PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 1 Hora.....: 15:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2001 Dezembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP. S/ A PROPR.PRED.TERR.URB. 131.978,30 1.333,04 223.000,00 89.688,66- 133.311,34 11.12.08.00 3.9 IMP S/ TRANSM BENS IMOVEIS - I 142.070,07 23.918,74 125.000,00 40.988,81 165.988,81 11.13.05.00 4.2 IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ 208.574,30 18.361,30 75.000,00 151.935,60 226.935,60 11.21.01.00 5.5 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 17.882,89 848,61 25.000,00 6.268,50- 18.731,50 11.21.02.00 52.1 TAXA DE LICENCA (CGO) 531,18 0,00 0,00 531,18 531,18 11.21.09.00 53.4 TAXA LICENCA P/ USO VIAS PUBL. 64,35 75,60 0,00 139,95 139,95 11.22.01.00 6.8 TAXA DE EXPEDIENTE 33.699,04 1.052,33 25.000,00 9.751,37 34.751,37 11.22.03.00 7.1 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 31.635,29 408,46 15.000,00 17.043,75 32.043,75 11.22.04.00 8.4 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 228.196,22 24.988,48 221.000,00 32.184,70 253.184,70 11.22.05.00 9.7 TAXA DE CADASTRO 1.521,06 147,57 26.000,00 24.331,37- 1.668,63 11.30.01.00 10.7 CONTRIBUICAO MELHORIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 796.152,70 71.134,13 740.000,00 127.286,83 867.286,83 13.10.01.00 11.0 ALUGUEIS 76,00 0,00 1.000,00 924,00- 76,00 13.21.01.01 12.3 RENTAB. APLICACAO - FUNDEF 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.21.01.02 13.6 RENTABILD. APLICACAO-CONVENIO 13.478,16 4.028,81 5.000,00 12.506,97 17.506,97 13.21.01.03 14.9 RENTAB. OUTRAS APLICACOES 20.292,62 1.316,27 1.000,00 20.608,89 21.608,89 13.22.01.00 15.2 DIVIDENDOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.23.01.00 16.5 PARTICIPACOES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 2 Hora.....: 15:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2001 Dezembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 13.90.01.00 17.8 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 33.846,78 5.345,08 11.000,00 28.191,86 39.191,86 15.40.01.01 18.1 TARIFA SANEAMENTO BASICO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 16.10.01.00 19.4 RECEITA TERMINAL RODOVIARIO 11.436,15 1.260,93 15.000,00 2.302,92- 12.697,08 16.10.02.00 20.4 RECEITA DE SERV. AGROPECUARIOS 13.358,64 775,00 8.000,00 6.133,64 14.133,64 16.10.03.00 21.7 RECEITA DE CEMITERIO 1.500,01 150,00 3.000,00 1.349,99- 1.650,01 Total RECEITAS DE SERVICOS 26.294,80 2.185,93 26.000,00 2.480,73 28.480,73 17.21.01.02 22.0 COTA-PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS 2.749.461,21 290.518,49 2.800.000,00 239.979,70 3.039.979,70 17.21.01.04 23.3 TRANSF.IMP.S/RENDA RETIDO NA F 393.842,64 32.204,05 65.000,00 361.046,69 426.046,69 17.21.01.05 24.6 TRANSF.IMPOSTO S/PROPR.TERR.RU 78.857,27 23.014,16 380.000,00 278.128,57- 101.871,43 17.21.01.20 25.9 TRANSF. RECURSO FUNDEF (FPM) 229.269,93 25.578,18 290.000,00 35.151,89- 254.848,11 17.21.01.21 26.2 TRANSF.REC.FUNDEF (ICMS EXP.) 35.392,39 3.217,49 40.000,00 1.390,12- 38.609,88 17.21.09.01 27.5 ICMS - DESONERACAO EXPORTACAO 487.985,30 44.362,30 355.000,00 177.347,60 532.347,60 17.21.09.02 28.8 OUTRAS TRANSFERENCIAS UNIAO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.22.01.01 29.1 COTA-PTE IMP.S/CIRC.MERCADORIA 9.460.442,81 1.034.471,65 6.200.000,00 4.294.914,46 10.494.914,46 17.22.01.02 30.1 COTA-PARTE IMP.S/PROPR.VEIC.AU 