PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 1 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 01 Poder Legislativo 240.000,00 34.097,43 34.097,43 175.094,50 Unid.: 01 Gabinete e Secret. Camara Municipal 240.000,00 34.097,43 34.097,43 175.094,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 01 Legislativa 240.000,00 34.097,43 34.097,43 175.094,50 01031 Acao Legislativa 240.000,00 34.097,43 34.097,43 175.094,50 010310001 Acao Legislativa 78.500,00 4.928,00 4.928,00 45.561,18 010310001 1002 Aquis.de Mov. e Equip.P/Camara Mu 6.370,00 44905200 Equipamentos e Material Permane 6.370,00 010310001 1003 Reequipamento da Sec. Camara 1.700,00 1.669,50 44905200 Equipamentos e Material Permane 1.700,00 1.669,50 010310001 2074 Manut. das Ativ.da Sec. Camara Mu 64.930,00 4.340,00 4.340,00 41.564,00 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 47.000,00 4.340,00 4.340,00 26.228,00 33903000 Material de Consumo 6.600,00 4.443,29 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 5.000,00 4.993,06 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 6.330,00 5.899,65 010310001 2075 Manut.C/Hosp.Homenagem e Fest.Civ 5.500,00 588,00 588,00 2.327,68 33903000 Material de Consumo 2.500,00 200,00 200,00 1.110,03 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 3.000,00 388,00 388,00 1.217,65 010310002 Corpo Legislativo 161.500,00 29.169,43 29.169,43 129.533,32 010310002 2001 Manutencao Ativ.do Corpo Legislat 161.500,00 29.169,43 29.169,43 129.533,32 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 120.000,00 20.000,00 20.000,00 100.000,00 31901300 Obrigacoes Patronais 7.000,00 33903000 Material de Consumo 10.000,00 3.313,45 3.313,45 9.246,81 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 10.000,00 2.310,00 2.310,00 6.961,14 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 14.500,00 3.545,98 3.545,98 13.325,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 2 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.610.000,00 637.403,24 780.344,79 3.021.457,87 Unid.: 02 Gabinete do Prefeito 491.400,00 89.943,33 127.427,99 445.115,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 04 Administracao 473.400,00 89.337,33 126.893,99 430.783,62 04122 Administracao Geral 454.400,00 85.462,69 121.697,78 415.644,61 041220032 Administracao Geral 435.900,00 80.208,69 114.943,78 400.417,81 041220032 1001 Aquisicao de Equipamentos P/ Gab. 20.200,00 2.580,00 18.903,43 44905200 Equipamentos e Material Permane 20.200,00 2.580,00 18.903,43 041220032 2002 Manutencao das Atividades Gab. Pr 384.500,00 74.265,35 104.734,87 357.365,70 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 223.000,00 43.581,88 65.333,71 219.736,09 33900400 Contratacao por Tempo Determina 33901400 Diarias - Civil 11.000,00 904,02 1.072,37 9.730,19 33903000 Material de Consumo 70.000,00 11.008,20 16.465,94 54.016,10 33903300 Passagens e Despesas com Locomo 500,00 391,00 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 19.500,00 732,12 1.500,00 18.778,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 60.500,00 18.039,13 20.362,85 54.714,32 041220032 2003 Manut.Ativ.c/Hosp.Homenagens e Fe 6.500,00 2.370,00 2.370,00 5.993,11 33903000 Material de Consumo 4.800,00 1.440,00 1.440,00 4.622,11 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 1.200,00 930,00 930,00 1.041,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 500,00 330,00 041220032 2004 Manutencao das Ativ.do Consel.Con 14.000,00 2.102,00 3.153,00 10.933,50 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 13.000,00 2.102,00 3.153,00 10.933,50 33903000 Material de Consumo 500,00 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 250,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 250,00 041220032 2036 Manutencao Ativ.Setor Junta Serv. 10.700,00 1.471,34 2.105,91 7.222,07 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 8.500,00 1.303,94 1.955,91 6.822,07 33901400 Diarias - Civil 500,00 100,00 33903000 Material de Consumo 500,00 167,40 150,00 300,00 33903300 Passagens e Despesas com Locomo 500,00 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 300,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 400,00 041220033 Divulgacao Oficial 18.500,00 5.254,00 6.754,00 15.226,80 041220033 2006 Manutencao Atividades Publ.e Divu 18.500,00 5.254,00 6.754,00 15.226,80 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 18.500,00 5.254,00 6.754,00 15.226,80 04124 Controle Interno 19.000,00 3.874,64 5.196,21 15.139,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 3 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.610.000,00 637.403,24 780.344,79 3.021.457,87 Unid.: 02 Gabinete do Prefeito 491.400,00 89.943,33 127.427,99 445.115,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 041240037 Controle Interno 19.000,00 3.874,64 5.196,21 15.139,01 041240037 1005 Manutencao Atividades Controlador 500,00 280,00 44905200 Equipamentos e Material Permane 500,00 280,00 041240037 2005 Manutencao Atividades Controlador 18.500,00 3.874,64 5.196,21 14.859,01 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 12.000,00 2.851,57 4.551,16 11.944,05 33901400 Diarias - Civil 1.000,00 15,00 15,00 379,06 33903000 Material de Consumo 2.000,00 531,60 437,00 1.553,60 33903300 Passagens e Despesas com Locomo 2.000,00 312,88 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 500,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 1.000,00 476,47 193,05 669,42 06 Seguranca Publica 18.000,00 606,00 534,00 14.331,55 06181 Policiamento 18.000,00 606,00 534,00 14.331,55 061810054 Policiamento Militar 18.000,00 606,00 534,00 14.331,55 061810054 2007 Manutencao Ativ. Convenio C/ Sec. 18.000,00 606,00 534,00 14.331,55 33903000 Material de Consumo 14.000,00 534,00 534,00 11.715,55 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 