PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 1 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 01 Poder Legislativo 236.710,11 46.313,64 46.313,64 221.408,14 Unid.: 01 Gabinete e Secret. Camara Municipal 236.710,11 46.313,64 46.313,64 221.408,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 01 Legislativa 236.710,11 46.313,64 46.313,64 221.408,14 01031 Acao Legislativa 236.710,11 46.313,64 46.313,64 221.408,14 010310001 Acao Legislativa 64.747,55 13.835,00 13.835,00 59.396,18 010310001 1002 Aquis.de Mov. e Equip.P/Camara Mu 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 44905200 Equipamentos e Material Permane 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 010310001 1003 Reequipamento da Sec. Camara 1.670,00 1.669,50 44905200 Equipamentos e Material Permane 1.670,00 1.669,50 010310001 2074 Manut. das Ativ.da Sec. Camara Mu 51.882,99 6.510,00 6.510,00 48.074,00 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 34.000,00 6.510,00 6.510,00 32.738,00 33903000 Material de Consumo 6.600,00 4.443,29 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 5.000,00 4.993,06 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 6.282,99 5.899,65 010310001 2075 Manut.C/Hosp.Homenagem e Fest.Civ 4.194,56 325,00 325,00 2.652,68 33903000 Material de Consumo 2.206,30 175,00 175,00 1.285,03 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 1.988,26 150,00 150,00 1.367,65 010310002 Corpo Legislativo 171.962,56 32.478,64 32.478,64 162.011,96 010310002 2001 Manutencao Ativ.do Corpo Legislat 171.962,56 32.478,64 32.478,64 162.011,96 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 120.000,00 20.000,00 20.000,00 120.000,00 31901300 Obrigacoes Patronais 7.000,00 33903000 Material de Consumo 16.339,56 4.211,94 4.211,94 13.458,75 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 11.270,00 4.246,00 4.246,00 11.207,14 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 17.353,00 4.020,70 4.020,70 17.346,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 2 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.913.289,89 669.314,35 779.442,63 3.800.900,50 Unid.: 02 Gabinete do Prefeito 582.498,89 118.272,93 130.734,61 575.849,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 04 Administracao 564.992,89 115.242,93 127.632,61 558.416,23 04122 Administracao Geral 544.437,89 110.446,45 122.253,11 537.897,72 041220032 Administracao Geral 525.847,89 110.090,05 119.253,11 519.670,92 041220032 1001 Aquisicao de Equipamentos P/ Gab. 22.700,00 2.500,00 3.790,00 22.693,43 44905200 Equipamentos e Material Permane 22.700,00 2.500,00 3.790,00 22.693,43 041220032 2002 Manutencao das Atividades Gab. Pr 473.830,89 102.666,40 110.522,06 467.887,76 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 269.960,00 50.209,75 50.209,75 269.945,84 33900400 Contratacao por Tempo Determina 33901400 Diarias - Civil 12.000,00 1.777,25 2.256,79 11.986,98 33903000 Material de Consumo 94.489,89 34.190,85 37.017,91 91.034,01 33903300 Passagens e Despesas com Locomo 450,00 54,00 54,00 445,00 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 19.511,00 500,00 732,12 19.510,12 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 77.420,00 15.934,55 20.251,49 74.965,81 041220032 2003 Manut.Ativ.c/Hosp.Homenagens e Fe 6.842,00 700,00 700,00 6.693,11 33903000 Material de Consumo 4.750,00 4.622,11 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 1.742,00 700,00 700,00 1.741,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 350,00 330,00 041220032 2004 Manutencao das Ativ.do Consel.Con 13.580,00 2.604,98 2.604,98 13.538,48 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 13.560,00 2.604,98 2.604,98 13.538,48 33903000 Material de Consumo 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 10,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 10,00 041220032 2036 Manutencao Ativ.Setor Junta Serv. 8.895,00 1.618,67 1.636,07 8.858,14 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 8.465,00 1.618,67 1.618,67 8.440,74 33901400 Diarias - Civil 110,00 100,00 33903000 Material de Consumo 320,00 17,40 317,40 33903300 Passagens e Despesas com Locomo 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 041220033 Divulgacao Oficial 18.590,00 356,40 3.000,00 18.226,80 041220033 2006 Manutencao Atividades Publ.e Divu 18.590,00 356,40 3.000,00 18.226,80 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 18.590,00 356,40 3.000,00 18.226,80 04124 Controle Interno 20.555,00 4.796,48 5.379,50 20.518,51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 3 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.913.289,89 669.314,35 779.442,63 3.800.900,50 Unid.: 02 Gabinete do Prefeito 582.498,89 118.272,93 130.734,61 575.849,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 041240037 Controle Interno 20.555,00 4.796,48 5.379,50 20.518,51 041240037 1005 Manutencao Atividades Controlador 280,00 280,00 44905200 Equipamentos e Material Permane 280,00 280,00 041240037 2005 Manutencao Atividades Controlador 20.275,00 4.796,48 5.379,50 20.238,51 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 15.772,00 3.820,41 3.820,41 15.764,46 33901400 Diarias - Civil 930,00 550,00 550,00 929,06 33903000 Material de Consumo 2.290,00 418,57 718,17 2.271,77 33903300 Passagens e Despesas com Locomo 330,00 7,50 7,50 320,38 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 953,00 283,42 952,84 06 Seguranca