PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 1 Hora.....: 15:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/2001 Agosto /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP. S/ A PROPR.PRED.TERR.URB. 121.630,10 3.190,10 223.000,00 98.179,80- 124.820,20 11.12.08.00 3.9 IMP S/ TRANSM BENS IMOVEIS - I 80.111,10 5.079,64 125.000,00 39.809,26- 85.190,74 11.13.05.00 4.2 IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ 149.025,00 9.826,83 75.000,00 83.851,83 158.851,83 11.21.01.00 5.5 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 13.572,15 1.768,38 25.000,00 9.659,47- 15.340,53 11.21.02.00 52.1 TAXA DE LICENCA (CGO) 531,18 0,00 0,00 531,18 531,18 11.21.09.00 53.4 TAXA LICENCA P/ USO VIAS PUBL. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.22.01.00 6.8 TAXA DE EXPEDIENTE 27.750,60 2.021,29 25.000,00 4.771,89 29.771,89 11.22.03.00 7.1 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 28.742,01 986,63 15.000,00 14.728,64 29.728,64 11.22.04.00 8.4 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 149.208,39 40.795,50 221.000,00 30.996,11- 190.003,89 11.22.05.00 9.7 TAXA DE CADASTRO 987,75 73,56 26.000,00 24.938,69- 1.061,31 11.30.01.00 10.7 CONTRIBUICAO MELHORIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 571.558,28 63.741,93 740.000,00 104.699,79- 635.300,21 13.10.01.00 11.0 ALUGUEIS 76,00 0,00 1.000,00 924,00- 76,00 13.21.01.01 12.3 RENTAB. APLICACAO - FUNDEF 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.21.01.02 13.6 RENTABILD. APLICACAO-CONVENIO 4.851,03 1.825,25 5.000,00 1.676,28 6.676,28 13.21.01.03 14.9 RENTAB. OUTRAS APLICACOES 9.913,60 3.269,24 1.000,00 12.182,84 13.182,84 13.22.01.00 15.2 DIVIDENDOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.23.01.00 16.5 PARTICIPACOES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 2 Hora.....: 15:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/2001 Agosto /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 13.90.01.00 17.8 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 14.840,63 5.094,49 11.000,00 8.935,12 19.935,12 15.40.01.01 18.1 TARIFA SANEAMENTO BASICO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 16.10.01.00 19.4 RECEITA TERMINAL RODOVIARIO 6.779,52 1.046,59 15.000,00 7.173,89- 7.826,11 16.10.02.00 20.4 RECEITA DE SERV. AGROPECUARIOS 9.070,58 575,06 8.000,00 1.645,64 9.645,64 16.10.03.00 21.7 RECEITA DE CEMITERIO 450,01 525,00 3.000,00 2.024,99- 975,01 Total RECEITAS DE SERVICOS 16.300,11 2.146,65 26.000,00 7.553,24- 18.446,76 17.21.01.02 22.0 COTA-PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS 1.815.111,30 223.015,15 2.800.000,00 761.873,55- 2.038.126,45 17.21.01.04 23.3 TRANSF.IMP.S/RENDA RETIDO NA F 298.544,42 51.272,32 65.000,00 284.816,74 349.816,74 17.21.01.05 24.6 TRANSF.IMPOSTO S/PROPR.TERR.RU 22.872,29 2.078,13 380.000,00 355.049,58- 24.950,42 17.21.01.20 25.9 TRANSF. RECURSO FUNDEF (FPM) 147.020,37 16.556,74 290.000,00 126.422,89- 163.577,11 17.21.01.21 26.2 TRANSF.REC.FUNDEF (ICMS EXP.) 22.522,43 0,00 40.000,00 17.477,57- 22.522,43 17.21.09.01 27.5 ICMS - DESONERACAO EXPORTACAO 310.536,10 44.362,30 355.000,00 101,60- 354.898,40 17.21.09.02 28.8 OUTRAS TRANSFERENCIAS UNIAO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.22.01.01 29.1 COTA-PTE IMP.S/CIRC.MERCADORIA 5.976.141,60 852.441,64 6.200.000,00 628.583,24 6.828.583,24 17.22.01.02 