JCLopes 23-11-2005 15:26:06 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Estado de Minas Gerais Balancete de Receitas Período: 01-10-2005 a 31-10-2005 Receita Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 10000000 RECEITAS CORRENTES 2.620.649,35 26.448.480,26 11000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 94.525,98 1.166.945,26 11100000 IMPOSTOS 87.158,61 1.006.613,86 11120000 IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 60.975,27 757.327,92 11120200 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED.TERR.URB 3.667,81 136.501,23 11120400 IMP SOBRE RENDA PROV QQUER NATUREZA 47.587,87 407.135,55 11120431 I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 42.583,67 366.403,20 11120434 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS. 5.004,20 40.732,35 11120800 IMP. SOBRE TRANSM. BENS IMOVEIS - I 9.719,59 213.691,14 11130000 IMP. S/ A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO 26.183,34 249.285,94 11130500 IMP. S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA 14.548,16 158.709,19 11130600 IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NATUREZA(RETIDO) 11.635,18 90.576,75 11200000 TAXAS 7.367,37 160.331,40 11210000 TAXAS P/ EX. DO PODER DE POLICIA 2.389,30 39.327,50 11212500 TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO - ALVARÁ MUN. 2.389,30 39.207,50 11212600 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 0,00 17,50 11219900 OUTRAS TAXAS 0,00 102,50 11220000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.978,07 121.003,90 11222100 TAXA DE CADASTRO 415,88 3.726,08 11222200 TAXA DE EXPEDIENTE 2.148,00 32.247,48 11229000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 792,57 26.146,11 11229200 TAXA DE CONSERVAÇÃO 758,67 24.962,79 11229300 TAXA DE COLETA 793,33 33.723,20 11229900 TAXA LIC. P/ UTILIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 69,62 198,24 12000000 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO 82.600,72 715.805,19 12100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 82.600,72 715.805,19 12102900 CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO 82.600,72 715.805,19 12102901 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 44.340,15 381.366,63 12102902 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 37.828,00 330.335,01 12102903 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - LIP 432,57 4.103,55 13000000 RECEITA PATRIMONIAL 2.881,12 15.586,72 13200000 RECEITA VALORES MOBILIÁRIOS 2.881,12 15.586,72 13210000 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 2.881,12 8.982,69 13210100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.881,12 8.982,69 13210103 RENT. APL. FIN. REC. DE CONVÊNIO 2.881,12 8.982,69 13250104 RENTAB APLIC FINANCEIRA - IPEMSA 0,00 6.604,03 16000000 RECEITA DE SERVIÇOS 2.333,60 26.738,50 16000300 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 1.933,60 20.872,50 16000306 RECEITA DO TERMINAL RODOVIÁRIO 1.933,60 20.872,50 16001700 SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS 0,00 1.866,00 16004600 RECEITA DE CEMITÉRIO 400,00 4.000,00 17000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.394.948,44 24.136.115,38 17200000 TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAIS 2.394.948,44 24.136.115,38 17210000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 926.826,00 9.020.268,82 17210100 PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO 449.102,33 3.932.513,94 17210102 COTA-PARTE FUNDO PART. MUNICÍPIOS 258.340,34 3.202.264,78 Exercício: 2005 República Federativa do Brasil Página: 1 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Balancete de Receitas Receita Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 17210105 TRANSF.IMPOSTO S/ PROPR. TERR. RURAL 104.629,72 131.147,34 17210112 COTA-PARTE IMP. S/ PROD. IND. 86.132,27 599.101,82 17210900 OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO 39.855,19 451.542,07 17210901 TRANSF. FINANC. -L.C. Nº 87/96 35.620,58 357.096,92 17210902 CEX- COMP. FINANC. ESFORÇO EXPORTADOR. 