PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 1 Hora.....: 15:18 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2001 Outubro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP. S/ A PROPR.PRED.TERR.URB. 126.775,28 3.296,97 223.000,00 92.927,75- 130.072,25 11.12.08.00 3.9 IMP S/ TRANSM BENS IMOVEIS - I 127.289,60 10.213,46 125.000,00 12.503,06 137.503,06 11.13.05.00 4.2 IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ 169.309,94 23.848,53 75.000,00 118.158,47 193.158,47 11.21.01.00 5.5 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 16.005,68 1.415,18 25.000,00 7.579,14- 17.420,86 11.21.02.00 52.1 TAXA DE LICENCA (CGO) 531,18 0,00 0,00 531,18 531,18 11.21.09.00 53.4 TAXA LICENCA P/ USO VIAS PUBL. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.22.01.00 6.8 TAXA DE EXPEDIENTE 30.960,49 1.450,92 25.000,00 7.411,41 32.411,41 11.22.03.00 7.1 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 30.328,52 678,63 15.000,00 16.007,15 31.007,15 11.22.04.00 8.4 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 190.134,33 20.355,05 221.000,00 10.510,62- 210.489,38 11.22.05.00 9.7 TAXA DE CADASTRO 1.154,85 162,16 26.000,00 24.682,99- 1.317,01 11.30.01.00 10.7 CONTRIBUICAO MELHORIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 692.489,87 61.420,90 740.000,00 13.910,77 753.910,77 13.10.01.00 11.0 ALUGUEIS 76,00 0,00 1.000,00 924,00- 76,00 13.21.01.01 12.3 RENTAB. APLICACAO - FUNDEF 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.21.01.02 13.6 RENTABILD. APLICACAO-CONVENIO 9.206,62 1.998,51 5.000,00 6.205,13 11.205,13 13.21.01.03 14.9 RENTAB. OUTRAS APLICACOES 15.793,02 1.970,40 1.000,00 16.763,42 17.763,42 13.22.01.00 15.2 DIVIDENDOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.23.01.00 16.5 PARTICIPACOES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 2 Hora.....: 15:18 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2001 Outubro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 13.90.01.00 17.8 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 25.075,64 3.968,91 11.000,00 18.044,55 29.044,55 15.40.01.01 18.1 TARIFA SANEAMENTO BASICO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 16.10.01.00 19.4 RECEITA TERMINAL RODOVIARIO 9.063,18 1.547,10 15.000,00 4.389,72- 10.610,28 16.10.02.00 20.4 RECEITA DE SERV. AGROPECUARIOS 10.505,64 1.708,00 8.000,00 4.213,64 12.213,64 16.10.03.00 21.7 RECEITA DE CEMITERIO 975,01 375,00 3.000,00 1.649,99- 1.350,01 Total RECEITAS DE SERVICOS 20.543,83 3.630,10 26.000,00 1.826,07- 24.173,93 17.21.01.02 22.0 COTA-PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS 2.279.344,18 230.527,26 2.800.000,00 290.128,56- 2.509.871,44 17.21.01.04 23.3 TRANSF.IMP.S/RENDA RETIDO NA F 363.034,63 5.992,02 65.000,00 304.026,65 369.026,65 17.21.01.05 24.6 TRANSF.IMPOSTO S/PROPR.TERR.RU 26.264,31 51.892,28 380.000,00 301.843,41- 78.156,59 17.21.01.20 25.9 TRANSF. RECURSO FUNDEF (FPM) 184.809,68 20.291,59 290.000,00 84.898,73- 205.101,27 17.21.01.21 26.2 TRANSF.REC.FUNDEF (ICMS EXP.) 25.739,92 3.217,49 40.000,00 11.042,59- 28.957,41 17.21.09.01 27.5 ICMS - DESONERACAO EXPORTACAO 399.260,70 44.362,30 355.000,00 88.623,00 443.623,00 17.21.09.02 28.8 OUTRAS TRANSFERENCIAS UNIAO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.22.01.01 29.1 COTA-PTE IMP.S/CIRC.MERCADORIA 7.733.675,62 870.941,28 6.200.000,00 2.404.616,90 