2.000,00 1.656,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 2.000,00 72,00 960,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 4 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.610.000,00 637.403,24 780.344,79 3.021.457,87 Unid.: 03 Departamento de Administracao e Financ 393.124,00 56.969,18 60.974,84 310.561,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 04 Administracao 205.524,00 22.130,89 29.380,07 165.742,17 04122 Administracao Geral 143.900,00 14.830,14 18.932,86 119.863,37 041220032 Administracao Geral 90.400,00 5.223,21 8.314,71 74.231,28 041220032 1010 Manutencao das Atividades Setor S 44905200 Equipamentos e Material Permane 041220032 2009 Manutencao das Atividades do Depa 25.700,00 25.300,63 33909200 Despesas de Exercicios Anterior 25.700,00 25.300,63 041220032 2010 Manutencao das Atividades do seto 17.200,00 1.810,61 2.502,11 13.624,66 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 13.000,00 1.740,56 2.482,91 11.084,16 33901400 Diarias - Civil 1.000,00 19,20 19,20 396,68 33903000 Material de Consumo 700,00 50,85 257,10 33903300 Passagens e Despesas com Locomo 500,00 156,72 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 1.500,00 1.500,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 500,00 230,00 041220032 2014 Manutencao Serv. Auditoria e Cons 29.000,00 2.400,00 19.200,00 33903500 Servicos de Consultoria 29.000,00 2.400,00 19.200,00 041220032 2016 Contribuicoes Amvap 18.500,00 3.412,60 3.412,60 16.105,99 33904100 Contribuicoes 18.500,00 3.412,60 3.412,60 16.105,99 041220040 Planejamento e Orcamento 29.500,00 4.596,94 5.608,16 23.228,46 041220040 1013 Manutencao das Atividades da Cont 44905200 Equipamentos e Material Permane 041220040 2013 Manutencao das Atividades da Cont 29.500,00 4.596,94 5.608,16 23.228,46 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 14.000,00 2.491,44 3.737,16 12.430,31 33901400 Diarias - Civil 500,00 249,30 33903000 Material de Consumo 3.000,00 1.105,50 831,00 2.138,85 33903300 Passagens e Despesas com Locomo 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 12.000,00 1.000,00 1.040,00 8.410,00 041220042 Programa Formacao Patr.Serv.Publico 24.000,00 5.009,99 5.009,99 22.403,63 041220042 2020 Manutencao Contribuicoes Pasep 24.000,00 5.009,99 5.009,99 22.403,63 33901000 Outros Deneficios de Natureza S 24.000,00 5.009,99 5.009,99 22.403,63 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 5 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.610.000,00 637.403,24 780.344,79 3.021.457,87 Unid.: 03 Departamento de Administracao e Financ 393.124,00 56.969,18 60.974,84 310.561,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 04123 Administracao Financeira 36.500,00 3.965,37 5.950,09 26.308,79 041230032 Administracao Geral 34.500,00 3.965,37 5.950,09 26.308,79 041230032 1009 Manutencao das Atividades do Depa 44905200 Equipamentos e Material Permane 041230032 1012 Manutencao Ativ. Setor de Tesoura 500,00 44905200 Equipamentos e Material Permane 500,00 041230032 2009 Manutencao das Atividades do Depa 14.100,00 1.051,00 2.102,00 9.990,94 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 13.000,00 1.051,00 2.102,00 9.286,94 33903000 Material de Consumo 1.000,00 704,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 100,00 041230032 2012 Manutencao das Ativ. Setor Tesour 19.900,00 2.914,37 3.848,09 16.317,85 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 12.000,00 2.169,24 3.253,86 11.294,47 33901400 Diarias - Civil 400,00 5,90 33903000 Material de Consumo 1.500,00 511,86 360,96 1.001,06 33903300 Passagens e Despesas com Locomo 500,00 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 500,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 5.000,00 233,27 233,27 4.016,42 041230044 Precatorios Judiciais 2.000,00 041230044 2008 Precatorios Judiciais 2.000,00 31909100 Sentencas Judiciais 2.000,00 04129 Administracao de Receitas 25.124,00 3.335,38 4.497,12 19.570,01 041290032 Administracao Geral 500,00 041290032 1011 Manutencao das Ativ. do Setor Tri 500,00 44905200 Equipamentos e Material Permane 500,00 041290036 Administracao de Receitas 24.624,00 3.335,38 4.497,12 19.570,01 041290036 2011 Manutencao das Ativ. do Setor Tri 24.624,00 3.335,38 4.497,12 19.570,01 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 17.474,00 2.851,28 4.276,92 15.214,86 33901400 Diarias - Civil 1.000,00 44,30 15,00 31,00 33903000 Material de Consumo 1.300,00 439,80 205,20 847,15 33903300 Passagens e Despesas com Locomo 100,00 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 4.250,00 3.412,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 500,00 65,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 6 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.610.000,00 637.403,24 780.344,79 3.021.457,87 Unid.: 03 Departamento de Administracao e Financ 393.124,00 56.969,18 60.974,84 310.561,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 09 Previdencia Social 103.000,00 25.932,28 22.786,45 70.517,52 09272 Previdencia do Regime Estatutario 103.000,00 25.932,28 22.786,45 70.517,52 092720081 Previdencia Social a Segurados 103.000,00 25.932,28 22.786,45 70.517,52 092720081 2018 Manutencao das Obrigacoes Patrona 76.000,00 14.842,97 15.356,31 63.087,38 31901300 Obrigacoes Patronais 76.000,00 14.842,97 15.356,31 63.087,38 092720081 2019 Manutencao Obrigacoes Patronais I 27.000,00 11.089,31 7.430,14 7.430,14 31901300 Obrigacoes Patronais 27.000,00 11.089,31 7.430,14 7.430,14 20 Agricultura 16.500,00 3.017,00 3.017,00 14.303,41 20606 Extensao Rural 16.500,00 3.017,00 3.017,00 14.303,41 206060226 Extensao Rural 16.500,00 3.017,00 3.017,00 14.303,41 206060226 2015 Manutencao Convenio com Emater 16.500,00 3.017,00 3.017,00 14.303,41 33904100 Contribuicoes 