JCLopes 24-10-2005 10:05:26 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Estado de Minas Gerais Balancete de Receitas Período: 01-09-2005 a 30-09-2005 Receita Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 10000000 RECEITAS CORRENTES 2.465.766,84 23.827.830,91 11000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 146.534,91 1.072.419,28 11100000 IMPOSTOS 140.582,80 919.455,25 11120000 IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 108.538,52 696.352,65 11120200 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED.TERR.URB 3.700,42 132.833,42 11120400 IMP SOBRE RENDA PROV QQUER NATUREZA 43.453,70 359.547,68 11120431 I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 38.871,70 323.819,53 11120434 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS. 4.582,00 35.728,15 11120800 IMP. SOBRE TRANSM. BENS IMOVEIS - I 61.384,40 203.971,55 11130000 IMP. S/ A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO 32.044,28 223.102,60 11130500 IMP. S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA 18.271,34 144.161,03 11130600 IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NATUREZA(RETIDO) 13.772,94 78.941,57 11200000 TAXAS 5.952,11 152.964,03 11210000 TAXAS P/ EX. DO PODER DE POLICIA 1.195,76 36.938,20 11212500 TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO - ALVARÁ MUN. 1.177,01 36.818,20 11212600 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 11,25 17,50 11213000 TAXA DE LICENÇA P/ TRANSPORTES 0,00 0,00 11219900 OUTRAS TAXAS 7,50 102,50 11220000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.756,35 116.025,83 11222100 TAXA DE CADASTRO 480,00 3.310,20 11222200 TAXA DE EXPEDIENTE 2.034,00 30.099,48 11229000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 737,49 25.353,54 11229100 TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 11229200 TAXA DE CONSERVAÇÃO 712,89 24.204,12 11229300 TAXA DE COLETA 735,35 32.929,87 11229900 TAXA LIC. P/ UTILIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 56,62 128,62 11300000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0,00 0,00 11300400 CONTRIB. MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPL. 0,00 0,00 12000000 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO 83.953,17 633.204,47 12100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 83.953,17 633.204,47 12102900 CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO 83.953,17 633.204,47 12102901 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 45.116,74 337.026,48 12102902 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 38.403,86 292.507,01 12102903 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - LIP 432,57 3.670,98 12104600 COMP. FINANC. R.G. E REG. PROPRIO 0,00 0,00 12104603 COMP. FINANC. RGP E REGIME PRÓPRIO. 0,00 0,00 13000000 RECEITA PATRIMONIAL 1.427,81 12.705,60 13100000 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 0,00 13110100 ALUGUÉIS 0,00 0,00 13200000 RECEITA VALORES MOBILIÁRIOS 1.427,81 12.705,60 13210000 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 752,91 6.101,57 13210100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 752,91 6.101,57 13210101 RENTAB.APL.FIN.DIV. RECURSOS 0,00 0,00 13210102 RENT. APL.RECURSOS DO FUNDEF 0,00 0,00 13210103 RENT. APL. FIN. REC. DE CONVÊNIO 752,91 6.101,57 13210104 RENT.APLIC.FINANCEIRA - IPEMSA 0,00 0,00 Exercício: 2005 República Federativa do Brasil Página: 1 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Balancete de Receitas Receita Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 13250104 RENTAB APLIC FINANCEIRA - IPEMSA 674,90 6.604,03 14000000 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 15000000 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 16000000 RECEITA DE SERVIÇOS 2.940,60 24.404,90 16000300 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 1.940,60 18.938,90 16000306 RECEITA DO TERMINAL RODOVIÁRIO 1.940,60 18.938,90 16001300 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 16001400 SERVIÇOS INSP. E FISCALIZAÇÃO 0,00 0,00 16001700 SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS 0,00 1.866,00 16002400 SERVIÇOS REGISTRO COMÉRCIO 0,00 0,00 16004600 RECEITA DE CEMITÉRIO 1.000,00 3.600,00 17000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.189.192,40 21.741.166,94 17200000 TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAIS 2.189.192,40 21.741.166,94 17210000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 781.456,12 8.093.442,82 17210100 PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO 297.773,71 3.483.411,61 17210102 COTA-PARTE FUNDO PART. MUNICÍPIOS 219.830,43 2.943.924,44 17210105 TRANSF.IMPOSTO S/ PROPR. TERR. RURAL 301,02 26.517,62 17210112 COTA-PARTE IMP. S/ PROD. IND. 77.642,26 512.969,55 17210900 OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO 44.189,89 411.686,88 17210901 TRANSF. FINANC. -L.C. Nº 87/96 35.620,58 321.476,34 17210902 CEX- COMP. FINANC. ESFORÇO EXPORTADOR. 