8.604.616,90 17.22.01.02 30.1 COTA-PARTE IMP.S/PROPR.VEIC.AU 171.936,39 2.638,89 225.000,00 50.424,72- 174.575,28 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 3 Hora.....: 15:18 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2001 Outubro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.12 31.4 COTA-PARTE IMP. S/ PROD. IND. 260.124,69 27.187,03 210.000,00 77.311,72 287.311,72 17.22.01.20 32.7 TRANSF. RECURSO FUNDEF (ICMS) 552.160,82 60.485,72 600.000,00 12.646,54 612.646,54 17.22.01.21 33.0 TRANSF. REC. FUNDEF (IPI) 17.754,46 1.978,02 25.000,00 5.267,52- 19.732,48 17.22.09.01 34.3 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 36.999,20 1.817,87 5.000,00 33.817,07 38.817,07 17.60.01.00 35.6 CONVENIOS FEDERAIS 114.546,30 10.701,60 120.000,00 5.247,90 125.247,90 17.60.02.00 36.9 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.60.04.00 37.2 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 12.165.650,90 1.332.033,35 11.318.000,00 2.179.684,25 13.497.684,25 19.11.01.00 38.5 MULTAS E JUROS DE MORA 40.481,84 7.545,83 17.000,00 31.027,67 48.027,67 19.21.01.00 39.8 COMP.FINC.S UTILIZ. REC.HIDRIC 1.759.430,62 222.141,69 1.800.000,00 181.572,31 1.981.572,31 19.22.01.00 40.8 RESTITUICOES 4.906,90 217,21 5.000,00 124,11 5.124,11 19.31.01.00 41.1 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT 56.067,28 10.426,37 70.000,00 3.506,35- 66.493,65 19.32.01.00 42.4 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.90.99.00 43.7 OUTRAS RECEITAS 2.226,34 273,10 1.000,00 1.499,44 2.499,44 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.863.112,98 240.604,20 1.894.000,00 209.717,18 2.103.717,18 Total das Receitas Correntes 14.766.873,22 1.641.657,46 13.990.000,00 2.418.530,68 16.408.530,68 21.10.01.00 44.0 OPERACOES DE CREDITOS INTERNA 15.270,78 0,00 100.000,00 84.729,22- 15.270,78 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 4 Hora.....: 15:18 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2001 Outubro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total OPERACOES DE CREDITO 15.270,78 0,00 100.000,00 84.729,22- 15.270,78 22.10.01.00 45.3 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 33.181,82 0,00 40.000,00 6.818,18- 33.181,82 22.20.01.00 46.6 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 33.181,82 0,00 50.000,00 16.818,18- 33.181,82 24.21.09.00 47.9 OUTRAS TRANSF.DA UNIAO 16.968,59 2.199,60 100.000,00 80.831,81- 19.168,19 24.22.09.00 48.2 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.60.01.00 49.5 CONVENIOS FEDERAIS 312.692,00 0,00 400.000,00 87.308,00- 312.692,00 24.60.02.00 50.5 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.60.04.00 51.8 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 329.660,59 2.199,60 860.000,00 528.139,81- 331.860,19 Total das Receitas de Capital 378.113,19 2.199,60 1.010.000,00 629.687,21- 380.312,79 Total Orcamentario............ 