PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 1 Hora.....: 15:18 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2001 Novembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP. S/ A PROPR.PRED.TERR.URB. 130.072,25 1.906,05 223.000,00 91.021,70- 131.978,30 11.12.08.00 3.9 IMP S/ TRANSM BENS IMOVEIS - I 137.503,06 4.567,01 125.000,00 17.070,07 142.070,07 11.13.05.00 4.2 IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ 193.158,47 15.415,83 75.000,00 133.574,30 208.574,30 11.21.01.00 5.5 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 17.420,86 462,03 25.000,00 7.117,11- 17.882,89 11.21.02.00 52.1 TAXA DE LICENCA (CGO) 531,18 0,00 0,00 531,18 531,18 11.21.09.00 53.4 TAXA LICENCA P/ USO VIAS PUBL. 0,00 64,35 0,00 64,35 64,35 11.22.01.00 6.8 TAXA DE EXPEDIENTE 32.411,41 1.287,63 25.000,00 8.699,04 33.699,04 11.22.03.00 7.1 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 31.007,15 628,14 15.000,00 16.635,29 31.635,29 11.22.04.00 8.4 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 210.489,38 17.706,84 221.000,00 7.196,22 228.196,22 11.22.05.00 9.7 TAXA DE CADASTRO 1.317,01 204,05 26.000,00 24.478,94- 1.521,06 11.30.01.00 10.7 CONTRIBUICAO MELHORIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 753.910,77 42.241,93 740.000,00 56.152,70 796.152,70 13.10.01.00 11.0 ALUGUEIS 76,00 0,00 1.000,00 924,00- 76,00 13.21.01.01 12.3 RENTAB. APLICACAO - FUNDEF 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.21.01.02 13.6 RENTABILD. APLICACAO-CONVENIO 11.205,13 2.273,03 5.000,00 8.478,16 13.478,16 13.21.01.03 14.9 RENTAB. OUTRAS APLICACOES 17.763,42 2.529,20 1.000,00 19.292,62 20.292,62 13.22.01.00 15.2 DIVIDENDOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.23.01.00 16.5 PARTICIPACOES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 2 Hora.....: 15:18 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2001 Novembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 13.90.01.00 17.8 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 29.044,55 4.802,23 11.000,00 22.846,78 33.846,78 15.40.01.01 18.1 TARIFA SANEAMENTO BASICO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 16.10.01.00 19.4 RECEITA TERMINAL RODOVIARIO 10.610,28 825,87 15.000,00 3.563,85- 11.436,15 16.10.02.00 20.4 RECEITA DE SERV. AGROPECUARIOS 12.213,64 1.145,00 8.000,00 5.358,64 13.358,64 16.10.03.00 21.7 RECEITA DE CEMITERIO 1.350,01 150,00 3.000,00 1.499,99- 1.500,01 Total RECEITAS DE SERVICOS 24.173,93 2.120,87 26.000,00 294,80 26.294,80 17.21.01.02 22.0 COTA-PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS 2.509.871,44 239.589,77 2.800.000,00 50.538,79- 2.749.461,21 17.21.01.04 23.3 TRANSF.IMP.S/RENDA RETIDO NA F 369.026,65 24.815,99 65.000,00 328.842,64 393.842,64 17.21.01.05 24.6 TRANSF.IMPOSTO S/PROPR.TERR.RU 78.156,59 700,68 380.000,00 301.142,73- 78.857,27 17.21.01.20 25.9 TRANSF. RECURSO FUNDEF (FPM) 205.101,27 24.168,66 290.000,00 60.730,07- 229.269,93 17.21.01.21 26.2 TRANSF.REC.FUNDEF (ICMS EXP.) 28.957,41 6.434,98 40.000,00 4.607,61- 35.392,39 17.21.09.01 27.5 ICMS - DESONERACAO EXPORTACAO 443.623,00 44.362,30 355.000,00 132.985,30 487.985,30 17.21.09.02 28.8 OUTRAS TRANSFERENCIAS UNIAO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.22.01.01 29.1 COTA-PTE IMP.S/CIRC.MERCADORIA 8.604.616,90 855.825,91 6.200.000,00 3.260.442,81 9.460.442,81 17.22.01.02 30.1 COTA-PARTE IMP.S/PROPR.VEIC.AU 