16.500,00 3.017,00 3.017,00 14.303,41 24 Comunicacoes 5.100,00 640,00 640,00 2.560,00 24722 Telecomunicacoes 5.100,00 640,00 640,00 2.560,00 247220251 Televisao 5.100,00 640,00 640,00 2.560,00 247220251 1017 Manutencao dos Serv. Func. Torre 500,00 44905200 Equipamentos e Material Permane 500,00 247220251 2017 Manutencao dos Serv.Func.Torres d 4.600,00 640,00 640,00 2.560,00 33903000 Material de Consumo 500,00 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 100,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 4.000,00 640,00 640,00 2.560,00 28 Encargos Especias 63.000,00 5.249,01 5.151,32 57.438,77 28843 Servico da Divida Interna 57.500,00 4.301,79 4.204,10 52.501,61 288430000 2052 Manutencao Parcelamento Com FGTS 1.000,00 32902400 Outros Encargos sobre Divida Mo 1.000,00 288430000 2053 Manutencao Parcelamento INSS - Ju 1.500,00 8,82 8,82 18,74 32902100 Juros Sobre a Divida por Contra 1.500,00 8,82 8,82 18,74 288430000 2076 Manutencao Parcelamento INSS - Pr 55.000,00 4.292,97 4.195,28 52.482,87 46907700 Princ.Corrigido Divida Contrutu 55.000,00 4.292,97 4.195,28 52.482,87 288430032 Administracao Geral 5.500,00 947,22 947,22 4.937,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 7 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.610.000,00 637.403,24 780.344,79 3.021.457,87 Unid.: 03 Departamento de Administracao e Financ 393.124,00 56.969,18 60.974,84 310.561,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 288430032 2052 Manutencao Parcelamento Com FGTS 5.500,00 947,22 947,22 4.937,16 46907700 Princ.Corrigido Divida Contrutu 5.500,00 947,22 947,22 4.937,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 8 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.610.000,00 637.403,24 780.344,79 3.021.457,87 Unid.: 04 Departamento de Saude 538.970,00 109.102,64 132.056,14 483.748,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 10 Saude 538.970,00 109.102,64 132.056,14 483.748,87 10122 Administracao Geral 145.820,00 30.656,93 33.392,35 121.085,23 101220093 Saude Geral 145.820,00 30.656,93 33.392,35 121.085,23 101220093 1021 Aquisicao de Moveis e Equip. para 5.000,00 1.073,00 3.681,00 44905200 Equipamentos e Material Permane 5.000,00 1.073,00 3.681,00 101220093 2021 Manutencao das Ativ. Conselho Mun 140,00 33903000 Material de Consumo 70,00 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 70,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 101220093 2022 Manutencao Ativ. Depto. Saude 140.680,00 29.583,93 33.392,35 117.404,23 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 43.180,00 7.547,39 11.743,60 41.567,09 31901300 Obrigacoes Patronais 26.000,00 8.542,51 6.715,86 19.791,58 33901400 Diarias - Civil 7.000,00 722,85 737,85 6.222,10 33903000 Material de Consumo 56.000,00 11.629,63 13.639,49 44.708,67 33903300 Passagens e Despesas com Locomo 1.000,00 310,55 310,55 330,67 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 2.000,00 151,00 245,00 1.764,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 5.500,00 680,00 3.020,12 10301 Atencao Basica 55.700,00 13.365,97 13.333,62 43.672,11 103010093 Saude Geral 2.700,00 2.430,80 103010093 1066 Aquisicao Equipamentos Odontologi 2.500,00 2.430,80 44905200 Equipamentos e Material Permane 2.500,00 2.430,80 103010093 2025 Manutencao Ativ.Rec.Plano Atend.B 200,00 33903000 Material de Consumo 100,00 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 100,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 103010099 Distribuicao de Medicamentos 39.000,00 6.865,97 6.833,62 30.151,31 103010099 2065 Medicamentos Para Doacao 39.000,00 6.865,97 6.833,62 30.151,31 33903200 Material de Distribuicao Gratui 39.000,00 6.865,97 6.833,62 30.151,31 103010101 Expansao Servicos Medicos 14.000,00 6.500,00 6.500,00 11.090,00 103010101 1071 Programa Saude Familia - PSF 14.000,00 6.500,00 6.500,00 11.090,00 31900400 Contratacao por Tempo Determina 13.000,00 6.500,00 6.500,00 11.090,00 33903000 Material de Consumo 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 9 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.610.000,00 637.403,24 780.344,79 3.021.457,87 Unid.: 04 Departamento de Saude 538.970,00 109.102,64 132.056,14 483.748,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatoria 314.750,00 61.193,30 79.479,23 298.897,19 103020093 Saude Geral 314.350,00 61.193,30 79.479,23 298.897,19 103020093 2022 Manutencao Ativ. Depto. Saude 151.000,00 26.809,88 31.010,78 139.916,43 33903000 Material de Consumo 43.000,00 2.134,96 4.765,46 42.120,20 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 26.000,00 5.603,00 6.463,00 23.191,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 82.000,00 19.071,92 19.782,32 74.605,23 103020093 2023 Manut.Setor Saude no Atend.Pessoa 153.350,00 32.677,11 46.762,14 150.927,71 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 153.350,00 32.677,11 46.762,14 150.927,71 103020093 2024 Transferencia ao Cis/Amvap 10.000,00 1.706,31 1.706,31 8.053,05 33904100 Contribuicoes 10.000,00 1.706,31 1.706,31 8.053,05 103020094 Assistencia Medica e Sanitaria 100,00 103020094 2022 Manutencao Ativ. Depto. Saude 100,00 33900400 Contratacao por Tempo Determina 100,00 103020100 Construcao de Unidades Saude 200,00 103020100 1022 Construcao Posto Saude Municipal 200,00 44905100 Obras e Instalacoes 200,00 103020101 Expansao Servicos Medicos 100,00 103020101 1023 Aquisicao Equipamentos Medicos La 100,00 44905200 Equipamentos e Material Permane 100,00 10304 Vigilancia Sanitaria 22.700,00 3.886,44 5.850,94 20.094,34 103040096 Vigilancia Sanitaria Urbana 22.700,00 3.886,44 5.850,94 20.094,34 103040096 2026 Manutencao Ativ. Vigilancia Sanit 22.700,00 3.886,44 5.850,94 20.094,34 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 20.000,00 3.886,44 5.850,94 19.907,69 33901400 