175.493,92 1.684,87 225.000,00 47.821,21- 177.178,79 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 3 Hora.....: 15:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2001 Dezembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.12 31.4 COTA-PARTE IMP. S/ PROD. IND. 315.285,65 29.597,70 210.000,00 134.883,35 344.883,35 17.22.01.20 32.7 TRANSF. RECURSO FUNDEF (ICMS) 679.762,26 74.878,43 600.000,00 154.640,69 754.640,69 17.22.01.21 33.0 TRANSF. REC. FUNDEF (IPI) 22.210,32 2.009,20 25.000,00 780,48- 24.219,52 17.22.09.01 34.3 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 43.616,05 3.245,47 5.000,00 41.861,52 46.861,52 17.60.01.00 35.6 CONVENIOS FEDERAIS 144.713,30 14.062,30 120.000,00 38.775,60 158.775,60 17.60.02.00 36.9 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.60.04.00 37.2 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 14.816.333,05 1.578.844,29 11.318.000,00 5.077.177,34 16.395.177,34 19.11.01.00 38.5 MULTAS E JUROS DE MORA 54.670,70 2.407,65 17.000,00 40.078,35 57.078,35 19.21.01.00 39.8 COMP.FINC.S UTILIZ. REC.HIDRIC 2.183.640,97 44.276,63 1.800.000,00 427.917,60 2.227.917,60 19.22.01.00 40.8 RESTITUICOES 6.737,31 37.534,28 5.000,00 39.271,59 44.271,59 19.31.01.00 41.1 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT 77.499,03 3.995,84 70.000,00 11.494,87 81.494,87 19.32.01.00 42.4 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.90.99.00 43.7 OUTRAS RECEITAS 2.686,88 811,68 1.000,00 2.498,56 3.498,56 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.325.234,89 89.026,08 1.894.000,00 520.260,97 2.414.260,97 Total das Receitas Correntes 17.997.862,22 1.746.535,51 13.990.000,00 5.754.397,73 19.744.397,73 21.10.01.00 44.0 OPERACOES DE CREDITOS INTERNA 15.270,78 63.769,78 100.000,00 20.959,44- 79.040,56 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 4 Hora.....: 15:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2001 Dezembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total OPERACOES DE CREDITO 15.270,78 63.769,78 100.000,00 20.959,44- 79.040,56 22.10.01.00 45.3 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 44.091,82 7.368,18 40.000,00 11.460,00 51.460,00 22.20.01.00 46.6 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 44.091,82 7.368,18 50.000,00 1.460,00 51.460,00 24.21.09.00 47.9 OUTRAS TRANSF.DA UNIAO 21.391,50 1.603,84 100.000,00 77.004,66- 22.995,34 24.22.09.00 48.2 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.60.01.00 49.5 CONVENIOS FEDERAIS 312.692,00 34.948,65 400.000,00 52.359,35- 347.640,65 24.60.02.00 50.5 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 30.000,00 200.000,00 170.000,00- 30.000,00 24.60.04.00 51.8 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 334.083,50 66.552,49 860.000,00 459.364,01- 400.635,99 Total das Receitas de Capital 393.446,10 137.690,45 1.010.000,00 478.863,45- 531.136,55 Total Orcamentario............ 