4.619,52 41.691,24 17210903 CFM-Departamento Nacional Prod. Mineral 0,00 105,56 17210999 DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO 3.949,79 48.413,74 17212211 COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC. RECURSOS HÍDRICOS 338.513,19 3.546.310,91 17213301 PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICO(FIXO) 22.593,92 237.459,36 17213302 TRANSF. RECURSOS - MS/FUNASA 0,00 0,00 17213303 PAB - FAE 654,00 13.337,97 17213400 TRANSF. RECURSOS - FNAS 59.963,80 133.502,20 17213500 TRANSF. RECURSOS FNDE 17.767,61 267.733,89 17213501 COTA-PARTE CONTR. SALÁRIO EDUCAÇÃO 17.767,61 122.210,25 17213502 TRANSF. REC. FNDE ( BRASIL ALFABETIZADO ) 0,00 71.400,00 17213503 TRANSF. RECURSOS - FNDE (MERENDA ESCOLAR) 0,00 37.377,00 17213599 OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE 0,00 36.746,64 17220000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1.267.816,48 12.260.722,59 17220100 PART. NA RECEITA DOS ESTADOS 1.222.948,74 11.842.855,49 17220101 COTA-PARTE IMP. S/ CIRC. MERCADORIA 1.194.539,59 11.363.320,15 17220102 COTA-PARTE IMP. S/ PROPR. VEIC. AUT. 6.284,09 321.322,38 17220104 COTA-PARTE - IPI S/ EXPORTAÇÃO 22.125,06 123.256,75 17220113 CID- CONTRIB. INTERV. DOM. ECONOMICO. 0,00 34.956,21 17223301 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 25.600,00 186.100,00 17223302 PROGRAMA SAÚDE BUCAL 4.400,00 37.400,00 17223303 PROGRAMA E.T.E 0,00 81.248,89 17223304 PROGRAMA ECD-PPI - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DOENÇAS 3.728,20 39.762,81 17223305 AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 339,54 3.395,40 17223306 SERVIÇOS SUS 0,00 0,00 17223307 PACS- PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. 10.800,00 69.960,00 17240000 TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS 139.919,80 1.387.001,53 17240100 TRANSF. RECURSOS FUNDEF 139.919,80 1.387.001,53 17240101 TRANSF. RECURSOS FUNDEF - FPM 29.544,69 336.680,34 17240102 TRANSF. RECURSOS FUNDEF - ICMS 105.199,20 1.005.020,91 17240103 TRANSF. RECURSOS FUNDEF - L.C.87/96 3.149,92 28.349,26 17240104 TRANSF. RECURSOS FUNDEF - IPI 2.025,99 16.951,02 17600000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 Exercício: 2005 República Federativa do Brasil Página: 2 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Balancete de Receitas Receita Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 17610000 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO 0,00 0,00 17610100 TRANSF. DA UNIÃO - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DO SUS 0,00 0,00 17610200 TRANSF. DA UNIÃO - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE 0,00 0,00 17610300 TRANSF. DA UNIÃO - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DEEDUCAÇÃO 0,00 0,00 17619900 OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃOASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 17620000 TRANSF. CONV. DO ESTADO 0,00 0,00 17620100 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO-SUS 0,00 0,00 17620200 TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE 0,00 0,00 17629900 OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADO.EDUCAÇÃO 0,00 0,00 19000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 41.717,95 343.929,72 19100000 MULTAS E JUROS DE MORA 1.115,14 8.357,11 19110000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 1.115,14 7.661,86 19113800 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU 600,12 4.939,11 19113900 MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI 0,00 0,00 19114000 MULTAS E JUROS DE MORA - ISSQN 130,56 1.516,64 19119900 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 384,46 1.206,11 19120000 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES 0,00 695,25 19120100 MULTA E JUROS DE MORA - IPEMSA 0,00 695,25 19130000 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS. 0,00 0,00 19131100 MULTA E JUROS DE MORA DÍV. ATIVA -IPTU 0,00 0,00 19131300 MULTA E JUROS DE MORA DÍV. ATIVA -ISSQN. 0,00 0,00 19191500 MULTAS DE TRANSITO 0,00 0,00 19200000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 27.454,37 27.676,51 19210000 INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 19210600 INDENIZAÇÕES POR DANOS C. PAT.PÚBLICO 0,00 0,00 19220000 RESTITUIÇÕES 27.454,37 27.676,51 19229900 OUTRAS RESTITUIÇÕES 27.454,37 27.676,51 19300000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 12.600,94 299.742,52 19310000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 12.600,94 299.742,52 19310001 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 12.600,94 299.742,52 19311100 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-IPTU 0,00 0,00 19311300 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-ISSQN 0,00 0,00 19900000 RECEITAS DIVERSAS 547,50 8.153,58 19909900 OUTRAS RECEITAS 547,50 8.153,58 20000000 RECEITAS DE CAPITAL 10.050,00 71.450,00 21000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 21100000 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNO 0,00 0,00 22000000 ALIENAÇÃO DE BENS 10.050,00 39.450,00 22100000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 10.050,00 39.450,00 22110000 ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS 0,00 0,00 22190000 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 10.050,00 39.450,00 22200000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 22269900 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 