30.1 COTA-PARTE IMP.S/PROPR.VEIC.AU 168.163,74 2.275,47 225.000,00 54.560,79- 170.439,21 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 3 Hora.....: 15:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/2001 Agosto /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.12 31.4 COTA-PARTE IMP. S/ PROD. IND. 211.048,61 21.271,21 210.000,00 22.319,82 232.319,82 17.22.01.20 32.7 TRANSF. RECURSO FUNDEF (ICMS) 425.320,43 61.391,61 600.000,00 113.287,96- 486.712,04 17.22.01.21 33.0 TRANSF. REC. FUNDEF (IPI) 14.311,65 1.494,43 25.000,00 9.193,92- 15.806,08 17.22.09.01 34.3 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 28.201,21 1.958,07 5.000,00 25.159,28 30.159,28 17.60.01.00 35.6 CONVENIOS FEDERAIS 89.730,10 12.408,10 120.000,00 17.861,80- 102.138,20 17.60.02.00 36.9 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.60.04.00 37.2 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 9.529.524,25 1.290.525,17 11.318.000,00 497.950,58- 10.820.049,42 19.11.01.00 38.5 MULTAS E JUROS DE MORA 31.605,78 4.356,71 17.000,00 18.962,49 35.962,49 19.21.01.00 39.8 COMP.FINC.S UTILIZ. REC.HIDRIC 1.404.457,46 206.280,85 1.800.000,00 189.261,69- 1.610.738,31 19.22.01.00 40.8 RESTITUICOES 3.611,95 531,96 5.000,00 856,09- 4.143,91 19.31.01.00 41.1 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT 42.980,80 6.636,02 70.000,00 20.383,18- 49.616,82 19.32.01.00 42.4 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.90.99.00 43.7 OUTRAS RECEITAS 1.727,55 467,55 1.000,00 1.195,10 2.195,10 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.484.383,54 218.273,09 1.894.000,00 191.343,37- 1.702.656,63 Total das Receitas Correntes 11.616.606,81 1.579.781,33 13.990.000,00 793.611,86- 13.196.388,14 21.10.01.00 44.0 OPERACOES DE CREDITOS INTERNA 15.270,78 0,00 100.000,00 84.729,22- 15.270,78 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 4 Hora.....: 15:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/2001 Agosto /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total OPERACOES DE CREDITO 15.270,78 0,00 100.000,00 84.729,22- 15.270,78 22.10.01.00 45.3 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 23.181,82 10.000,00 40.000,00 6.818,18- 33.181,82 22.20.01.00 46.6 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 23.181,82 10.000,00 50.000,00 16.818,18- 33.181,82 24.21.09.00 47.9 OUTRAS TRANSF.DA UNIAO 12.786,71 2.128,91 100.000,00 85.084,38- 14.915,62 24.22.09.00 48.2 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.60.01.00 49.5 CONVENIOS FEDERAIS 252.692,00 25.000,00 400.000,00 122.308,00- 277.692,00 24.60.02.00 50.5 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.60.04.00 51.8 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 265.478,71 27.128,91 860.000,00 567.392,38- 292.607,62 Total das Receitas de Capital 303.931,31 37.128,91 1.010.000,00 668.939,78- 341.060,22 Total Orcamentario............ 