Publica 17.506,00 3.030,00 3.102,00 17.433,55 06181 Policiamento 17.506,00 3.030,00 3.102,00 17.433,55 061810054 Policiamento Militar 17.506,00 3.030,00 3.102,00 17.433,55 061810054 2007 Manutencao Ativ. Convenio C/ Sec. 17.506,00 3.030,00 3.102,00 17.433,55 33903000 Material de Consumo 14.816,00 3.030,00 3.030,00 14.745,55 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 1.657,00 1.656,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 1.033,00 72,00 1.032,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 4 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.913.289,89 669.314,35 779.442,63 3.800.900,50 Unid.: 03 Departamento de Administracao e Financ 408.506,00 44.376,40 67.320,84 377.882,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 04 Administracao 204.061,00 24.232,46 35.903,61 201.645,78 04122 Administracao Geral 146.468,00 13.986,11 25.138,46 145.001,83 041220032 Administracao Geral 90.094,00 5.636,25 15.287,10 89.518,38 041220032 1010 Manutencao das Atividades Setor S 44905200 Equipamentos e Material Permane 041220032 2009 Manutencao das Atividades do Depa 25.301,00 25.300,63 33909200 Despesas de Exercicios Anterior 25.301,00 25.300,63 041220032 2010 Manutencao das Atividades do seto 15.993,00 2.267,66 2.318,51 15.943,17 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 13.256,00 2.171,16 2.171,16 13.255,32 33901400 Diarias - Civil 400,00 396,68 33903000 Material de Consumo 450,00 96,50 147,35 404,45 33903300 Passagens e Despesas com Locomo 157,00 156,72 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 1.500,00 1.500,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 230,00 230,00 041220032 2014 Manutencao Serv. Auditoria e Cons 28.800,00 9.600,00 28.800,00 33903500 Servicos de Consultoria 28.800,00 9.600,00 28.800,00 041220032 2016 Contribuicoes Amvap 20.000,00 3.368,59 3.368,59 19.474,58 33904100 Contribuicoes 20.000,00 3.368,59 3.368,59 19.474,58 041220040 Planejamento e Orcamento 29.374,00 4.431,28 5.932,78 29.161,24 041220040 1013 Manutencao das Atividades da Cont 44905200 Equipamentos e Material Permane 041220040 2013 Manutencao das Atividades da Cont 29.374,00 4.431,28 5.932,78 29.161,24 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 15.905,00 3.431,28 3.431,28 15.861,59 33901400 Diarias - Civil 269,00 249,30 33903000 Material de Consumo 2.700,00 501,50 2.640,35 33903300 Passagens e Despesas com Locomo 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 10.500,00 1.000,00 2.000,00 10.410,00 041220042 Programa Formacao Patr.Serv.Publico 27.000,00 3.918,58 3.918,58 26.322,21 041220042 2020 Manutencao Contribuicoes Pasep 27.000,00 3.918,58 3.918,58 26.322,21 33901000 Outros Deneficios de Natureza S 27.000,00 3.918,58 3.918,58 26.322,21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 5 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.913.289,89 669.314,35 779.442,63 3.800.900,50 Unid.: 03 Departamento de Administracao e Financ 408.506,00 44.376,40 67.320,84 377.882,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 04123 Administracao Financeira 34.011,00 6.566,63 6.797,53 33.106,32 041230032 Administracao Geral 32.031,00 4.587,76 4.818,66 31.127,45 041230032 1009 Manutencao das Atividades do Depa 44905200 Equipamentos e Material Permane 041230032 1012 Manutencao Ativ. Setor de Tesoura 44905200 Equipamentos e Material Permane 041230032 2009 Manutencao das Atividades do Depa 10.100,00 9.990,94 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 9.300,00 9.286,94 33903000 Material de Consumo 800,00 704,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 041230032 2012 Manutencao das Ativ. Setor Tesour 21.931,00 4.587,76 4.818,66 21.136,51 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 14.043,00 2.711,57 2.711,57 14.006,04 33901400 Diarias - Civil 36,00 29,90 29,90 35,80 33903000 Material de Consumo 1.232,00 230,90 1.231,96 33903300 Passagens e Despesas com Locomo 10,00 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 10,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 6.600,00 1.846,29 1.846,29 5.862,71 041230044 Precatorios Judiciais 1.980,00 1.978,87 1.978,87 1.978,87 041230044 2008 Precatorios Judiciais 1.980,00 1.978,87 1.978,87 1.978,87 31909100 Sentencas Judiciais 1.980,00 1.978,87 1.978,87 1.978,87 04129 Administracao de Receitas 23.582,00 3.679,72 3.967,62 23.537,63 041290032 Administracao Geral 041290032 1011 Manutencao das Ativ. do Setor Tri 44905200 Equipamentos e Material Permane 041290036 Administracao de Receitas 23.582,00 3.679,72 3.967,62 23.537,63 041290036 2011 Manutencao das Ativ. do Setor Tri 23.582,00 3.679,72 3.967,62 23.537,63 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 18.919,00 3.679,72 3.679,72 18.894,58 33901400 Diarias - Civil 70,00 29,30 60,30 33903000 Material de Consumo 1.106,00 258,60 1.105,75 33903300 Passagens e Despesas com Locomo 10,00 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 3.412,00 3.412,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 65,00 65,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 6 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.913.289,89 669.314,35 779.442,63 3.800.900,50 Unid.: 03 Departamento de Administracao e Financ 408.506,00 44.376,40 67.320,84 377.882,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 09 Previdencia Social 118.000,00 13.778,76 22.034,47 92.551,99 09272 Previdencia do Regime Estatutario 