23000000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 24000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 32.000,00 24200000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 24210000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0,00 0,00 24210100 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 0,00 0,00 24210200 TRANSF. DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 24219900 OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO 0,00 0,00 24220000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 0,00 0,00 24220100 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS 0,00 0,00 24220200 TRANSF. DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 Exercício: 2005 República Federativa do Brasil Página: 3 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Balancete de Receitas Receita Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 24229900 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 24700000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 32.000,00 24710000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0,00 0,00 24710100 TRANSF. DA UNIÃO - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DO SUS 0,00 0,00 24710200 TRANSF. DA UNIÃO - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE 0,00 0,00 EDUCAÇÃO 24720000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO 0,00 32.000,00 24720100 TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DO 0,00 32.000,00 24720200 TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DESUS 0,00 0,00 24729900 OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOSEDUCAÇÃO 0,00 0,00 25000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 90000000 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF -234.954,84 -2.292.232,95 97000000 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -234.954,84 -2.292.232,95 97200000 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -234.954,84 -2.292.232,95 97210000 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -53.282,72 -585.243,77 97210100 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -47.939,64 -537.022,37 97210102 DEDUÇÃO REC. FUNDEF - FPM -44.620,88 -508.482,92 97210112 DEDUÇÃO REC. FUNDEF - IPI -3.318,76 -28.539,45 97210900 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -5.343,08 -48.221,40 97210901 DEDUÇÃO REC. FUNDEF ICMS DES. -5.343,08 -48.221,40 97220000 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -181.672,12 -1.706.989,18 97220100 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -181.672,12 -1.706.989,18 97220101 DEDUÇÃO REC. FUNDEF - ICMS -181.672,12 -1.706.989,18 Total das Receitas : 2.240.862,00 21.607.047,96 Receita Extra-Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 20402 SIND. SERV.PÚB. MUNIC. - PREFEITURA 584,36 6.351,53 20403 SIND-UTE 477,44 4.265,05 20404 Pensão Alimenticia - Prefeitura 5.948,79 48.670,41 20405 SEST/SENAT 39,42 870,14 20406 Desconto Pagamento Indevido 0,00 993,31 20407 INSS - PREFEITURA 35.436,47 285.160,59 20408 Empréstimo Servidores - CEF 45.784,66 325.610,50 20409 PASEP - FUNCIONÁRIOS 0,00 95.216,18 20411 Previdencia Servidores Municipais 38.298,38 362.942,41 20412 Seguro de Vida - Prefeitura 3.289,71 28.468,41 20414 ECT-SERVIDORES 0,00 2.741,36 20415 Desconto Judicial - Prefeitura 3.057,12 23.173,03 20418 Desc.CIA Municipal de dança 0,00 37,00 20419 Salario-Familia 6.554,98 36.113,76 20420 Licença Maternidade - Instituto Prev.Municipal 0,00 3.428,60 20421 Abono Família 2.881,20 24.583,02 20422 INSS - Retenção Empresas 9.183,89 73.765,54 20423 INSS - Autônomo 4.845,07 45.395,49 20430 Transferências à Câmara Municipal 123.997,52 1.081.980,16 20432 IMP.RENDA RET. NA FONTE - IPEMSA 1.323,22 10.516,00 20433 PENSAO ALIMENTICIA - IPEMSA 166,23 1.535,77 20434 SENTENCA JUDICIAL - IPEMSA 295,00 1.360,00 20435 SEGURO DE VIDA - IPEMSA 267,63 1.594,95 20436 CONTRIBUICAO SINDICAL - IPEMSA 42,50 231,84 20437 INSS - IPEMSA 331,74 2.906,74 20438 SIND UTE - IPEMSA 7,03 31,18 Exercício: 2005 República Federativa do Brasil Página: 4 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Balancete de Receitas Receita Extra-Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 20439 EMPRESTIMO BANC. CONSIGANÇÕES-IPEMSA 3.079,48 18.983,70 20440 IMP.RENDA RET.FONTE - CAMARA 2.315,29 25.642,78 20442 INSS - CAMARA 6.216,72 43.561,36 20443 DESCONTOS/EMPRESTIMOS - CÂMARA 10.196,98 57.918,17 20446 Salário Maternidade-INSS 2.453,39 7.681,64 20450 DEVOLUCAO DE NUMERARIO - CAMARA 0,00 70.100,00 20451 Bradesco Seguros S/A - CAMARA 0,00 49,86 20452 Desconto Administrativo 100,00 300,00 2070102 Caução- Tercon Ter. e Construções Ltda. 0,00 24.000,00 20702 FPM Conta Redutora LC 91/97 39.288,83 447.720,70 Total das Receitas Extra-Orçamentárias: 346.463,05 3.163.901,18 Total Geral das Receitas: 2.587.325,05 24.770.949,14 Demostração de Resultados Saldo Anterior No Mês No Exercício Em Bancos: 1.115.079,01 208.632,34 Em Caixa: 0,00 0,00 Total Geral dos Saldos: 1.115.079,01 208.632,34 Total Geral: 3.702.404,06 24.979.581,48 Exercício: 2005 República Federativa do Brasil Página: 5 Gleidson Carvalho Silva Antônio Celso Andrade Domingues Contador - CRC -67370 Prefeito Municipal