PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 1 Hora.....: 15:18 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/09/2001 Setembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP. S/ A PROPR.PRED.TERR.URB. 124.820,20 1.955,08 223.000,00 96.224,72- 126.775,28 11.12.08.00 3.9 IMP S/ TRANSM BENS IMOVEIS - I 85.190,74 42.098,86 125.000,00 2.289,60 127.289,60 11.13.05.00 4.2 IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ 158.851,83 10.458,11 75.000,00 94.309,94 169.309,94 11.21.01.00 5.5 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 15.340,53 665,15 25.000,00 8.994,32- 16.005,68 11.21.02.00 52.1 TAXA DE LICENCA (CGO) 531,18 0,00 0,00 531,18 531,18 11.21.09.00 53.4 TAXA LICENCA P/ USO VIAS PUBL. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.22.01.00 6.8 TAXA DE EXPEDIENTE 29.771,89 1.188,60 25.000,00 5.960,49 30.960,49 11.22.03.00 7.1 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 29.728,64 599,88 15.000,00 15.328,52 30.328,52 11.22.04.00 8.4 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 190.003,89 130,44 221.000,00 30.865,67- 190.134,33 11.22.05.00 9.7 TAXA DE CADASTRO 1.061,31 93,54 26.000,00 24.845,15- 1.154,85 11.30.01.00 10.7 CONTRIBUICAO MELHORIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 635.300,21 57.189,66 740.000,00 47.510,13- 692.489,87 13.10.01.00 11.0 ALUGUEIS 76,00 0,00 1.000,00 924,00- 76,00 13.21.01.01 12.3 RENTAB. APLICACAO - FUNDEF 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.21.01.02 13.6 RENTABILD. APLICACAO-CONVENIO 6.676,28 2.530,34 5.000,00 4.206,62 9.206,62 13.21.01.03 14.9 RENTAB. OUTRAS APLICACOES 13.182,84 2.610,18 1.000,00 14.793,02 15.793,02 13.22.01.00 15.2 DIVIDENDOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.23.01.00 16.5 PARTICIPACOES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 2 Hora.....: 15:18 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/09/2001 Setembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 13.90.01.00 17.8 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 19.935,12 5.140,52 11.000,00 14.075,64 25.075,64 15.40.01.01 18.1 TARIFA SANEAMENTO BASICO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 16.10.01.00 19.4 RECEITA TERMINAL RODOVIARIO 7.826,11 1.237,07 15.000,00 5.936,82- 9.063,18 16.10.02.00 20.4 RECEITA DE SERV. AGROPECUARIOS 9.645,64 860,00 8.000,00 2.505,64 10.505,64 16.10.03.00 21.7 RECEITA DE CEMITERIO 975,01 0,00 3.000,00 2.024,99- 975,01 Total RECEITAS DE SERVICOS 18.446,76 2.097,07 26.000,00 5.456,17- 20.543,83 17.21.01.02 22.0 COTA-PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS 2.038.126,45 241.217,73 2.800.000,00 520.655,82- 2.279.344,18 17.21.01.04 23.3 TRANSF.IMP.S/RENDA RETIDO NA F 349.816,74 13.217,89 65.000,00 298.034,63 363.034,63 17.21.01.05 24.6 TRANSF.IMPOSTO S/PROPR.TERR.RU 24.950,42 1.313,89 380.000,00 353.735,69- 26.264,31 17.21.01.20 25.9 TRANSF. RECURSO FUNDEF (FPM) 163.577,11 21.232,57 290.000,00 105.190,32- 184.809,68 17.21.01.21 26.2 TRANSF.REC.FUNDEF (ICMS EXP.) 22.522,43 3.217,49 40.000,00 14.260,08- 25.739,92 17.21.09.01 27.5 ICMS - DESONERACAO EXPORTACAO 354.898,40 44.362,30 355.000,00 44.260,70 399.260,70 17.21.09.02 28.8 OUTRAS TRANSFERENCIAS UNIAO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.22.01.01 29.1 COTA-PTE IMP.S/CIRC.MERCADORIA 6.828.583,24 905.092,38 6.200.000,00 1.533.675,62 7.733.675,62 17.22.01.02 30.1 