118.000,00 13.778,76 22.034,47 92.551,99 092720081 Previdencia Social a Segurados 118.000,00 13.778,76 22.034,47 92.551,99 092720081 2018 Manutencao das Obrigacoes Patrona 93.000,00 8.165,56 14.773,70 77.861,08 31901300 Obrigacoes Patronais 93.000,00 8.165,56 14.773,70 77.861,08 092720081 2019 Manutencao Obrigacoes Patronais I 25.000,00 5.613,20 7.260,77 14.690,91 31901300 Obrigacoes Patronais 25.000,00 5.613,20 7.260,77 14.690,91 20 Agricultura 18.100,00 2.730,33 2.730,33 17.033,74 20606 Extensao Rural 18.100,00 2.730,33 2.730,33 17.033,74 206060226 Extensao Rural 18.100,00 2.730,33 2.730,33 17.033,74 206060226 2015 Manutencao Convenio com Emater 18.100,00 2.730,33 2.730,33 17.033,74 33904100 Contribuicoes 18.100,00 2.730,33 2.730,33 17.033,74 24 Comunicacoes 3.645,00 195,00 960,00 3.520,00 24722 Telecomunicacoes 3.645,00 195,00 960,00 3.520,00 247220251 Televisao 3.645,00 195,00 960,00 3.520,00 247220251 1017 Manutencao dos Serv. Func. Torre 44905200 Equipamentos e Material Permane 247220251 2017 Manutencao dos Serv.Func.Torres d 3.645,00 195,00 960,00 3.520,00 33903000 Material de Consumo 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 3.645,00 195,00 960,00 3.520,00 28 Encargos Especias 64.700,00 3.439,85 5.692,43 63.131,20 28843 Servico da Divida Interna 59.200,00 2.968,73 5.221,31 57.722,92 288430000 2052 Manutencao Parcelamento Com FGTS 1.000,00 32902400 Outros Encargos sobre Divida Mo 1.000,00 288430000 2053 Manutencao Parcelamento INSS - Ju 200,00 ,40 ,40 19,14 32902100 Juros Sobre a Divida por Contra 200,00 ,40 ,40 19,14 288430000 2076 Manutencao Parcelamento INSS - Pr 58.000,00 2.968,33 5.220,91 57.703,78 46907700 Princ.Corrigido Divida Contrutu 58.000,00 2.968,33 5.220,91 57.703,78 288430032 Administracao Geral 5.500,00 471,12 471,12 5.408,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 7 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.913.289,89 669.314,35 779.442,63 3.800.900,50 Unid.: 03 Departamento de Administracao e Financ 408.506,00 44.376,40 67.320,84 377.882,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 288430032 2052 Manutencao Parcelamento Com FGTS 5.500,00 471,12 471,12 5.408,28 46907700 Princ.Corrigido Divida Contrutu 5.500,00 471,12 471,12 5.408,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 8 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.913.289,89 669.314,35 779.442,63 3.800.900,50 Unid.: 04 Departamento de Saude 620.019,00 100.582,36 121.147,19 604.896,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 10 Saude 620.019,00 100.582,36 121.147,19 604.896,06 10122 Administracao Geral 169.374,00 31.232,45 36.595,26 157.680,49 101220093 Saude Geral 169.374,00 31.232,45 36.595,26 157.680,49 101220093 1021 Aquisicao de Moveis e Equip. para 4.755,00 1.073,00 4.754,00 44905200 Equipamentos e Material Permane 4.755,00 1.073,00 4.754,00 101220093 2021 Manutencao das Ativ. Conselho Mun 33903000 Material de Consumo 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 101220093 2022 Manutencao Ativ. Depto. Saude 164.619,00 31.232,45 35.522,26 152.926,49 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 50.974,00 9.385,39 9.385,39 50.952,48 31901300 Obrigacoes Patronais 35.500,00 9.106,42 7.629,87 27.421,45 33901400 Diarias - Civil 6.413,00 190,17 190,17 6.412,27 33903000 Material de Consumo 64.000,00 10.778,47 15.713,83 60.422,50 33903300 Passagens e Despesas com Locomo 331,00 330,67 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 3.700,00 1.772,00 1.923,00 3.687,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 3.701,00 680,00 3.700,12 10301 Atencao Basica 59.541,00 6.805,72 14.705,44 58.377,55 103010093 Saude Geral 2.431,00 2.430,80 103010093 1066 Aquisicao Equipamentos Odontologi 2.431,00 2.430,80 44905200 Equipamentos e Material Permane 2.431,00 2.430,80 103010093 2025 Manutencao Ativ.Rec.Plano Atend.B 33903000 Material de Consumo 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 103010099 Distribuicao de Medicamentos 38.100,00 185,72 7.425,44 37.576,75 103010099 2065 Medicamentos Para Doacao 38.100,00 185,72 7.425,44 37.576,75 33903200 Material de Distribuicao Gratui 38.100,00 185,72 7.425,44 37.576,75 103010101 Expansao Servicos Medicos 19.010,00 6.620,00 7.280,00 18.370,00 103010101 1071 Programa Saude Familia - PSF 19.010,00 6.620,00 7.280,00 18.370,00 31900400 Contratacao por Tempo Determina 19.000,00 6.620,00 7.280,00 18.370,00 33903000 Material de Consumo 10,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 9 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.913.289,89 669.314,35 779.442,63 3.800.900,50 Unid.: 04 Departamento de Saude 620.019,00 100.582,36 121.147,19 604.896,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatoria 365.784,00 57.356,36 64.658,66 363.555,85 103020093 Saude Geral 365.774,00 57.356,36 64.658,66 363.555,85 103020093 2022 Manutencao Ativ. Depto. Saude 162.800,00 14.440,83 21.743,13 161.659,56 33903000 Material de Consumo 42.300,00 120,00 42.240,20 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 26.600,00 1.117,00 3.142,00 26.333,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 93.900,00 13.323,83 18.481,13 93.086,36 103020093 2023 Manut.Setor Saude no Atend.Pessoa 192.194,00 41.231,22 41.231,22 192.158,93 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 192.194,00 41.231,22 41.231,22 192.158,93 103020093 2024 Transferencia ao Cis/Amvap 10.780,00 1.684,31 