11.920.538,12 1.616.910,24 15.000.000,00 1.462.551,64- 13.537.448,36 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 5 Hora.....: 15:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/2001 Agosto /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.007.6 5.424.7 CONTRIB. CHEQUES DEVOLVIDOS 0,00 2.430,04 2.430,04 DEVEDORES DIVERSOS 0,00 2.430,04 2.430,04 4233.001.3 5.420.5 I.N.S.S. 87.058,21 21.905,21 108.963,42 4233.003.9 5.423.4 SEST/SENAT 1.300,30 82,99 1.383,29 4233.007.1 5.400.1 INST.PREV.SERV.MUN.STA VIT. 173.709,36 41.046,94 214.756,30 4233.008.4 5.421.8 SEGURO DE VIDA 27.479,44 4.011,70 31.491,14 4233.010.7 5.408.5 PENSAO ALIMENTICIA 39.509,36 6.627,81 46.137,17 4233.011.0 5.425.0 DESCONTO JUDICIAL 3.517,83 1.010,95 4.528,78 4233.012.3 5.409.8 SIND.SERV.PUB.STA.VITORIA 5.659,30 1.338,77 6.998,07 4233.014.9 5.426.3 ECT - SERVIDORES 1.960,00 280,00 2.240,00 4233.015.2 5.430.2 DESCONTOS AUTORIZ. PMDB/PSD 4.216,70 0,00 4.216,70 4233.016.5 5.431.5 SIND-UTE 517,42 256,22 773,64 CONSIGNACOES 344.927,92 76.560,59 421.488,51 4235.022.6 5.432.8 FPM CONTA REDUTORA LC.91/97 11.148,63 11.737,60 22.886,23 CREDORES DIVERSOS 11.148,63 11.737,60 22.886,23 Total Extraorcamentario ...... 356.076,55 90.728,23 446.804,78 Soma ........................ 12.276.614,67 1.707.638,47 13.984.253,14 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 6 Hora.....: 15:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/2001 Agosto /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 7 Hora.....: 15:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/2001 Agosto /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BCO BRASIL S/A-041006.3-MOV 51.035,06 457,25 2.006.4 C.E.F. 000011.2-MOV 145,75 249,10 2.008.0 BCO BRADESCO S/A 000093-0 202,10 299,88 2.010.3 BCO BRASIL 7103-X MOV. 45.963,00 1.095,88 Total MOVIMENTO 97.345,91 2.102,11 4.003.1 BCO BRASIL S/A-041004.7-F.P.M 9.792,64 700,46 4.007.3 BCO BRASIL S/A-073020.3-I.U.M 0,60 0,60 4.010.9 BCO BRASIL S/A-009877.9-F.E. 3.950,80 1.906,16 4.011.2 BCO BRASIL S/A-009962.7-CFLH 5.057,37 217,62 4.041.3 BCO BRASIL C/ 7.140-4 - IPTU 6.514,61 517,76 4.054.9 BCO BRASIL C/283141-4 ICMS/DAF 63,90 115,40 4.056.5 C.E.F C/ 33-3 CONV.CASA POPUL. 2.344,84 780,98 4.057.8 BCO BRASIL C/283155-4 TRIB.EST 719,45 442,30 4.058.1 C.E.F. C/ 44-9 ISSQN 31,38 66,52 4.064.6 CREDIPONTAL C/ 08168-0 ITPU 19.438,02 1.228,80 4.065.9 C.E.F. C/ 26-0 - IPTU 64.603,56 108,35 4.069.1 BCO BRASIL S/A C/ 58021-X FMDE 24.090,56 5.726,11 4.071.4 BCO BRASIL S/A C/1.147-9FUNDEF 73.926,66 15,00 4.077.2 BCO BRASIL S/A C/58060-0 A.CON 19,90 213,93 4.096.3 BCO BRASIL S/A C/5086-5MULT.TR 5.626,86 3.425,00 4.102.7 BCO BRADESCO S/A C/1594-6 IPTU 91.768,94 0,00 4.103.0 BCO BRADESCO S/A C/1595-4 IPVA 1.870,41 593,93 4.105.6 C.E.F. C/ 51-1 MOVIMENTO 152,61 152,61 4.107.2 C.E.F. C/ 155000-0 CONV.M.ESC 187,26 0,00 4.112.4 BCO BRASIL C/5495-X PROJ.JOVEM 0,00 221,10 4.117.9 BCO BEMGE C/ 5001-3 ICMS 473,22 379,06 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 8 Hora.....: 15:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/2001 Agosto /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.122.1 BCO BEMGE C/ 5003-9 - IPVA 17,99 17,99 4.123.4 BCO BRASIL S/A C/ 6004-6 QESE 4.801,71 355,73 4.124.7 BEMGE-IPVA/TRANSITORIA 5361-1 941,11 279,46 4.125.0 BCO BRASIL C/ 5658-8 CRECHE 7.127,12 4.748,48 4.128.9 CEF-0073/2 ILUM.CAMPO VITORIA 50.000,00 0,00 4.132.8 CEF/75-9/QUADRA BDA 104.851,03 0,00 4.133.1 CEF/77-5/ELET.RURAL STA INEZ 10.000,00 0,00 4.134.4 SAAC-AGENTE JOVEM 8.575,00 0,00 Total VINCULADA 496.947,55 22.213,35 Total dos Bancos ............. 594.293,46 24.315,46 Total Geral .................. 2.301.931,93 14.008.568,60 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD AILSON DIVINO MARQUES ADALTO JOSE FONSECA DE LIMA Contador CRC/MG 59.953 Prefeito Municipal