Diarias - Civil 100,00 33903000 Material de Consumo 1.500,00 186,65 33903300 Passagens e Despesas com Locomo 100,00 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 500,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 10 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.610.000,00 637.403,24 780.344,79 3.021.457,87 Unid.: 05 Departamento de Acao Social 230.900,00 54.954,75 56.190,35 153.770,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 08 Assistencia Social 230.300,00 54.954,75 56.190,35 153.770,10 08122 Administracao Geral 164.300,00 44.427,82 46.962,36 96.827,84 081220069 Assistencia Social Geral 164.300,00 44.427,82 46.962,36 96.827,84 081220069 1027 Aquisicao Veiculo Passeio 05 Pass 100,00 44905200 Equipamentos e Material Permane 100,00 081220069 1078 Construcao de Creche Municipal 85.000,00 32.800,00 32.800,00 49.600,00 44905100 Obras e Instalacoes 85.000,00 32.800,00 32.800,00 49.600,00 081220069 1080 Aquisicao Mov. e Equip.Mat.Perm. 22.000,00 44905200 Equipamentos e Material Permane 22.000,00 081220069 2029 Manut.Atividades Acao Social 54.200,00 11.627,82 14.162,36 46.847,84 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 18.300,00 3.557,02 5.147,92 17.047,03 33900400 Contratacao por Tempo Determina 100,00 33901400 Diarias - Civil 800,00 11,80 11,80 441,38 33903000 Material de Consumo 21.000,00 5.107,93 6.099,87 17.801,87 33903300 Passagens e Despesas com Locomo 500,00 159,55 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 2.000,00 205,00 338,00 1.838,50 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 11.500,00 2.746,07 2.564,77 9.559,51 081220069 2031 Manutencao Ativ. Fundo Munic.Assi 1.500,00 380,00 33903000 Material de Consumo 500,00 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 500,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 500,00 380,00 081220069 2081 Manutencao da Creche Municipal 1.500,00 33903000 Material de Consumo 500,00 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 500,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 500,00 08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescen 2.500,00 082430067 Assistencia ao Menor 2.500,00 082430067 2027 Manutencao Ativ. Cons.Crianca e A 1.000,00 33903000 Material de Consumo 300,00 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 200,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 500,00 082430067 2028 Manut.Ativ.Conselho Tutelar Menor 1.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 11 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.610.000,00 637.403,24 780.344,79 3.021.457,87 Unid.: 05 Departamento de Acao Social 230.900,00 54.954,75 56.190,35 153.770,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 33903000 Material de Consumo 500,00 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 500,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 500,00 08244 Assistencia Comunitaria 63.500,00 10.526,93 9.227,99 56.942,26 082440069 Assistencia Social Geral 4.000,00 203,80 187,00 3.204,27 082440069 2068 Doacao de Agasalhos e Oculos 4.000,00 203,80 187,00 3.204,27 33903200 Material de Distribuicao Gratui 4.000,00 203,80 187,00 3.204,27 082440070 Assistencia Comunitaria 59.500,00 10.323,13 9.040,99 53.737,99 082440070 2066 Distribuicao de Leite 32.500,00 8.440,74 8.440,74 31.030,94 33903200 Material de Distribuicao Gratui 32.500,00 8.440,74 8.440,74 31.030,94 082440070 2067 Cestas Basicas Familias Carentes 27.000,00 1.882,39 600,25 22.707,05 33903200 Material de Distribuicao Gratui 27.000,00 1.882,39 600,25 22.707,05 08334 Fomento ao Trabalho 083340071 Geracao de Emprego e Renda 083340071 1067 Aquisicao Maquinas Conf. Lei Mun. 44905200 Equipamentos e Material Permane 20 Agricultura 600,00 20122 Administracao Geral 600,00 201220032 Administracao Geral 600,00 201220032 2030 Manutencao das Ativ. Horta Comuni 600,00 33903000 Material de Consumo 400,00 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 100,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 12 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.610.000,00 637.403,24 780.344,79 3.021.457,87 Unid.: 06 Dept§ Agricultura Pecuaria e Abastecim 60.300,00 7.845,29 10.244,05 41.432,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 20 Agricultura 60.300,00 7.845,29 10.244,05 41.432,62 20122 Administracao Geral 36.300,00 5.538,20 6.692,66 21.779,43 201220032 Administracao Geral 36.300,00 5.538,20 6.692,66 21.779,43 201220032 2032 Manutencao das Ativ.Depto.Agric.P 24.300,00 4.788,20 6.417,66 21.504,43 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 20.000,00 3.528,50 5.047,96 19.227,13 33901400 Diarias - Civil 300,00 20,00 33903000 Material de Consumo 1.500,00 100,00 210,00 977,60 33903300 Passagens e Despesas com Locomo 500,00 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 1.000,00 450,00 450,00 450,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 1.000,00 709,70 709,70 829,70 201220032 2033 Manut.Ativ.Assist.ao Peq.Prod.Agr 12.000,00 750,00 275,00 275,00 33903000 Material de Consumo 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 12.000,00 750,00 275,00 275,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 20601 Promocao da Producao Vegetal 5.500,00 5.200,00 206010219 Mecanizacao Agricola 5.500,00 5.200,00 206010219 1034 Aquisicao Trator e Implementos Ag 5.500,00 5.200,00 44905200 Equipamentos e Material Permane 5.500,00 5.200,00 20602 Promocao da Producao Animal 500,00 206020227 Apoio ao Pequeno Agropecuarista 500,00 206020227 1070 Recuperacao de Pastagens 500,00 33903000 Material de Consumo 500,00 20604 Defesa Sanitaria Animal 18.000,00 2.307,09 3.551,39 14.453,19 206040221 Defesa Sanitaria Animal 18.000,00 2.307,09 3.551,39 14.453,19 206040221 2034 Apoio as Atividades do IMA 15.000,00 2.307,09 3.551,39 11.903,19 