1.684,31 9.737,36 33904100 Contribuicoes 10.780,00 1.684,31 1.684,31 9.737,36 103020094 Assistencia Medica e Sanitaria 10,00 103020094 2022 Manutencao Ativ. Depto. Saude 10,00 33900400 Contratacao por Tempo Determina 10,00 103020100 Construcao de Unidades Saude 103020100 1022 Construcao Posto Saude Municipal 44905100 Obras e Instalacoes 103020101 Expansao Servicos Medicos 103020101 1023 Aquisicao Equipamentos Medicos La 44905200 Equipamentos e Material Permane 10304 Vigilancia Sanitaria 25.320,00 5.187,83 5.187,83 25.282,17 103040096 Vigilancia Sanitaria Urbana 25.320,00 5.187,83 5.187,83 25.282,17 103040096 2026 Manutencao Ativ. Vigilancia Sanit 25.320,00 5.187,83 5.187,83 25.282,17 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 25.010,00 5.087,83 5.087,83 24.995,52 33901400 Diarias - Civil 33903000 Material de Consumo 300,00 100,00 100,00 286,65 33903300 Passagens e Despesas com Locomo 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 10,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 10 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.913.289,89 669.314,35 779.442,63 3.800.900,50 Unid.: 05 Departamento de Acao Social 231.947,00 73.241,95 77.489,53 231.259,63 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 08 Assistencia Social 231.482,00 72.832,95 77.080,53 230.850,63 08122 Administracao Geral 160.172,00 59.974,73 62.736,37 159.564,21 081220069 Assistencia Social Geral 160.172,00 59.974,73 62.736,37 159.564,21 081220069 1027 Aquisicao Veiculo Passeio 05 Pass 23,00 44905200 Equipamentos e Material Permane 23,00 081220069 1078 Construcao de Creche Municipal 92.600,00 42.977,40 42.977,40 92.577,40 44905100 Obras e Instalacoes 92.600,00 42.977,40 42.977,40 92.577,40 081220069 1080 Aquisicao Mov. e Equip.Mat.Perm. 100,00 44905200 Equipamentos e Material Permane 100,00 081220069 2029 Manut.Atividades Acao Social 67.009,00 16.997,33 19.758,97 66.606,81 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 22.893,00 5.817,00 5.817,00 22.864,03 33900400 Contratacao por Tempo Determina 33901400 Diarias - Civil 600,00 128,70 128,70 570,08 33903000 Material de Consumo 22.000,00 2.086,07 3.856,51 21.658,38 33903300 Passagens e Despesas com Locomo 160,00 159,55 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 3.739,00 1.900,00 1.900,00 3.738,50 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 17.617,00 7.065,56 8.056,76 17.616,27 081220069 2031 Manutencao Ativ. Fundo Munic.Assi 410,00 380,00 33903000 Material de Consumo 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 10,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 400,00 380,00 081220069 2081 Manutencao da Creche Municipal 30,00 33903000 Material de Consumo 10,00 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 10,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 10,00 08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescen 10,00 082430067 Assistencia ao Menor 10,00 082430067 2027 Manutencao Ativ. Cons.Crianca e A 10,00 33903000 Material de Consumo 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 10,00 082430067 2028 Manut.Ativ.Conselho Tutelar Menor ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 11 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.913.289,89 669.314,35 779.442,63 3.800.900,50 Unid.: 05 Departamento de Acao Social 231.947,00 73.241,95 77.489,53 231.259,63 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 33903000 Material de Consumo 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 08244 Assistencia Comunitaria 61.300,00 2.858,22 4.344,16 61.286,42 082440069 Assistencia Social Geral 3.410,00 203,80 3.408,07 082440069 2068 Doacao de Agasalhos e Oculos 3.410,00 203,80 3.408,07 33903200 Material de Distribuicao Gratui 3.410,00 203,80 3.408,07 082440070 Assistencia Comunitaria 57.890,00 2.858,22 4.140,36 57.878,35 082440070 2066 Distribuicao de Leite 33.890,00 2.858,22 2.858,22 33.889,16 33903200 Material de Distribuicao Gratui 33.890,00 2.858,22 2.858,22 33.889,16 082440070 2067 Cestas Basicas Familias Carentes 24.000,00 1.282,14 23.989,19 33903200 Material de Distribuicao Gratui 24.000,00 1.282,14 23.989,19 08334 Fomento ao Trabalho 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 083340071 Geracao de Emprego e Renda 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 083340071 1067 Aquisicao Maquinas Conf. Lei Mun. 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 44905200 Equipamentos e Material Permane 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20 Agricultura 465,00 409,00 409,00 409,00 20122 Administracao Geral 465,00 409,00 409,00 409,00 201220032 Administracao Geral 465,00 409,00 409,00 409,00 201220032 2030 Manutencao das Ativ. Horta Comuni 465,00 409,00 409,00 409,00 33903000 Material de Consumo 10,00 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 455,00 409,00 409,00 409,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 12 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.913.289,89 669.314,35 779.442,63 3.800.900,50 Unid.: 06 Dept§ Agricultura Pecuaria e Abastecim 57.117,00 14.578,11 15.217,36 56.649,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 20 Agricultura 57.117,00 14.578,11 15.217,36 56.649,98 20122 Administracao Geral 33.344,00 10.648,83 11.123,83 32.903,26 201220032 Administracao Geral 33.344,00 10.648,83 11.123,83 32.903,26 201220032 2032 Manutencao das Ativ.Depto.Agric.P 24.244,00 2.668,83 