO S/PROPR.TERR.RU 22.067,92 804,37 380.000,00 357.127,71- 22.872,29 17.21.01.20 25.9 TRANSF. RECURSO FUNDEF (FPM) 128.364,77 18.655,60 290.000,00 142.979,63- 147.020,37 17.21.01.21 26.2 TRANSF.REC.FUNDEF (ICMS EXP.) 19.304,94 3.217,49 40.000,00 17.477,57- 22.522,43 17.21.09.01 27.5 ICMS - DESONERACAO EXPORTACAO 266.173,80 44.362,30 355.000,00 44.463,90- 310.536,10 17.21.09.02 28.8 OUTRAS TRANSFERENCIAS UNIAO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.22.01.01 29.1 COTA-PTE IMP.S/CIRC.MERCADORIA 5.052.827,78 923.313,82 6.200.000,00 223.858,40- 5.976.141,60 17.22.01.02 30.1 COTA-PARTE IMP.S/PROPR.VEIC.AU 163.214,02 4.949,72 225.000,00 56.836,26- 168.163,74 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 3 Hora.....: 15:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2001 Julho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.12 31.4 COTA-PARTE IMP. S/ PROD. IND. 171.060,65 39.987,96 210.000,00 1.048,61 211.048,61 17.22.01.20 32.7 TRANSF. RECURSO FUNDEF (ICMS) 362.764,29 62.556,14 600.000,00 174.679,57- 425.320,43 17.22.01.21 33.0 TRANSF. REC. FUNDEF (IPI) 12.328,64 1.983,01 25.000,00 10.688,35- 14.311,65 17.22.09.01 34.3 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 23.470,84 4.730,37 5.000,00 23.201,21 28.201,21 17.60.01.00 35.6 CONVENIOS FEDERAIS 59.983,20 29.746,90 120.000,00 30.269,90- 89.730,10 17.60.02.00 36.9 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.60.04.00 37.2 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 8.168.575,34 1.360.948,91 11.318.000,00 1.788.475,75- 9.529.524,25 19.11.01.00 38.5 MULTAS E JUROS DE MORA 22.767,65 8.838,13 17.000,00 14.605,78 31.605,78 19.21.01.00 39.8 COMP.FINC.S UTILIZ. REC.HIDRIC 1.154.248,05 250.209,41 1.800.000,00 395.542,54- 1.404.457,46 19.22.01.00 40.8 RESTITUICOES 2.292,50 1.319,45 5.000,00 1.388,05- 3.611,95 19.31.01.00 41.1 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT 29.242,08 13.738,72 70.000,00 27.019,20- 42.980,80 19.32.01.00 42.4 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.90.99.00 43.7 OUTRAS RECEITAS 1.008,64 718,91 1.000,00 727,55 1.727,55 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.209.558,92 274.824,62 1.894.000,00 409.616,46- 1.484.383,54 Total das Receitas Correntes 9.919.653,85 1.696.952,96 13.990.000,00 2.373.393,19- 11.616.606,81 21.10.01.00 44.0 OPERACOES DE CREDITOS INTERNA 15.270,78 0,00 100.000,00 84.729,22- 15.270,78 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 4 Hora.....: 15:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2001 Julho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total OPERACOES DE CREDITO 15.270,78 0,00 100.000,00 84.729,22- 15.270,78 22.10.01.00 45.3 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 18.000,00 5.181,82 40.000,00 16.818,18- 23.181,82 22.20.01.00 46.6 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 18.000,00 5.181,82 50.000,00 26.818,18- 23.181,82 24.21.09.00 47.9 OUTRAS TRANSF.DA UNIAO 10.755,67 2.031,04 100.000,00 87.213,29- 12.786,71 24.22.09.00 48.2 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.60.01.00 49.5 CONVENIOS FEDERAIS 252.692,00 0,00 400.000,00 147.308,00- 252.692,00 24.60.02.00 50.5 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.60.04.00 51.8 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 263.447,67 2.031,04 860.000,00 594.521,29- 265.478,71 Total das Receitas de Capital 296.718,45 7.212,86 1.010.000,00 706.068,69- 303.931,31 Total Orcamentario............ 