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 11.500,00 2.142,84 3.214,26 10.811,81 33901400 Diarias - Civil 500,00 110,00 33903000 Material de Consumo 2.000,00 164,25 337,13 981,38 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 500,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 500,00 206040221 2072 Campanha Vacinacao de Rebanhos 3.000,00 2.550,00 33903200 Material de Distribuicao Gratui 3.000,00 2.550,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 13 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.610.000,00 637.403,24 780.344,79 3.021.457,87 Unid.: 07 Departamento de Pessoal 41.000,00 5.313,48 7.345,04 24.324,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 04 Administracao 41.000,00 5.313,48 7.345,04 24.324,75 04122 Administracao Geral 41.000,00 5.313,48 7.345,04 24.324,75 041220032 Administracao Geral 41.000,00 5.313,48 7.345,04 24.324,75 041220032 1035 Aquisicao Moveis e Equipamentos 500,00 44905200 Equipamentos e Material Permane 500,00 041220032 2035 Manutencao das Ativ.Departamento 29.500,00 3.153,26 4.110,34 13.661,78 31900300 Pensoes 31900900 Salario-Familia 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 10.000,00 2.500,22 3.357,50 9.635,93 33901400 Diarias - Civil 1.500,00 50,00 410,26 33903000 Material de Consumo 4.000,00 653,04 702,84 3.495,59 33903300 Passagens e Despesas com Locomo 1.000,00 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 500,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 12.500,00 120,00 041220032 2077 Pagamento Salario Familia Funcion 11.000,00 2.160,22 3.234,70 10.662,97 31900900 Salario-Familia 11.000,00 2.160,22 3.234,70 10.662,97 04128 Formacao de Recursos Humanos 041280043 Capacitacao e Formacao Servidores 041280043 1068 Cursos de Capacitacao 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 14 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.610.000,00 637.403,24 780.344,79 3.021.457,87 Unid.: 08 Departamento de Educacao 807.600,00 151.202,23 182.875,19 724.936,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 12 Educacao 807.600,00 151.202,23 182.875,19 724.936,45 12122 Administracao Geral 185.100,00 34.277,06 38.629,07 157.415,04 121220032 Administracao Geral 185.100,00 34.277,06 38.629,07 157.415,04 121220032 2038 Manutencao Atividades Depto. de E 184.600,00 34.277,06 38.629,07 157.415,04 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 52.000,00 9.950,28 14.404,69 46.983,16 31901300 Obrigacoes Patronais 11.000,00 4.779,56 3.420,41 4.973,27 33901400 Diarias - Civil 2.000,00 196,50 109,50 1.537,60 33903000 Material de Consumo 105.100,00 13.513,52 16.572,97 94.437,20 33903300 Passagens e Despesas com Locomo 500,00 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 500,00 100,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 13.500,00 5.837,20 4.121,50 9.383,81 121220032 2049 Manutencao Ativ. Biblioteca Pub.M 500,00 33903000 Material de Consumo 500,00 12306 Alimentacao e Nutricao 34.000,00 10.774,46 9.966,03 27.041,20 123060137 Merenda Escolar 34.000,00 10.774,46 9.966,03 27.041,20 123060137 2039 Distribuicao Merenda Escolar 34.000,00 10.774,46 9.966,03 27.041,20 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 15.000,00 2.607,20 3.892,47 12.943,74 33903000 Material de Consumo 19.000,00 8.167,26 6.073,56 14.097,46 12361 Ensino Fundamental 482.000,00 93.605,82 117.231,77 447.654,95 123610034 Informatica 123610034 2042 Manutencao Ativ. Cursos de Inform 33903000 Material de Consumo 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 123610124 Ensino Regular 350.000,00 68.790,37 72.137,12 328.598,96 123610124 2040 Manut.Transferencia ao Fundef-Lei 305.000,00 62.096,87 62.096,87 292.337,12 33304100 Contribuicoes 305.000,00 62.096,87 62.096,87 292.337,12 123610124 2041 Manutencao Pessoal Inativo do Ens 45.000,00 6.693,50 10.040,25 36.261,84 31900100 Aposentadoria e Reformas 45.000,00 6.693,50 10.040,25 36.261,84 123610134 Transporte Escolar 131.000,00 24.815,45 45.094,65 119.055,99 123610134 1043 Aquis. Veic. Capacidade Min.08 Pa 44905200 Equipamentos e Material Permane ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 15 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.610.000,00 637.403,24 780.344,79 3.021.457,87 Unid.: 08 Departamento de Educacao 807.600,00 151.202,23 182.875,19 724.936,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 123610134 2043 Manutencao do Transporte Escolar 131.000,00 24.815,45 45.094,65 119.055,99 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 12.500,00 1.777,35 3.129,45 11.421,02 33903000 Material de Consumo 20.000,00 3.353,90 3.611,00 19.996,72 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 500,00 150,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 98.000,00 19.534,20 38.354,20 87.638,25 123610136 Distribuicao Material Didatico e Es 123610136 2069 Distrib. Material Didatico Escola 33903200 Material de Distribuicao Gratui 123610138 Construcao e Reforma Predios Escola 1.000,00 123610138 1038 Ampliacao da E.E.Cel.Jose F. Agui 1.000,00 44905100 Obras e Instalacoes 1.000,00 12364 Ensino Superior 11.500,00 1.003,64 1.507,86 6.287,51 123640139 Apoio ao Estudante Ensino Superior 11.500,00 1.003,64 1.507,86 6.287,51 123640139 2071 Transporte Escolar Ensino Superio 11.500,00 1.003,64 1.507,86 6.287,51 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 9.500,00 1.003,64 1.507,86 6.202,51 33903000 Material de Consumo 1.000,00 85,00 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 1.000,00 12365 Educacao Infantil 82.500,00 9.761,03 12.886,10 77.351,03 123650122 Educacao Pre-Escolar 44.500,00 9.761,03 12.886,10 40.342,53 123650122 2037 Manut.Ativ.Ensino Pre-Escolar Mun 44.500,00 9.761,03 12.886,10 40.342,53 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 39.500,00 8.024,36 11.745,30 