2.668,83 24.173,26 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 21.934,00 2.668,83 2.668,83 21.895,96 33901400 Diarias - Civil 20,00 20,00 33903000 Material de Consumo 1.000,00 977,60 33903300 Passagens e Despesas com Locomo 10,00 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 450,00 450,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 830,00 829,70 201220032 2033 Manut.Ativ.Assist.ao Peq.Prod.Agr 9.100,00 7.980,00 8.455,00 8.730,00 33903000 Material de Consumo 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 9.100,00 7.980,00 8.455,00 8.730,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 20601 Promocao da Producao Vegetal 5.200,00 5.200,00 206010219 Mecanizacao Agricola 5.200,00 5.200,00 206010219 1034 Aquisicao Trator e Implementos Ag 5.200,00 5.200,00 44905200 Equipamentos e Material Permane 5.200,00 5.200,00 20602 Promocao da Producao Animal 206020227 Apoio ao Pequeno Agropecuarista 206020227 1070 Recuperacao de Pastagens 33903000 Material de Consumo 20604 Defesa Sanitaria Animal 18.573,00 3.929,28 4.093,53 18.546,72 206040221 Defesa Sanitaria Animal 18.573,00 3.929,28 4.093,53 18.546,72 206040221 2034 Apoio as Atividades do IMA 14.723,00 2.654,28 2.818,53 14.721,72 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 13.467,00 2.654,28 2.654,28 13.466,09 33901400 Diarias - Civil 110,00 110,00 33903000 Material de Consumo 1.146,00 164,25 1.145,63 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 206040221 2072 Campanha Vacinacao de Rebanhos 3.850,00 1.275,00 1.275,00 3.825,00 33903200 Material de Distribuicao Gratui 3.850,00 1.275,00 1.275,00 3.825,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 13 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.913.289,89 669.314,35 779.442,63 3.800.900,50 Unid.: 07 Departamento de Pessoal 45.364,00 20.048,62 20.373,62 44.698,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 04 Administracao 45.364,00 20.048,62 20.373,62 44.698,37 04122 Administracao Geral 45.364,00 20.048,62 20.373,62 44.698,37 041220032 Administracao Geral 45.364,00 20.048,62 20.373,62 44.698,37 041220032 1035 Aquisicao Moveis e Equipamentos 44905200 Equipamentos e Material Permane 041220032 2035 Manutencao das Ativ.Departamento 30.864,00 16.791,40 17.116,40 30.778,18 31900300 Pensoes 31900900 Salario-Familia 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 13.744,00 4.105,60 4.105,60 13.741,53 33901400 Diarias - Civil 411,00 410,26 33903000 Material de Consumo 4.009,00 188,30 513,30 4.008,89 33903300 Passagens e Despesas com Locomo 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 12.700,00 12.497,50 12.497,50 12.617,50 041220032 2077 Pagamento Salario Familia Funcion 14.500,00 3.257,22 3.257,22 13.920,19 31900900 Salario-Familia 14.500,00 3.257,22 3.257,22 13.920,19 04128 Formacao de Recursos Humanos 041280043 Capacitacao e Formacao Servidores 041280043 1068 Cursos de Capacitacao 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 14 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.913.289,89 669.314,35 779.442,63 3.800.900,50 Unid.: 08 Departamento de Educacao 901.707,00 145.455,99 167.808,91 892.745,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 12 Educacao 901.707,00 145.455,99 167.808,91 892.745,36 12122 Administracao Geral 200.234,00 31.829,07 40.368,29 197.783,33 121220032 Administracao Geral 200.234,00 31.829,07 40.368,29 197.783,33 121220032 2038 Manutencao Atividades Depto. de E 200.234,00 31.829,07 40.368,29 197.783,33 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 60.904,00 13.920,23 13.920,23 60.903,39 31901300 Obrigacoes Patronais 10.200,00 1.069,05 2.871,24 7.844,51 33901400 Diarias - Civil 1.700,00 27,00 124,00 1.661,60 33903000 Material de Consumo 110.600,00 13.242,52 16.116,85 110.554,05 33903300 Passagens e Despesas com Locomo 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 110,00 100,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 16.720,00 3.570,27 7.335,97 16.719,78 121220032 2049 Manutencao Ativ. Biblioteca Pub.M 33903000 Material de Consumo 12306 Alimentacao e Nutricao 35.062,00 3.531,98 7.773,93 34.815,13 123060137 Merenda Escolar 35.062,00 3.531,98 7.773,93 34.815,13 123060137 2039 Distribuicao Merenda Escolar 35.062,00 3.531,98 7.773,93 34.815,13 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 16.362,00 3.218,38 3.218,38 16.162,12 33903000 Material de Consumo 18.700,00 313,60 4.555,55 18.653,01 12361 Ensino Fundamental 555.987,00 94.177,47 104.196,37 551.851,32 123610034 Informatica 123610034 2042 Manutencao Ativ. Cursos de Inform 33903000 Material de Consumo 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 123610124 Ensino Regular 404.292,00 71.201,84 71.201,84 399.800,80 123610124 2040 Manut.Transferencia ao Fundef-Lei 359.500,00 62.675,14 62.675,14 355.012,26 33304100 Contribuicoes 359.500,00 62.675,14 62.675,14 355.012,26 123610124 2041 Manutencao Pessoal Inativo do Ens 44.792,00 8.526,70 8.526,70 44.788,54 31900100 Aposentadoria e Reformas 44.792,00 8.526,70 8.526,70 44.788,54 123610134 Transporte Escolar 151.695,00 22.975,63 32.994,53 152.050,52 123610134 1043 Aquis. Veic. Capacidade Min.08 Pa 44905200 Equipamentos e Material Permane ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 15 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.913.289,89 669.314,35 779.442,63 3.800.900,50 Unid.: 08 Departamento de Educacao 901.707,00 145.455,99 167.808,91 