0,00 41.691,24 17210903 CFM-Departamento Nacional Prod. Mineral 0,00 105,56 17210999 DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO 4.234,61 52.648,35 17212211 COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC. RECURSOS HÍDRICOS 357.758,68 3.904.069,59 17213301 PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICO(FIXO) 33.814,95 271.274,31 17213303 PAB - FAE 0,00 13.337,97 17213304 PAB- Variável. 13.058,15 13.058,15 17213400 TRANSF. RECURSOS - FNAS 18.829,10 152.331,30 17213500 TRANSF. RECURSOS FNDE 14.407,60 282.141,49 17213501 COTA-PARTE CONTR. SALÁRIO EDUCAÇÃO 8.283,16 130.493,41 17213502 TRANSF. REC. FNDE ( BRASIL ALFABETIZADO ) 0,00 71.400,00 17213503 TRANSF. RECURSOS - FNDE (MERENDA ESCOLAR) 0,00 37.377,00 17213599 OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE 6.124,44 42.871,08 17220000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1.319.839,29 13.580.561,88 17220100 PART. NA RECEITA DOS ESTADOS 1.274.981,72 13.117.837,21 17220101 COTA-PARTE IMP. S/ CIRC. MERCADORIA 1.232.207,22 12.595.527,37 17220102 COTA-PARTE IMP. S/ PROPR. VEIC. AUT. 6.122,69 327.445,07 17220104 COTA-PARTE - IPI S/ EXPORTAÇÃO 24.690,05 147.946,80 17220113 CID- CONTRIB. INTERV. DOM. ECONOMICO. 11.961,76 46.917,97 17223301 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 25.600,00 211.700,00 17223302 PROGRAMA SAÚDE BUCAL 4.400,00 41.800,00 17223303 PROGRAMA E.T.E 0,00 81.248,89 17223304 PROGRAMA ECD-PPI - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DOENÇAS 3.718,03 43.480,84 17223305 AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 339,54 3.734,94 17223307 PACS- PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. 10.800,00 80.760,00 17240000 TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS 148.283,15 1.535.284,68 17240100 TRANSF. RECURSOS FUNDEF 148.283,15 1.535.284,68 17240101 TRANSF. RECURSOS FUNDEF - FPM 34.212,70 370.893,04 17240102 TRANSF. RECURSOS FUNDEF - ICMS 108.728,47 1.113.749,38 17240103 TRANSF. RECURSOS FUNDEF - L.C.87/96 3.149,92 31.499,18 17240104 TRANSF. RECURSOS FUNDEF - IPI 2.192,06 19.143,08 19000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 43.359,49 387.289,21 19100000 MULTAS E JUROS DE MORA 5.912,37 14.269,48 19110000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 1.418,82 9.080,68 19113800 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU 854,78 5.793,89 19114000 MULTAS E JUROS DE MORA - ISSQN 257,88 1.774,52 19119900 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 306,16 1.512,27 19120000 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES 0,00 695,25 19120100 MULTA E JUROS DE MORA - IPEMSA 0,00 695,25 19191500 MULTAS DE TRANSITO 4.493,55 4.493,55 19200000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 7.650,61 35.327,12 19220000 RESTITUIÇÕES 7.650,61 35.327,12 19229900 OUTRAS RESTITUIÇÕES 7.650,61 35.327,12 19300000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 29.401,15 329.143,67 19310000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 29.401,15 329.143,67 19310001 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 29.401,15 329.143,67 19900000 RECEITAS DIVERSAS 395,36 8.548,94 19909900 OUTRAS RECEITAS 395,36 8.548,94 20000000 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 71.450,00 Exercício: 2005 República Federativa do Brasil Página: 2 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Balancete de Receitas Receita Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 22000000 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 39.450,00 22100000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 39.450,00 22190000 