COTA-PARTE IMP.S/PROPR.VEIC.AU 170.439,21 1.497,18 225.000,00 53.063,61- 171.936,39 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 3 Hora.....: 15:18 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/09/2001 Setembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.12 31.4 COTA-PARTE IMP. S/ PROD. IND. 232.319,82 27.804,87 210.000,00 50.124,69 260.124,69 17.22.01.20 32.7 TRANSF. RECURSO FUNDEF (ICMS) 486.712,04 65.448,78 600.000,00 47.839,18- 552.160,82 17.22.01.21 33.0 TRANSF. REC. FUNDEF (IPI) 15.806,08 1.948,38 25.000,00 7.245,54- 17.754,46 17.22.09.01 34.3 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 30.159,28 6.839,92 5.000,00 31.999,20 36.999,20 17.60.01.00 35.6 CONVENIOS FEDERAIS 102.138,20 12.408,10 120.000,00 5.453,70- 114.546,30 17.60.02.00 36.9 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.60.04.00 37.2 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 10.820.049,42 1.345.601,48 11.318.000,00 847.650,90 12.165.650,90 19.11.01.00 38.5 MULTAS E JUROS DE MORA 35.962,49 4.519,35 17.000,00 23.481,84 40.481,84 19.21.01.00 39.8 COMP.FINC.S UTILIZ. REC.HIDRIC 1.610.738,31 148.692,31 1.800.000,00 40.569,38- 1.759.430,62 19.22.01.00 40.8 RESTITUICOES 4.143,91 762,99 5.000,00 93,10- 4.906,90 19.31.01.00 41.1 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT 49.616,82 6.450,46 70.000,00 13.932,72- 56.067,28 19.32.01.00 42.4 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.90.99.00 43.7 OUTRAS RECEITAS 2.195,10 31,24 1.000,00 1.226,34 2.226,34 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.702.656,63 160.456,35 1.894.000,00 30.887,02- 1.863.112,98 Total das Receitas Correntes 13.196.388,14 1.570.485,08 13.990.000,00 776.873,22 14.766.873,22 21.10.01.00 44.0 OPERACOES DE CREDITOS INTERNA 15.270,78 0,00 100.000,00 84.729,22- 15.270,78 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 4 Hora.....: 15:18 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/09/2001 Setembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total OPERACOES DE CREDITO 15.270,78 0,00 100.000,00 84.729,22- 15.270,78 22.10.01.00 45.3 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 33.181,82 0,00 40.000,00 6.818,18- 33.181,82 22.20.01.00 46.6 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 33.181,82 0,00 50.000,00 16.818,18- 33.181,82 24.21.09.00 47.9 OUTRAS TRANSF.DA UNIAO 14.915,62 2.052,97 100.000,00 83.031,41- 16.968,59 24.22.09.00 48.2 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.60.01.00 49.5 CONVENIOS FEDERAIS 277.692,00 35.000,00 400.000,00 87.308,00- 312.692,00 24.60.02.00 50.5 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.60.04.00 51.8 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 292.607,62 37.052,97 860.000,00 530.339,41- 329.660,59 Total das Receitas de Capital 341.060,22 37.052,97 1.010.000,00 631.886,81- 378.113,19 Total Orcamentario............ 