892.745,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 123610134 2043 Manutencao do Transporte Escolar 151.695,00 22.975,63 32.994,53 152.050,52 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 12.555,00 981,31 981,31 12.402,33 33903000 Material de Consumo 22.100,00 2.428,32 2.619,22 22.615,94 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 150,00 150,00 150,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 116.890,00 19.566,00 29.244,00 116.882,25 123610136 Distribuicao Material Didatico e Es 123610136 2069 Distrib. Material Didatico Escola 33903200 Material de Distribuicao Gratui 123610138 Construcao e Reforma Predios Escola 123610138 1038 Ampliacao da E.E.Cel.Jose F. Agui 44905100 Obras e Instalacoes 12364 Ensino Superior 7.550,00 1.246,76 1.246,76 7.534,27 123640139 Apoio ao Estudante Ensino Superior 7.550,00 1.246,76 1.246,76 7.534,27 123640139 2071 Transporte Escolar Ensino Superio 7.550,00 1.246,76 1.246,76 7.534,27 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 7.450,00 1.246,76 1.246,76 7.449,27 33903000 Material de Consumo 100,00 85,00 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 12365 Educacao Infantil 91.461,00 12.448,42 12.001,27 89.352,30 123650122 Educacao Pre-Escolar 54.452,00 12.448,42 12.001,27 52.343,80 123650122 2037 Manut.Ativ.Ensino Pre-Escolar Mun 54.452,00 12.448,42 12.001,27 52.343,80 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 48.814,00 10.621,10 10.621,10 48.810,99 31901300 Obrigacoes Patronais 4.000,00 1.027,32 1.135,17 2.603,75 33903000 Material de Consumo 388,00 95,00 387,06 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 1.250,00 800,00 150,00 542,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 123650136 Distribuicao Material Didatico e Es 37.009,00 37.008,50 123650136 2070 Distribuicao Material Didatico Es 37.009,00 37.008,50 33903200 Material de Distribuicao Gratui 37.009,00 37.008,50 12366 Educacao de Jovens e Adultos 123660123 Erradicacao do Analfabetismo 123660123 1069 Escola Em Casa 31900400 Contratacao por Tempo Determina ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 16 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.913.289,89 669.314,35 779.442,63 3.800.900,50 Unid.: 08 Departamento de Educacao 901.707,00 145.455,99 167.808,91 892.745,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 12392 Difusao Cultural 11.413,00 2.222,29 2.222,29 11.409,01 123920147 Difusao Cultural 11.413,00 2.222,29 2.222,29 11.409,01 123920147 2049 Manutencao Ativ. Biblioteca Pub.M 11.413,00 2.222,29 2.222,29 11.409,01 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 11.413,00 2.222,29 2.222,29 11.409,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 17 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.913.289,89 669.314,35 779.442,63 3.800.900,50 Unid.: 09 Departamento Esporte Lazer e Turismo 56.402,00 9.565,60 13.114,67 56.304,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 27 Desporto e Lazer 56.402,00 9.565,60 13.114,67 56.304,24 27122 Administracao Geral 35.871,00 8.170,98 9.720,05 35.791,29 271220032 Administracao Geral 35.871,00 8.170,98 9.720,05 35.791,29 271220032 1077 Manut. Ativ. Depto Esp. Lazer e T 44905200 Equipamentos e Material Permane 271220032 2044 Manut.Ativ.Departamento Esp.Lazer 35.871,00 8.170,98 9.720,05 35.791,29 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 21.517,00 4.419,01 4.419,01 21.493,23 33901400 Diarias - Civil 30,00 20,00 33903000 Material de Consumo 9.240,00 723,97 2.137,04 9.230,06 33903300 Passagens e Despesas com Locomo 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 5.084,00 3.028,00 3.164,00 5.048,00 271220275 Desporto Amador 271220275 1044 Recuperacao do Estadio Municipal 44905100 Obras e Instalacoes 27812 Desporto Comunitario 278120275 Desporto Amador 278120275 2073 Aquisicao Material Esportivo 33903000 Material de Consumo 27813 Lazer 20.531,00 1.394,62 3.394,62 20.512,95 278130277 Parques Recreativos e Desportivos 12.731,00 1.394,62 1.394,62 12.712,95 278130277 1045 Ampliacao do Clube Municipal 205,00 205,00 44905100 Obras e Instalacoes 44905200 Equipamentos e Material Permane 205,00 205,00 278130277 2045 Manutencao Ativ. C/Esp.Turismo em 12.526,00 1.394,62 1.394,62 12.507,95 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 11.326,00 1.394,62 1.394,62 11.321,18 33901400 Diarias - Civil 33903000 Material de Consumo 1.200,00 1.186,77 33903300 Passagens e Despesas com Locomo 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 278130279 Incentivo as Ativ. Recreativas e de 7.800,00 2.000,00 7.800,00 278130279 2051 Realizacao Festa Anual de Rodeio 7.800,00 2.000,00 7.