10.216.372,30 1.704.165,82 15.000.000,00 3.079.461,88- 11.920.538,12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 5 Hora.....: 15:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2001 Julho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.007.6 5.424.7 CONTRIB. CHEQUES DEVOLVIDOS 0,00 0,00 0,00 DEVEDORES DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 4233.001.3 5.420.5 I.N.S.S. 72.924,57 14.133,64 87.058,21 4233.003.9 5.423.4 SEST/SENAT 966,81 333,49 1.300,30 4233.007.1 5.400.1 INST.PREV.SERV.MUN.STA VIT. 153.740,55 19.968,81 173.709,36 4233.008.4 5.421.8 SEGURO DE VIDA 25.197,44 2.282,00 27.479,44 4233.010.7 5.408.5 PENSAO ALIMENTICIA 35.848,95 3.660,41 39.509,36 4233.011.0 5.425.0 DESCONTO JUDICIAL 3.055,93 461,90 3.517,83 4233.012.3 5.409.8 SIND.SERV.PUB.STA.VITORIA 4.636,28 1.023,02 5.659,30 4233.014.9 5.426.3 ECT - SERVIDORES 1.680,00 280,00 1.960,00 4233.015.2 5.430.2 DESCONTOS AUTORIZ. PMDB/PSD 4.216,70 0,00 4.216,70 4233.016.5 5.431.5 SIND-UTE 361,20 156,22 517,42 CONSIGNACOES 302.628,43 42.299,49 344.927,92 4235.022.6 5.432.8 FPM CONTA REDUTORA LC.91/97 0,00 11.148,63 11.148,63 CREDORES DIVERSOS 0,00 11.148,63 11.148,63 Total Extraorcamentario ...... 302.628,43 53.448,12 356.076,55 Soma ........................ 10.519.000,73 1.757.613,94 12.276.614,67 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 6 Hora.....: 15:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2001 Julho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 7 Hora.....: 15:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2001 Julho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BCO BRASIL S/A-041006.3-MOV 78.692,05 457,25 2.006.4 C.E.F. 000011.2-MOV 145,75 249,10 2.008.0 BCO BRADESCO S/A 000093-0 214,10 299,88 2.010.3 BCO BRASIL 7103-X MOV. 45.468,78 1.095,88 Total MOVIMENTO 124.520,68 2.102,11 4.003.1 BCO BRASIL S/A-041004.7-F.P.M 2.238,93 700,46 4.007.3 BCO BRASIL S/A-073020.3-I.U.M 160,60 0,60 4.010.9 BCO BRASIL S/A-009877.9-F.E. 3.623,76 1.906,16 4.011.2 BCO BRASIL S/A-009962.7-CFLH 7.701,24 217,62 4.041.3 BCO BRASIL C/ 7.140-4 - IPTU 25,74 517,76 4.054.9 BCO BRASIL C/283141-4 ICMS/DAF 128,40 115,40 4.056.5 C.E.F C/ 33-3 CONV.CASA POPUL. 3.473,78 780,98 4.057.8 BCO BRASIL C/283155-4 TRIB.EST 1.508,02 442,30 4.058.1 C.E.F. C/ 44-9 ISSQN 31,38 66,52 4.064.6 CREDIPONTAL C/ 08168-0 ITPU 17.174,29 1.228,80 4.065.9 C.E.F. C/ 26-0 - IPTU 52.030,00 108,35 4.069.1 BCO BRASIL S/A C/ 58021-X FMDE 36.671,79 5.726,11 4.071.4 BCO BRASIL S/A C/1.147-9FUNDEF 62.488,57 15,00 4.077.2 BCO BRASIL S/A C/58060-0 A.CON 19,90 213,93 4.096.3 BCO BRASIL S/A C/5086-5MULT.TR 5.626,86 3.425,00 4.102.7 BCO BRADESCO S/A C/1594-6 IPTU 89.673,46 0,00 4.103.0 BCO BRADESCO S/A C/1595-4 IPVA 150,60 593,93 4.105.6 C.E.F. C/ 51-1 MOVIMENTO 152,61 152,61 4.107.2 C.E.F. C/ 155000-0 CONV.M.ESC 970,56 0,00 4.112.4 BCO BRASIL C/5495-X PROJ.JOVEM 0,00 221,10 4.117.9 BCO BEMGE C/ 5001-3 ICMS 487,11 379,06 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 8 Hora.....: 15:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2001 Julho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.122.1 BCO BEMGE C/ 5003-9 - IPVA 17,99 17,99 4.123.4 BCO BRASIL S/A C/ 6004-6 QESE 2.670,56 355,73 4.124.7 BEMGE-IPVA/TRANSITORIA 5361-1 34,63 279,46 4.125.0 BCO BRASIL C/ 5658-8 CRECHE 2.516,27 4.748,48 4.128.9 CEF-0073/2 ILUM.CAMPO VITORIA 50.000,00 0,00 4.132.8 CEF/75-9/QUADRA BDA 103.687,89 0,00 4.133.1 CEF/77-5/ELET.RURAL STA INEZ 10.000,00 0,00 Total VINCULADA 453.264,94 22.213,35 Total dos Bancos ............. 577.785,62 24.315,46 Total Geral .................. 2.335.399,56 12.300.930,13 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD AILSON DIVINO MARQUES ADALTO JOSE FONSECA DE LIMA Contador CRC/MG 59.953 Prefeito Municipal