38.189,89 31901300 Obrigacoes Patronais 3.000,00 1.461,67 960,80 1.468,58 33903000 Material de Consumo 1.000,00 125,00 30,00 292,06 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 500,00 150,00 150,00 392,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 500,00 123650136 Distribuicao Material Didatico e Es 38.000,00 37.008,50 123650136 2070 Distribuicao Material Didatico Es 38.000,00 37.008,50 33903200 Material de Distribuicao Gratui 38.000,00 37.008,50 12366 Educacao de Jovens e Adultos 123660123 Erradicacao do Analfabetismo 123660123 1069 Escola Em Casa 31900400 Contratacao por Tempo Determina ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 16 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.610.000,00 637.403,24 780.344,79 3.021.457,87 Unid.: 08 Departamento de Educacao 807.600,00 151.202,23 182.875,19 724.936,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 12392 Difusao Cultural 12.500,00 1.780,22 2.654,36 9.186,72 123920147 Difusao Cultural 12.500,00 1.780,22 2.654,36 9.186,72 123920147 2049 Manutencao Ativ. Biblioteca Pub.M 12.500,00 1.780,22 2.654,36 9.186,72 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 12.500,00 1.780,22 2.654,36 9.186,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 17 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.610.000,00 637.403,24 780.344,79 3.021.457,87 Unid.: 09 Departamento Esporte Lazer e Turismo 78.000,00 16.580,60 18.398,77 43.189,57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 27 Desporto e Lazer 78.000,00 16.580,60 18.398,77 43.189,57 27122 Administracao Geral 37.500,00 6.810,78 9.227,31 26.071,24 271220032 Administracao Geral 37.000,00 6.810,78 9.227,31 26.071,24 271220032 1077 Manut. Ativ. Depto Esp. Lazer e T 1.000,00 44905200 Equipamentos e Material Permane 1.000,00 271220032 2044 Manut.Ativ.Departamento Esp.Lazer 36.000,00 6.810,78 9.227,31 26.071,24 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 20.000,00 3.061,93 4.769,46 17.074,22 33901400 Diarias - Civil 2.000,00 20,00 33903000 Material de Consumo 9.000,00 2.862,85 3.707,85 7.093,02 33903300 Passagens e Despesas com Locomo 500,00 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 2.000,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 2.500,00 886,00 750,00 1.884,00 271220275 Desporto Amador 500,00 271220275 1044 Recuperacao do Estadio Municipal 500,00 44905100 Obras e Instalacoes 500,00 27812 Desporto Comunitario 2.000,00 278120275 Desporto Amador 2.000,00 278120275 2073 Aquisicao Material Esportivo 2.000,00 33903000 Material de Consumo 2.000,00 27813 Lazer 38.500,00 9.769,82 9.171,46 17.118,33 278130277 Parques Recreativos e Desportivos 22.500,00 1.969,82 3.371,46 11.318,33 278130277 1045 Ampliacao do Clube Municipal 4.000,00 205,00 44905100 Obras e Instalacoes 1.000,00 44905200 Equipamentos e Material Permane 3.000,00 205,00 278130277 2045 Manutencao Ativ. C/Esp.Turismo em 18.500,00 1.969,82 3.371,46 11.113,33 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 13.000,00 1.969,82 3.371,46 9.926,56 33901400 Diarias - Civil 500,00 33903000 Material de Consumo 3.000,00 1.186,77 33903300 Passagens e Despesas com Locomo 500,00 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 500,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 1.000,00 278130279 Incentivo as Ativ. Recreativas e de 9.000,00 7.800,00 5.800,00 5.800,00 278130279 2051 Realizacao Festa Anual de Rodeio 9.000,00 7.800,00 5.800,00 5.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 18 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.610.000,00 637.403,24 780.344,79 3.021.457,87 Unid.: 09 Departamento Esporte Lazer e Turismo 78.000,00 16.580,60 18.398,77 43.189,57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 33903000 Material de Consumo 1.000,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 8.000,00 7.800,00 5.800,00 5.800,00 278130280 Incentivo Ativ. Recreativas e de La 7.000,00 278130280 2051 Realizacao Festa Anual de Rodeio 7.000,00 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 7.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 19 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.610.000,00 637.403,24 780.344,79 3.021.457,87 Unid.: 10 Departamento de Compras e Patrimonio 107.300,00 21.080,99 25.032,26 77.498,81 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 04 Administracao 107.300,00 21.080,99 25.032,26 77.498,81 04122 Administracao Geral 107.300,00 21.080,99 25.032,26 77.498,81 041220032 Administracao Geral 107.300,00 21.080,99 25.032,26 77.498,81 041220032 1046 Manutencao Atividades Depto. Comp 1.500,00 44905200 Equipamentos e Material Permane 1.500,00 041220032 1047 Manutencao Atividades Setor Patri 2.500,00 94,45 44905200 Equipamentos e Material Permane 2.500,00 94,45 041220032 1075 Manutencao do Almoxarifado 1.000,00 456,00 44905200 Equipamentos e Material Permane 1.000,00 456,00 041220032 1076 Manutencao Oficina Mecanica 3.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 44905200 Equipamentos e Material Permane 3.