18.391.308,32 1.884.225,96 15.000.000,00 5.275.534,28 20.275.534,28 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 5 Hora.....: 15:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2001 Dezembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.007.6 5.424.7 CONTRIB. CHEQUES DEVOLVIDOS 2.430,04 0,00 2.430,04 DEVEDORES DIVERSOS 2.430,04 0,00 2.430,04 4233.001.3 5.420.5 I.N.S.S. 155.396,60 25.337,29 180.733,89 4233.003.9 5.423.4 SEST/SENAT 2.345,39 368,07 2.713,46 4233.007.1 5.400.1 INST.PREV.SERV.MUN.STA VIT. 280.637,14 43.873,91 324.511,05 4233.008.4 5.421.8 SEGURO DE VIDA 38.636,31 2.590,42 41.226,73 4233.010.7 5.408.5 PENSAO ALIMENTICIA 57.146,50 6.063,97 63.210,47 4233.011.0 5.425.0 DESCONTO JUDICIAL 7.594,81 1.894,83 9.489,64 4233.012.3 5.409.8 SIND.SERV.PUB.STA.VITORIA 8.848,81 680,09 9.528,90 4233.014.9 5.426.3 ECT - SERVIDORES 3.080,00 280,00 3.360,00 4233.015.2 5.430.2 DESCONTOS AUTORIZ. PMDB/PSD 4.216,70 91,72 4.308,42 4233.016.5 5.431.5 SIND-UTE 1.293,83 194,78 1.488,61 4233.017.8 5.433.1 DESCONTO CIA MUNIC. DANCA 80,00 80,00 160,00 CONSIGNACOES 559.276,09 81.455,08 640.731,17 4235.022.6 5.432.8 FPM CONTA REDUTORA LC.91/97 60.324,81 15.290,42 75.615,23 CREDORES DIVERSOS 60.324,81 15.290,42 75.615,23 Total Extraorcamentario ...... 622.030,94 96.745,50 718.776,44 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 6 Hora.....: 15:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2001 Dezembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Soma ........................ 19.013.339,26 1.980.971,46 20.994.310,72 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 7 Hora.....: 15:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2001 Dezembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BCO BRASIL S/A-041006.3-MOV 1.785,99 457,25 2.006.4 C.E.F. 000011.2-MOV 2.555,08 249,10 2.008.0 BCO BRADESCO S/A 000093-0 196,75 299,88 2.010.3 BCO BRASIL 7103-X MOV. 59,42 1.095,88 Total MOVIMENTO 4.597,24 2.102,11 4.003.1 BCO BRASIL S/A-041004.7-F.P.M 28.998,26 700,46 4.007.3 BCO BRASIL S/A-073020.3-I.U.M 0,60 0,60 4.010.9 BCO BRASIL S/A-009877.9-F.E. 12.555,59 1.906,16 4.011.2 BCO BRASIL S/A-009962.7-CFLH 114.819,60 217,62 4.041.3 BCO BRASIL C/ 7.140-4 - IPTU 10.621,75 517,76 4.054.9 BCO BRASIL C/283141-4 ICMS/DAF 9.717,70 115,40 4.056.5 C.E.F C/ 33-3 CONV.CASA POPUL. 2.810,48 780,98 4.057.8 BCO BRASIL C/283155-4 TRIB.EST 36,29 442,30 4.058.1 C.E.F. C/ 44-9 ISSQN 31,38 66,52 4.064.6 CREDIPONTAL C/ 08168-0 ITPU 10.896,76 1.228,80 4.065.9 C.E.F. C/ 26-0 - IPTU 11.640,41 108,35 4.069.1 BCO BRASIL S/A C/ 58021-X FMDE 8.459,74 5.726,11 4.071.4 BCO BRASIL S/A C/1.147-9FUNDEF 12.571,85 15,00 4.077.2 BCO BRASIL S/A C/58060-0 A.CON 19,90 213,93 4.096.3 BCO BRASIL S/A C/5086-5MULT.TR 7.539,28 3.425,00 4.102.7 BCO BRADESCO S/A C/1594-6 IPTU 6.847,16 0,00 4.103.0 BCO BRADESCO S/A C/1595-4 IPVA 1.376,76 593,93 4.105.6 C.E.F. C/ 51-1 MOVIMENTO 14.509,78 152,61 4.107.2 C.E.F. C/ 155000-0 CONV.M.ESC 6.069,10 0,00 4.112.4 BCO BRASIL C/5495-X PROJ.JOVEM 0,00 221,10 4.117.9 BCO BEMGE C/ 5001-3 ICMS 6.486,36 379,06 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 8 Hora.....: 15:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2001 Dezembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.122.1 BCO BEMGE C/ 5003-9 - IPVA 17,99 17,99 4.123.4 BCO BRASIL S/A C/ 6004-6 QESE 1.176,87 355,73 4.124.7 BEMGE-IPVA/TRANSITORIA 5361-1 3.388,10 279,46 4.125.0 BCO BRASIL C/ 5658-8 CRECHE 9.121,85 4.748,48 4.128.9 CEF-0073/2 ILUM.CAMPO VITORIA 52.519,06 0,00 4.132.8 CEF/75-9/QUADRA BDA 110.526,39 0,00 4.134.4 SAAC-AGENTE JOVEM 5.325,00 0,00 Total VINCULADA 448.084,01 22.213,35 Total dos Bancos ............. 452.681,25 24.315,46 Total Geral .................. 2.433.652,71 21.018.626,18 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD AILSON DIVINO MARQUES ADALTO JOSE FONSECA DE LIMA Contador CRC/MG 59.953 Prefeito Municipal