13.537.448,36 1.607.538,05 15.000.000,00 144.986,41 15.144.986,41 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 5 Hora.....: 15:18 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/09/2001 Setembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.007.6 5.424.7 CONTRIB. CHEQUES DEVOLVIDOS 2.430,04 0,00 2.430,04 DEVEDORES DIVERSOS 2.430,04 0,00 2.430,04 4233.001.3 5.420.5 I.N.S.S. 108.963,42 14.195,96 123.159,38 4233.003.9 5.423.4 SEST/SENAT 1.383,29 294,43 1.677,72 4233.007.1 5.400.1 INST.PREV.SERV.MUN.STA VIT. 214.756,30 20.336,14 235.092,44 4233.008.4 5.421.8 SEGURO DE VIDA 31.491,14 2.298,51 33.789,65 4233.010.7 5.408.5 PENSAO ALIMENTICIA 46.137,17 3.105,47 49.242,64 4233.011.0 5.425.0 DESCONTO JUDICIAL 4.528,78 515,40 5.044,18 4233.012.3 5.409.8 SIND.SERV.PUB.STA.VITORIA 6.998,07 606,33 7.604,40 4233.014.9 5.426.3 ECT - SERVIDORES 2.240,00 280,00 2.520,00 4233.015.2 5.430.2 DESCONTOS AUTORIZ. PMDB/PSD 4.216,70 0,00 4.216,70 4233.016.5 5.431.5 SIND-UTE 773,64 163,24 936,88 CONSIGNACOES 421.488,51 41.795,48 463.283,99 4235.022.6 5.432.8 FPM CONTA REDUTORA LC.91/97 22.886,23 12.695,64 35.581,87 CREDORES DIVERSOS 22.886,23 12.695,64 35.581,87 Total Extraorcamentario ...... 446.804,78 54.491,12 501.295,90 Soma ........................ 13.984.253,14 1.662.029,17 15.646.282,31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 6 Hora.....: 15:18 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/09/2001 Setembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 7 Hora.....: 15:18 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/09/2001 Setembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BCO BRASIL S/A-041006.3-MOV 58.448,46 457,25 2.006.4 C.E.F. 000011.2-MOV 681,69 249,10 2.008.0 BCO BRADESCO S/A 000093-0 2.086,06 299,88 2.010.3 BCO BRASIL 7103-X MOV. 59,42 1.095,88 Total MOVIMENTO 61.275,63 2.102,11 4.003.1 BCO BRASIL S/A-041004.7-F.P.M 3.902,87 700,46 4.007.3 BCO BRASIL S/A-073020.3-I.U.M 0,00 0,60 4.010.9 BCO BRASIL S/A-009877.9-F.E. 6.079,71 1.906,16 4.011.2 BCO BRASIL S/A-009962.7-CFLH 4.952,23 217,62 4.041.3 BCO BRASIL C/ 7.140-4 - IPTU 2.059,14 517,76 4.054.9 BCO BRASIL C/283141-4 ICMS/DAF 49,40 115,40 4.056.5 C.E.F C/ 33-3 CONV.CASA POPUL. 4.184,45 780,98 4.057.8 BCO BRASIL C/283155-4 TRIB.EST 41,18 442,30 4.058.1 C.E.F. C/ 44-9 ISSQN 31,38 66,52 4.064.6 CREDIPONTAL C/ 08168-0 ITPU 20.638,13 1.228,80 4.065.9 C.E.F. C/ 26-0 - IPTU 60.165,25 108,35 4.069.1 BCO BRASIL S/A C/ 58021-X FMDE 13.176,27 5.726,11 4.071.4 BCO BRASIL S/A C/1.147-9FUNDEF 68.349,36 15,00 4.077.2 BCO BRASIL S/A C/58060-0 A.CON 19,90 213,93 4.096.3 BCO BRASIL S/A C/5086-5MULT.TR 5.626,86 3.425,00 4.102.7 BCO BRADESCO S/A C/1594-6 IPTU 1.869,36 0,00 4.103.0 BCO BRADESCO S/A C/1595-4 IPVA 3,77 593,93 4.105.6 C.E.F. C/ 51-1 MOVIMENTO 80.152,61 152,61 4.107.2 C.E.F. C/ 155000-0 CONV.M.ESC 3.028,66 0,00 4.112.4 BCO BRASIL C/5495-X PROJ.JOVEM 0,00 221,10 4.117.9 BCO BEMGE C/ 5001-3 ICMS 101,44 379,06 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 8 Hora.....: 15:18 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/09/2001 Setembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.122.1 BCO BEMGE C/ 5003-9 - IPVA 17,99 17,99 4.123.4 BCO BRASIL S/A C/ 6004-6 QESE 834,08 355,73 4.124.7 BEMGE-IPVA/TRANSITORIA 5361-1 1.607,49 279,46 4.125.0 BCO BRASIL C/ 5658-8 CRECHE 8.779,98 4.748,48 4.128.9 CEF-0073/2 ILUM.CAMPO VITORIA 50.358,88 0,00 4.132.8 CEF/75-9/QUADRA BDA 106.245,62 0,00 4.133.1 CEF/77-5/ELET.RURAL STA INEZ 11.071,78 0,00 4.134.4 SAAC-AGENTE JOVEM 8.575,00 0,00 4.135.7 CEF-60-0 E.RURAL PLTB/95.39606 25.000,00 0,00 Total VINCULADA 486.922,79 22.213,35 Total dos Bancos ............. 548.198,42 24.315,46 Total Geral .................. 2.210.227,59 15.670.597,77 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD AILSON DIVINO MARQUES ADALTO JOSE FONSECA DE LIMA Contador CRC/MG 59.953 Prefeito Municipal