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 18 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.913.289,89 669.314,35 779.442,63 3.800.900,50 Unid.: 09 Departamento Esporte Lazer e Turismo 56.402,00 9.565,60 13.114,67 56.304,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 33903000 Material de Consumo 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 7.800,00 2.000,00 7.800,00 278130280 Incentivo Ativ. Recreativas e de La 278130280 2051 Realizacao Festa Anual de Rodeio 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 19 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.913.289,89 669.314,35 779.442,63 3.800.900,50 Unid.: 10 Departamento de Compras e Patrimonio 99.038,00 17.719,87 21.360,72 98.859,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 04 Administracao 99.038,00 17.719,87 21.360,72 98.859,53 04122 Administracao Geral 99.038,00 17.719,87 21.360,72 98.859,53 041220032 Administracao Geral 99.038,00 17.719,87 21.360,72 98.859,53 041220032 1046 Manutencao Atividades Depto. Comp 44905200 Equipamentos e Material Permane 041220032 1047 Manutencao Atividades Setor Patri 100,00 94,45 44905200 Equipamentos e Material Permane 100,00 94,45 041220032 1075 Manutencao do Almoxarifado 456,00 456,00 44905200 Equipamentos e Material Permane 456,00 456,00 041220032 1076 Manutencao Oficina Mecanica 2.800,00 2.800,00 44905200 Equipamentos e Material Permane 2.800,00 2.800,00 041220032 2046 Manutencao Ativ. Departamento Com 56.818,00 9.603,02 10.151,82 56.814,26 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 47.479,00 8.645,52 8.645,52 47.478,27 33901400 Diarias - Civil 648,00 248,95 248,95 647,75 33903000 Material de Consumo 7.690,00 332,95 881,75 7.687,64 33903300 Passagens e Despesas com Locomo 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 250,00 250,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 751,00 375,60 375,60 750,60 041220032 2047 Manutencao Ativ. do Setor Patrimo 16.400,00 3.191,35 4.945,35 16.375,33 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 11.824,00 3.031,35 3.031,35 11.800,67 33901400 Diarias - Civil 40,00 40,00 33903000 Material de Consumo 1.056,00 40,00 400,00 1.055,66 33903300 Passagens e Despesas com Locomo 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 2.970,00 120,00 1.480,00 2.970,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 510,00 34,00 509,00 041220032 2079 Manutencao do Almoxarifado 19.480,00 4.045,50 4.542,10 19.445,51 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 15,00 33901400 Diarias - Civil 33903000 Material de Consumo 19.465,00 4.045,50 4.542,10 19.445,51 33903300 Passagens e Despesas com Locomo 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 20 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.913.289,89 669.314,35 779.442,63 3.800.900,50 Unid.: 10 Departamento de Compras e Patrimonio 99.038,00 17.719,87 21.360,72 98.859,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 041220032 2080 Manutencao Oficina Mecanica 2.984,00 880,00 1.721,45 2.873,98 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 100,00 33901400 Diarias - Civil 33903000 Material de Consumo 704,00 196,45 703,98 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 2.180,00 880,00 1.525,00 2.170,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 21 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.913.289,89 669.314,35 779.442,63 3.800.900,50 Unid.: 11 Departamento de Cultura 23.175,00 4.045,66 5.545,66 23.174,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 13 Cultura 23.175,00 4.045,66 5.545,66 23.174,15 13122 Administracao Geral 23.175,00 4.045,66 5.545,66 23.174,15 131220032 Administracao Geral 23.175,00 4.045,66 5.545,66 23.174,15 131220032 2048 Manutencao do Departamento Cultur 23.175,00 4.045,66 5.545,66 23.174,15 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 20.881,00 4.045,66 4.045,66 20.880,34 33901400 Diarias - Civil 33903000 Material de Consumo 348,00 347,81 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 1.626,00 1.350,00 1.626,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 320,00 150,00 320,00 13392 Difusao Cultural 133920147 Difusao Cultural 133920147 1048 Reforma da Casa da Cultura 44905100 Obras e Instalacoes ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 22 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.913.289,89 669.314,35 779.442,63 3.800.900,50 Unid.: 12 Departamento Municipal Meio-Ambiente 19.542,00 3.685,26 3.785,26 19.537,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 18 Gestao Ambiental 19.542,00 3.685,26 3.785,26 19.537,01 18122 Administracao Geral 19.542,00 3.685,26 3.785,26 19.537,01 181220032 Administracao Geral 19.542,00 3.685,26 3.785,26 19.537,01 181220032 1050 Aquisicao Mov. e Equip.Mat.Perman 44905200 Equipamentos e Material Permane 181220032 2050 Manutencao Ativ.Departamento Meio 19.542,00 3.685,26 3.785,26 19.537,01 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 17.217,00 3.399,26 3.399,26 17.216,21 33901400 Diarias - Civil 430,00 429,80 33903000 Material de Consumo 790,00 100,00 786,00 33903300 Passagens e Despesas com Locomo 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 1.105,00 286,00 286,00 1.105,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 23 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.913.289,89 669.314,35 779.442,63 3.800.900,50 Unid.: 13 Departamento de Servicos e Obras Publi 867.974,00 117.741,60 135.544,26 819.043,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 04 Administracao 88.162,00 18.002,16 21.002,16 87.820,77 04122 Administracao Geral 88.162,00 18.002,16 21.002,16 87.820,77 041220032 Administracao Geral 13.412,00 3.078,06 3.078,06 13.410,43 041220032 2056 Manutencao Cemiterio Municipal 13.412,00 3.078,06 3.078,06 13.410,43 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 13.154,00 3.078,06 3.078,06 13.153,24 33903000 Material de Consumo 258,00 257,19 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 041220162 Iluminacao Publica 74.750,00 14.924,10 17.924,10 74.410,34 041220162 2059 Manutencao Iluminacao Publica 74.750,00 14.924,10 17.924,10 74.410,34 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 