15.144.986,41 1.643.857,06 15.000.000,00 1.788.843,47 16.788.843,47 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 5 Hora.....: 15:18 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2001 Outubro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.007.6 5.424.7 CONTRIB. CHEQUES DEVOLVIDOS 2.430,04 0,00 2.430,04 DEVEDORES DIVERSOS 2.430,04 0,00 2.430,04 4233.001.3 5.420.5 I.N.S.S. 123.159,38 956,53 124.115,91 4233.003.9 5.423.4 SEST/SENAT 1.677,72 340,11 2.017,83 4233.007.1 5.400.1 INST.PREV.SERV.MUN.STA VIT. 235.092,44 140,55 235.232,99 4233.008.4 5.421.8 SEGURO DE VIDA 33.789,65 0,00 33.789,65 4233.010.7 5.408.5 PENSAO ALIMENTICIA 49.242,64 0,00 49.242,64 4233.011.0 5.425.0 DESCONTO JUDICIAL 5.044,18 0,00 5.044,18 4233.012.3 5.409.8 SIND.SERV.PUB.STA.VITORIA 7.604,40 0,00 7.604,40 4233.014.9 5.426.3 ECT - SERVIDORES 2.520,00 280,00 2.800,00 4233.015.2 5.430.2 DESCONTOS AUTORIZ. PMDB/PSD 4.216,70 0,00 4.216,70 4233.016.5 5.431.5 SIND-UTE 936,88 0,00 936,88 CONSIGNACOES 463.283,99 1.717,19 465.001,18 4235.022.6 5.432.8 FPM CONTA REDUTORA LC.91/97 35.581,87 12.132,98 47.714,85 CREDORES DIVERSOS 35.581,87 12.132,98 47.714,85 Total Extraorcamentario ...... 501.295,90 13.850,17 515.146,07 Soma ........................ 15.646.282,31 1.657.707,23 17.303.989,54 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 6 Hora.....: 15:18 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2001 Outubro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 7 Hora.....: 15:18 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2001 Outubro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BCO BRASIL S/A-041006.3-MOV 117.570,36 457,25 2.006.4 C.E.F. 000011.2-MOV 143,04 249,10 2.008.0 BCO BRADESCO S/A 000093-0 1.829,75 299,88 2.010.3 BCO BRASIL 7103-X MOV. 59,42 1.095,88 Total MOVIMENTO 119.602,57 2.102,11 4.003.1 BCO BRASIL S/A-041004.7-F.P.M 10.598,48 700,46 4.007.3 BCO BRASIL S/A-073020.3-I.U.M 0,00 0,60 4.010.9 BCO BRASIL S/A-009877.9-F.E. 8.132,68 1.906,16 4.011.2 BCO BRASIL S/A-009962.7-CFLH 26.638,26 217,62 4.041.3 BCO BRASIL C/ 7.140-4 - IPTU 2.910,02 517,76 4.054.9 BCO BRASIL C/283141-4 ICMS/DAF 21,13 115,40 4.056.5 C.E.F C/ 33-3 CONV.CASA POPUL. 3.170,92 780,98 4.057.8 BCO BRASIL C/283155-4 TRIB.EST 1.030,77 442,30 4.058.1 C.E.F. C/ 44-9 ISSQN 31,38 66,52 4.064.6 CREDIPONTAL C/ 08168-0 ITPU 20.696,04 1.228,80 4.065.9 C.E.F. C/ 26-0 - IPTU 54.767,58 108,35 4.069.1 BCO BRASIL S/A C/ 58021-X FMDE 1.889,46 5.726,11 4.071.4 BCO BRASIL S/A C/1.147-9FUNDEF 41.601,37 15,00 4.077.2 BCO BRASIL S/A C/58060-0 A.CON 19,90 213,93 4.096.3 BCO BRASIL S/A C/5086-5MULT.TR 7.539,28 3.425,00 4.102.7 BCO BRADESCO S/A C/1594-6 IPTU 38.815,14 0,00 4.103.0 BCO BRADESCO S/A C/1595-4 IPVA 505,36 593,93 4.105.6 C.E.F. C/ 51-1 MOVIMENTO 90.600,14 152,61 4.107.2 C.E.F. C/ 155000-0 CONV.M.ESC 2.110,46 0,00 4.112.4 BCO BRASIL C/5495-X PROJ.JOVEM 0,00 221,10 4.117.9 BCO BEMGE C/ 5001-3 ICMS 11.839,10 379,06 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 8 Hora.....: 15:18 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2001 Outubro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.122.1 BCO BEMGE C/ 5003-9 - IPVA 17,99 17,99 4.123.4 BCO BRASIL S/A C/ 6004-6 QESE 2.046,38 355,73 4.124.7 BEMGE-IPVA/TRANSITORIA 5361-1 1.607,49 279,46 4.125.0 BCO BRASIL C/ 5658-8 CRECHE 10.084,28 4.748,48 4.128.9 CEF-0073/2 ILUM.CAMPO VITORIA 51.204,90 0,00 4.132.8 CEF/75-9/QUADRA BDA 107.760,74 0,00 4.133.1 CEF/77-5/ELET.RURAL STA INEZ 11.240,98 0,00 4.134.4 SAAC-AGENTE JOVEM 8.575,00 0,00 Total VINCULADA 515.455,23 22.213,35 Total dos Bancos ............. 635.057,80 24.315,46 Total Geral .................. 2.292.765,03 17.328.305,00 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD AILSON DIVINO MARQUES ADALTO JOSE FONSECA DE LIMA Contador CRC/MG 59.953 Prefeito Municipal