174.575,28 918,64 225.000,00 49.506,08- 175.493,92 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 3 Hora.....: 15:18 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2001 Novembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.12 31.4 COTA-PARTE IMP. S/ PROD. IND. 287.311,72 27.973,93 210.000,00 105.285,65 315.285,65 17.22.01.20 32.7 TRANSF. RECURSO FUNDEF (ICMS) 612.646,54 67.115,72 600.000,00 79.762,26 679.762,26 17.22.01.21 33.0 TRANSF. REC. FUNDEF (IPI) 19.732,48 2.477,84 25.000,00 2.789,68- 22.210,32 17.22.09.01 34.3 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 38.817,07 4.798,98 5.000,00 38.616,05 43.616,05 17.60.01.00 35.6 CONVENIOS FEDERAIS 125.247,90 19.465,40 120.000,00 24.713,30 144.713,30 17.60.02.00 36.9 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.60.04.00 37.2 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 13.497.684,25 1.318.648,80 11.318.000,00 3.498.333,05 14.816.333,05 19.11.01.00 38.5 MULTAS E JUROS DE MORA 48.027,67 6.643,03 17.000,00 37.670,70 54.670,70 19.21.01.00 39.8 COMP.FINC.S UTILIZ. REC.HIDRIC 1.981.572,31 202.068,66 1.800.000,00 383.640,97 2.183.640,97 19.22.01.00 40.8 RESTITUICOES 5.124,11 1.613,20 5.000,00 1.737,31 6.737,31 19.31.01.00 41.1 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT 66.493,65 11.005,38 70.000,00 7.499,03 77.499,03 19.32.01.00 42.4 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.90.99.00 43.7 OUTRAS RECEITAS 2.499,44 187,44 1.000,00 1.686,88 2.686,88 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.103.717,18 221.517,71 1.894.000,00 431.234,89 2.325.234,89 Total das Receitas Correntes 16.408.530,68 1.589.331,54 13.990.000,00 4.007.862,22 17.997.862,22 21.10.01.00 44.0 OPERACOES DE CREDITOS INTERNA 15.270,78 0,00 100.000,00 84.729,22- 15.270,78 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 4 Hora.....: 15:18 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2001 Novembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total OPERACOES DE CREDITO 15.270,78 0,00 100.000,00 84.729,22- 15.270,78 22.10.01.00 45.3 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 33.181,82 10.910,00 40.000,00 4.091,82 44.091,82 22.20.01.00 46.6 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 33.181,82 10.910,00 50.000,00 5.908,18- 44.091,82 24.21.09.00 47.9 OUTRAS TRANSF.DA UNIAO 19.168,19 2.223,31 100.000,00 78.608,50- 21.391,50 24.22.09.00 48.2 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.60.01.00 49.5 CONVENIOS FEDERAIS 312.692,00 0,00 400.000,00 87.308,00- 312.692,00 24.60.02.00 50.5 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.60.04.00 51.8 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 331.860,19 2.223,31 860.000,00 525.916,50- 334.083,50 Total das Receitas de Capital 380.312,79 13.133,31 1.010.000,00 616.553,90- 393.446,10 Total Orcamentario............ 16.788.843,47 1.602.464,85 15.000.000,00 3.391.308,32 18.391.308,32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 5 Hora.....: 15:18 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2001 Novembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.007.6 5.424.7 CONTRIB. CHEQUES DEVOLVIDOS 2.430,04 0,00 2.430,04 DEVEDORES DIVERSOS 2.430,04 0,00 2.430,04 4233.001.3 5.420.5 I.N.S.S. 124.115,91 31.280,69 155.396,60 4233.003.9 5.423.4 SEST/SENAT 2.017,83 327,56 2.345,39 4233.007.1 5.400.1 INST.PREV.SERV.MUN.STA VIT. 235.232,99 45.404,15 