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 041220032 2046 Manutencao Ativ. Departamento Com 52.500,00 8.649,87 12.549,99 46.662,44 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 40.000,00 7.345,27 11.279,59 38.832,75 33901400 Diarias - Civil 1.000,00 4,75 398,80 33903000 Material de Consumo 7.500,00 1.304,60 970,65 6.805,89 33903300 Passagens e Despesas com Locomo 1.000,00 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 2.000,00 250,00 250,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 1.000,00 45,00 375,00 041220032 2047 Manutencao Ativ. do Setor Patrimo 20.000,00 2.686,53 3.181,61 11.429,98 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 12.000,00 2.033,87 2.838,93 8.769,32 33901400 Diarias - Civil 500,00 40,00 33903000 Material de Consumo 1.500,00 640,66 330,68 655,66 33903300 Passagens e Despesas com Locomo 500,00 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 3.500,00 1.490,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 2.000,00 12,00 12,00 475,00 041220032 2079 Manutencao do Almoxarifado 19.800,00 5.146,83 5.544,35 14.903,41 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 1.000,00 33901400 Diarias - Civil 500,00 33903000 Material de Consumo 16.500,00 5.146,83 5.544,35 14.903,41 33903300 Passagens e Despesas com Locomo 500,00 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 300,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 20 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.610.000,00 637.403,24 780.344,79 3.021.457,87 Unid.: 10 Departamento de Compras e Patrimonio 107.300,00 21.080,99 25.032,26 77.498,81 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 041220032 2080 Manutencao Oficina Mecanica 7.000,00 1.797,76 956,31 1.152,53 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 1.000,00 33901400 Diarias - Civil 500,00 33903000 Material de Consumo 2.500,00 507,76 311,31 507,53 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 2.000,00 1.290,00 645,00 645,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 21 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.610.000,00 637.403,24 780.344,79 3.021.457,87 Unid.: 11 Departamento de Cultura 22.000,00 4.766,70 4.994,96 17.628,49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 13 Cultura 22.000,00 4.766,70 4.994,96 17.628,49 13122 Administracao Geral 22.000,00 4.766,70 4.994,96 17.628,49 131220032 Administracao Geral 22.000,00 4.766,70 4.994,96 17.628,49 131220032 2048 Manutencao do Departamento Cultur 22.000,00 4.766,70 4.994,96 17.628,49 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 17.500,00 3.236,52 4.854,78 16.834,68 33901400 Diarias - Civil 1.000,00 33903000 Material de Consumo 1.000,00 30,18 105,18 347,81 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 2.000,00 1.350,00 276,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 500,00 150,00 35,00 170,00 13392 Difusao Cultural 133920147 Difusao Cultural 133920147 1048 Reforma da Casa da Cultura 44905100 Obras e Instalacoes ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 22 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.610.000,00 637.403,24 780.344,79 3.021.457,87 Unid.: 12 Departamento Municipal Meio-Ambiente 28.500,00 3.266,74 5.386,91 15.751,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 18 Gestao Ambiental 28.500,00 3.266,74 5.386,91 15.751,75 18122 Administracao Geral 28.500,00 3.266,74 5.386,91 15.751,75 181220032 Administracao Geral 28.500,00 3.266,74 5.386,91 15.751,75 181220032 1050 Aquisicao Mov. e Equip.Mat.Perman 1.000,00 44905200 Equipamentos e Material Permane 1.000,00 181220032 2050 Manutencao Ativ.Departamento Meio 27.500,00 3.266,74 5.386,91 15.751,75 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 18.500,00 2.732,74 4.099,11 13.816,95 33901400 Diarias - Civil 1.000,00 212,80 429,80 33903000 Material de Consumo 1.000,00 360,00 586,00 686,00 33903300 Passagens e Despesas com Locomo 1.000,00 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 500,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 5.500,00 174,00 489,00 819,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 23 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.610.000,00 637.403,24 780.344,79 3.021.457,87 Unid.: 13 Departamento de Servicos e Obras Publi 810.906,00 116.377,31 149.418,29 683.499,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 04 Administracao 80.000,00 9.861,62 19.324,22 66.818,61 04122 Administracao Geral 80.000,00 9.861,62 19.324,22 66.818,61 041220032 Administracao Geral 15.000,00 2.558,54 3.969,06 10.332,37 041220032 2056 Manutencao Cemiterio Municipal 15.000,00 2.558,54 3.969,06 10.332,37 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 12.500,00 2.558,54 3.849,06 10.075,18 33903000 Material de Consumo 1.000,00 120,00 257,19 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 1.000,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 500,00 041220162 Iluminacao Publica 65.000,00 7.303,08 15.355,16 56.486,24 041220162 2059 Manutencao Iluminacao Publica 65.000,00 7.303,08 15.355,16 56.486,24 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 65.000,00 7.303,08 15.355,16 56.486,24 15 Urbanismo 398.400,00 64.491,26 85.444,43 351.364,07 15122 Administracao Geral 3.000,00 30,00 151220032 Administracao Geral 3.000,00 30,00 151220032 2055 Manut.Ativ.Setor Serv.Urb.Obras P 3.000,00 30,00 33900400 Contratacao por Tempo Determina 1.000,00 33901400 Diarias - Civil 1.000,00 30,00 33903300 Passagens e Despesas com Locomo 1.000,00 15452 Servicos Urbanos 395.400,00 64.491,26 85.444,43 351.334,07 154520032 Administracao Geral 248.000,00 38.278,33 56.188,51 233.598,93 154520032 1074 Const. Meio Fio, Passeios e Sarge 84.000,00 83.099,78 44905100 Obras e Instalacoes 84.000,00 83.099,78 154520032 1079 Muntencao Piso de vias Publicas 11.000,00 10.650,00 7.610,00 7.610,00 44905100 Obras e Instalacoes 11.000,00 10.650,00 7.610,00 7.610,00 154520032 2055 Manut.Ativ.Setor Serv.Urb.Obras P 153.000,00 27.628,33 48.578,51 142.889,15 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 55.000,00 11.490,27 17.027,07 54.345,87 33903000 Material de Consumo 49.000,00 3.504,82 8.418,53 47.312,99 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 15.000,00 13.281,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 34.000,00 12.633,24 23.132,91 27.949,29 154520159 Limpeza Publica 122.200,00 17.589,19 21.029,47 100.869,91 154520159 1054 Aquisicao Caminhao Coletor de Lix 200,00 44905200 Equipamentos e Material Permane 200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 24 