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 0,00 39.450,00 24000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 32.000,00 24700000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 32.000,00 24720000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO 0,00 32.000,00 24720100 TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DO 0,00 32.000,00 90000000 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEFSUS -245.548,54 -2.537.781,49 97000000 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -245.548,54 -2.537.781,49 97200000 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -245.548,54 -2.537.781,49 97210000 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -60.717,46 -645.961,23 97210100 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -55.374,38 -592.396,75 97210102 DEDUÇÃO REC. FUNDEF - FPM -51.670,87 -560.153,79 97210112 DEDUÇÃO REC. FUNDEF - IPI -3.703,51 -32.242,96 97210900 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -5.343,08 -53.564,48 97210901 DEDUÇÃO REC. FUNDEF ICMS DES. -5.343,08 -53.564,48 97220000 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -184.831,08 -1.891.820,26 97220100 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -184.831,08 -1.891.820,26 97220101 DEDUÇÃO REC. FUNDEF - ICMS -184.831,08 -1.891.820,26 Total das Receitas : 2.375.100,81 23.982.148,77 Receita Extra-Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 20402 SIND. SERV.PÚB. MUNIC. - PREFEITURA 586,71 6.938,24 20403 SIND-UTE 468,92 4.733,97 20404 Pensão Alimenticia - Prefeitura 6.549,84 55.220,25 20405 SEST/SENAT 20,08 890,22 20406 Desconto Pagamento Indevido 0,00 993,31 20407 INSS - PREFEITURA 35.848,72 321.009,31 20408 Empréstimo Servidores - CEF 47.347,63 372.958,13 20409 PASEP - FUNCIONÁRIOS 0,00 95.216,18 20411 Previdencia Servidores Municipais 37.032,49 399.974,90 20412 Seguro de Vida - Prefeitura 3.345,30 31.813,71 20414 ECT-SERVIDORES 1.370,68 4.112,04 20415 Desconto Judicial - Prefeitura 3.529,32 26.702,35 20418 Desc.CIA Municipal de dança 0,00 37,00 20419 Salario-Familia 6.647,35 42.761,11 20420 Licença Maternidade - Instituto Prev.Municipal 0,00 3.428,60 20421 Abono Família 2.938,80 27.521,82 20422 INSS - Retenção Empresas 8.752,53 82.518,07 20423 INSS - Autônomo 5.438,59 50.834,08 20430 Transferências à Câmara Municipal 157.995,04 1.239.975,20 20432 IMP.RENDA RET. NA FONTE - IPEMSA 1.323,22 11.839,22 20433 PENSAO ALIMENTICIA - IPEMSA 166,23 1.702,00 20434 SENTENCA JUDICIAL - IPEMSA 295,00 1.655,00 20435 SEGURO DE VIDA - IPEMSA 253,83 1.848,78 20436 CONTRIBUICAO SINDICAL - IPEMSA 39,31 271,15 20437 INSS - IPEMSA 331,74 3.238,48 20438 SIND UTE - IPEMSA 15,55 46,73 20439 EMPRESTIMO BANC. CONSIGANÇÕES-IPEMSA 3.280,23 22.263,93 20440 IMP.RENDA RET.FONTE - CAMARA 2.510,14 28.152,92 20442 INSS - CAMARA 6.405,45 49.966,81 Exercício: 2005 República Federativa do Brasil Página: 3 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Balancete de Receitas Receita Extra-Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 20443 DESCONTOS/EMPRESTIMOS - CÂMARA 10.639,92 68.558,09 20446 Salário Maternidade-INSS 2.894,32 10.575,96 20450 DEVOLUCAO DE NUMERARIO - CAMARA 0,00 70.100,00 20451 Bradesco Seguros S/A - CAMARA 0,00 49,86 20452 Desconto Administrativo 0,00 300,00 2070102 Caução- Tercon Ter. e Construções Ltda. 0,00 24.000,00 20702 FPM Conta Redutora LC 91/97 45.496,35 493.217,05 Total das Receitas Extra-Orçamentárias: 391.523,29 3.555.424,47 Total Geral das Receitas: 2.766.624,10 27.537.573,24 Demostração de Resultados Saldo Anterior No Mês No Exercício Em Bancos: 854.177,52 208.632,34 Em Caixa: 0,00 0,00 Total Geral dos Saldos: 854.177,52 208.632,34 Total Geral: 3.620.801,62 27.746.205,58 Exercício: 2005 República Federativa do Brasil Página: 4 Antônio Celso Andrade Domingues Prefeito Municipal Gleidson Carvalho Silva Contador - CRC - 67370