280.637,14 4233.008.4 5.421.8 SEGURO DE VIDA 33.789,65 4.846,66 38.636,31 4233.010.7 5.408.5 PENSAO ALIMENTICIA 49.242,64 7.903,86 57.146,50 4233.011.0 5.425.0 DESCONTO JUDICIAL 5.044,18 2.550,63 7.594,81 4233.012.3 5.409.8 SIND.SERV.PUB.STA.VITORIA 7.604,40 1.244,41 8.848,81 4233.014.9 5.426.3 ECT - SERVIDORES 2.800,00 280,00 3.080,00 4233.015.2 5.430.2 DESCONTOS AUTORIZ. PMDB/PSD 4.216,70 0,00 4.216,70 4233.016.5 5.431.5 SIND-UTE 936,88 356,95 1.293,83 4233.017.8 5.433.1 DESCONTO CIA MUNIC. DANCA 0,00 80,00 80,00 CONSIGNACOES 465.001,18 94.274,91 559.276,09 4235.022.6 5.432.8 FPM CONTA REDUTORA LC.91/97 47.714,85 12.609,96 60.324,81 CREDORES DIVERSOS 47.714,85 12.609,96 60.324,81 Total Extraorcamentario ...... 515.146,07 106.884,87 622.030,94 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 6 Hora.....: 15:18 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2001 Novembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Soma ........................ 17.303.989,54 1.709.349,72 19.013.339,26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 7 Hora.....: 15:18 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2001 Novembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BCO BRASIL S/A-041006.3-MOV 364.341,15 457,25 2.006.4 C.E.F. 000011.2-MOV 47,92 249,10 2.008.0 BCO BRADESCO S/A 000093-0 23,75 299,88 2.010.3 BCO BRASIL 7103-X MOV. 59,42 1.095,88 Total MOVIMENTO 364.472,24 2.102,11 4.003.1 BCO BRASIL S/A-041004.7-F.P.M 95,20 700,46 4.007.3 BCO BRASIL S/A-073020.3-I.U.M 0,60 0,60 4.010.9 BCO BRASIL S/A-009877.9-F.E. 10.332,28 1.906,16 4.011.2 BCO BRASIL S/A-009962.7-CFLH 127.825,94 217,62 4.041.3 BCO BRASIL C/ 7.140-4 - IPTU 7.438,64 517,76 4.054.9 BCO BRASIL C/283141-4 ICMS/DAF 56,63 115,40 4.056.5 C.E.F C/ 33-3 CONV.CASA POPUL. 2.899,88 780,98 4.057.8 BCO BRASIL C/283155-4 TRIB.EST 36,29 442,30 4.058.1 C.E.F. C/ 44-9 ISSQN 31,38 66,52 4.064.6 CREDIPONTAL C/ 08168-0 ITPU 25.824,26 1.228,80 4.065.9 C.E.F. C/ 26-0 - IPTU 74.663,37 108,35 4.069.1 BCO BRASIL S/A C/ 58021-X FMDE 59.678,63 5.726,11 4.071.4 BCO BRASIL S/A C/1.147-9FUNDEF 98.683,47 15,00 4.077.2 BCO BRASIL S/A C/58060-0 A.CON 19,90 213,93 4.096.3 BCO BRASIL S/A C/5086-5MULT.TR 7.539,28 3.425,00 4.102.7 BCO BRADESCO S/A C/1594-6 IPTU 51.136,51 0,00 4.103.0 BCO BRADESCO S/A C/1595-4 IPVA 1.376,76 593,93 4.105.6 C.E.F. C/ 51-1 MOVIMENTO 91.765,89 152,61 4.107.2 C.E.F. C/ 155000-0 CONV.M.ESC 5.718,30 0,00 4.112.4 BCO BRASIL C/5495-X PROJ.JOVEM 0,00 221,10 4.117.9 BCO BEMGE C/ 5001-3 ICMS 11.171,05 379,06 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 8 Hora.....: 15:18 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2001 Novembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.122.1 BCO BEMGE C/ 5003-9 - IPVA 17,99 17,99 4.123.4 BCO BRASIL S/A C/ 6004-6 QESE 624,50 355,73 4.124.7 BEMGE-IPVA/TRANSITORIA 5361-1 2.469,46 279,46 4.125.0 BCO BRASIL C/ 5658-8 CRECHE 3.783,05 4.748,48 4.128.9 CEF-0073/2 ILUM.CAMPO VITORIA 51.809,68 0,00 4.132.8 CEF/75-9/QUADRA BDA 109.033,51 0,00 4.133.1 CEF/77-5/ELET.RURAL STA INEZ 361,94 0,00 4.134.4 SAAC-AGENTE JOVEM 8.575,00 0,00 Total VINCULADA 752.969,39 22.213,35 Total dos Bancos ............. 1.117.441,63 24.315,46 Total Geral .................. 2.826.791,35 19.037.654,72 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD AILSON DIVINO MARQUES ADALTO JOSE FONSECA DE LIMA Contador CRC/MG 59.953 Prefeito Municipal