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.610.000,00 637.403,24 780.344,79 3.021.457,87 Unid.: 13 Departamento de Servicos e Obras Publi 810.906,00 116.377,31 149.418,29 683.499,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 154520159 2054 Manutencao Setor Limpeza Publica 122.000,00 17.589,19 21.029,47 100.869,91 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 66.500,00 10.185,19 15.495,47 51.888,72 33903000 Material de Consumo 27.000,00 2.414,00 2.414,00 25.217,19 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 19.500,00 4.540,00 2.840,00 17.324,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 9.000,00 450,00 280,00 6.440,00 154520162 Iluminacao Publica 1.000,00 154520162 1058 Extensao Rede Iluminacao Publica 1.000,00 44905100 Obras e Instalacoes 1.000,00 154520163 Parques e Jardins 24.200,00 8.623,74 8.226,45 16.865,23 154520163 2058 Manutencao Ativ.Serv.Conserv.Jard 24.200,00 8.623,74 8.226,45 16.865,23 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 13.000,00 3.345,94 5.044,45 12.386,62 33903000 Material de Consumo 5.700,00 4.231,80 562,00 1.028,61 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 4.000,00 2.620,00 3.450,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 1.500,00 1.046,00 16 Habitacao 6.006,00 2.500,00 2.500,00 4.080,00 16482 Habitacao Urbana 6.006,00 2.500,00 2.500,00 4.080,00 164820174 Habitacoes Urbanas 6.006,00 2.500,00 2.500,00 4.080,00 164820174 1072 Construcao de Casas Populares 1.000,00 44905100 Obras e Instalacoes 1.000,00 164820174 1073 Apoio Reforma de Imoveis Pessoas 5.006,00 2.500,00 2.500,00 4.080,00 33903000 Material de Consumo 5.006,00 2.500,00 2.500,00 4.080,00 17 Saneamento 59.000,00 3.153,48 7.520,42 44.241,90 17512 Saneamento Basico Urbano 59.000,00 3.153,48 7.520,42 44.241,90 175120186 Sistema de Abastecimento d`agua 13.500,00 2.092,88 3.139,32 10.722,70 175120186 1060 Construcao Rede Distribuicao Agua 1.000,00 44905100 Obras e Instalacoes 1.000,00 175120186 2060 Manut. Ativ. Setor de Agua e Esgo 12.500,00 2.092,88 3.139,32 10.722,70 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 12.500,00 2.092,88 3.139,32 10.722,70 175120187 Saneamento Geral 44.500,00 1.060,60 4.381,10 33.519,20 175120187 1061 Aquisicao Equip.Sistema Abast.de 7.000,00 4.400,00 44905200 Equipamentos e Material Permane 7.000,00 4.400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 25 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.610.000,00 637.403,24 780.344,79 3.021.457,87 Unid.: 13 Departamento de Servicos e Obras Publi 810.906,00 116.377,31 149.418,29 683.499,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 175120187 2060 Manut. Ativ. Setor de Agua e Esgo 37.500,00 1.060,60 4.381,10 29.119,20 33903000 Material de Consumo 12.500,00 821,00 1.641,50 10.432,60 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 5.000,00 3.550,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 20.000,00 239,60 2.739,60 15.136,60 175120188 Sistemas de Esgoto 1.000,00 175120188 1062 Construcao de Rede de Esgoto 1.000,00 44905100 Obras e Instalacoes 1.000,00 20 Agricultura 1.000,00 20602 Promocao da Producao Animal 1.000,00 206020228 Eletrificacao Rural 1.000,00 206020228 1057 Implantacao Sist. Ilum.Publica Zo 1.000,00 44905100 Obras e Instalacoes 1.000,00 26 Transporte 266.500,00 36.370,95 34.629,22 216.994,84 26782 Transporte Rodoviario 216.500,00 32.827,93 29.550,05 175.621,22 267820262 Ampliacao e Conservacao Estradas Vi 216.500,00 32.827,93 29.550,05 175.621,22 267820262 1063 Construcao de Pontes e Mata-Burro 18.000,00 593,20 15.942,71 44905100 Obras e Instalacoes 18.000,00 593,20 15.942,71 267820262 2061 Manutencao Ativ. Setor Transporte 26.000,00 3.939,33 5.364,55 20.219,20 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 20.000,00 3.389,32 5.163,75 18.934,70 33903000 Material de Consumo 2.500,00 103,10 200,80 899,50 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 1.500,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 2.000,00 446,91 385,00 267820262 2063 Manutencao Ativ.Setor Estradas Vi 172.500,00 28.888,60 23.592,30 139.459,31 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 33.500,00 4.747,40 7.098,10 23.241,79 33900400 Contratacao por Tempo Determina 33901400 Diarias - Civil 1.500,00 190,20 206,20 1.151,70 33903000 Material de Consumo 78.000,00 15.332,00 8.273,00 67.690,80 33903300 Passagens e Despesas com Locomo 1.500,00 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 20.000,00 6.150,00 2.690,00 13.345,86 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 38.000,00 2.469,00 5.325,00 34.029,16 26784 Transporte Hidroviario 50.000,00 3.543,02 5.079,17 41.373,62 267840264 Servicos de Transporte Fluvial e La 50.000,00 3.543,02 5.079,17 41.373,62 267840264 1064 Aquisicao de Equip. P/ Balsa Muni 2.000,00 946,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 26 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.610.000,00 637.403,24 780.344,79 3.021.457,87 Unid.: 13 Departamento de Servicos e Obras Publi 810.906,00 116.377,31 149.418,29 683.499,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 44905200 Equipamentos e Material Permane 2.000,00 946,00 267840264 2064 Manutencao Ativ. Balsa Municipal 48.000,00 3.543,02 5.079,17 40.427,62 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 18.000,00 2.663,02 4.199,17 14.769,48 33903000 Material de Consumo 23.000,00 880,00 880,00 21.164,84 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 1.000,00 300,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 6.000,00 4.193,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.850.000,00 671.500,67 814.442,22 3.196.552,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ROBERTO RICARDO DE SOUZA JOSÉ XAVIER CUNHA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR: CRC-MG 20731