74.750,00 14.924,10 17.924,10 74.410,34 15 Urbanismo 414.473,00 46.519,59 62.777,35 414.141,42 15122 Administracao Geral 30,00 30,00 151220032 Administracao Geral 30,00 30,00 151220032 2055 Manut.Ativ.Setor Serv.Urb.Obras P 30,00 30,00 33900400 Contratacao por Tempo Determina 33901400 Diarias - Civil 30,00 30,00 33903300 Passagens e Despesas com Locomo 15452 Servicos Urbanos 414.443,00 46.519,59 62.777,35 414.111,42 154520032 Administracao Geral 258.799,00 15.667,10 25.199,06 258.797,99 154520032 1074 Const. Meio Fio, Passeios e Sarge 83.100,00 83.099,78 44905100 Obras e Instalacoes 83.100,00 83.099,78 154520032 1079 Muntencao Piso de vias Publicas 10.650,00 3.040,00 10.650,00 44905100 Obras e Instalacoes 10.650,00 3.040,00 10.650,00 154520032 2055 Manut.Ativ.Setor Serv.Urb.Obras P 165.049,00 15.667,10 22.159,06 165.048,21 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 68.604,00 14.257,60 14.257,60 68.603,47 33903000 Material de Consumo 50.127,00 1.409,50 2.813,82 50.126,81 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 13.281,00 13.281,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 33.037,00 5.087,64 33.036,93 154520159 Limpeza Publica 129.889,00 26.820,43 28.690,43 129.560,34 154520159 1054 Aquisicao Caminhao Coletor de Lix 44905200 Equipamentos e Material Permane ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 24 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.913.289,89 669.314,35 779.442,63 3.800.900,50 Unid.: 13 Departamento de Servicos e Obras Publi 867.974,00 117.741,60 135.544,26 819.043,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 154520159 2054 Manutencao Setor Limpeza Publica 129.889,00 26.820,43 28.690,43 129.560,34 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 64.076,00 12.187,11 12.187,11 64.075,83 33903000 Material de Consumo 36.940,00 11.396,10 11.396,10 36.613,29 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 19.434,00 409,00 2.109,00 19.433,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 9.439,00 2.828,22 2.998,22 9.438,22 154520162 Iluminacao Publica 154520162 1058 Extensao Rede Iluminacao Publica 44905100 Obras e Instalacoes 154520163 Parques e Jardins 25.755,00 4.032,06 8.887,86 25.753,09 154520163 2058 Manutencao Ativ.Serv.Conserv.Jard 25.755,00 4.032,06 8.887,86 25.753,09 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 16.408,00 4.020,06 4.020,06 16.406,68 33903000 Material de Consumo 4.851,00 12,00 3.821,80 4.850,41 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 3.450,00 3.450,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 1.046,00 1.046,00 1.046,00 16 Habitacao 19.850,00 4.080,00 16482 Habitacao Urbana 19.850,00 4.080,00 164820174 Habitacoes Urbanas 19.850,00 4.080,00 164820174 1072 Construcao de Casas Populares 15.770,00 44905100 Obras e Instalacoes 15.770,00 164820174 1073 Apoio Reforma de Imoveis Pessoas 4.080,00 4.080,00 33903000 Material de Consumo 4.080,00 4.080,00 17 Saneamento 51.218,00 3.997,54 6.960,06 51.201,96 17512 Saneamento Basico Urbano 51.218,00 3.997,54 6.960,06 51.201,96 175120186 Sistema de Abastecimento d`agua 13.551,00 2.827,44 2.827,44 13.550,14 175120186 1060 Construcao Rede Distribuicao Agua 44905100 Obras e Instalacoes 175120186 2060 Manut. Ativ. Setor de Agua e Esgo 13.551,00 2.827,44 2.827,44 13.550,14 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 13.551,00 2.827,44 2.827,44 13.550,14 175120187 Saneamento Geral 37.667,00 1.170,10 4.132,62 37.651,82 175120187 1061 Aquisicao Equip.Sistema Abast.de 4.400,00 4.400,00 44905200 Equipamentos e Material Permane 4.400,00 4.400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 25 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.913.289,89 669.314,35 779.442,63 3.800.900,50 Unid.: 13 Departamento de Servicos e Obras Publi 867.974,00 117.741,60 135.544,26 819.043,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 175120187 2060 Manut. Ativ. Setor de Agua e Esgo 33.267,00 1.170,10 4.132,62 33.251,82 33903000 Material de Consumo 11.600,00 690,10 1.152,62 11.585,22 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 3.550,00 3.550,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 18.117,00 480,00 2.980,00 18.116,60 175120188 Sistemas de Esgoto 175120188 1062 Construcao de Rede de Esgoto 44905100 Obras e Instalacoes 20 Agricultura 380,00 20602 Promocao da Producao Animal 380,00 206020228 Eletrificacao Rural 380,00 206020228 1057 Implantacao Sist. Ilum.Publica Zo 380,00 44905100 Obras e Instalacoes 380,00 26 Transporte 293.891,00 49.222,31 44.804,69 261.799,53 26782 Transporte Rodoviario 246.796,00 43.591,12 39.173,50 214.794,72 267820262 Ampliacao e Conservacao Estradas Vi 246.796,00 43.591,12 39.173,50 214.794,72 267820262 1063 Construcao de Pontes e Mata-Burro 50.400,00 22.000,00 1.495,17 17.437,88 44905100 Obras e Instalacoes 50.400,00 22.000,00 1.495,17 17.437,88 267820262 2061 Manutencao Ativ. Setor Transporte 25.220,00 4.547,48 4.994,39 25.213,59 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 23.488,00 4.547,48 4.547,48 23.482,18 33903000 Material de Consumo 900,00 899,50 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 832,00 446,91 831,91 267820262 2063 Manutencao Ativ.Setor Estradas Vi 171.176,00 17.043,64 32.683,94 172.143,25 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 29.013,00 5.770,72 5.770,72 29.012,51 33900400 Contratacao por Tempo Determina 33901400 Diarias - Civil 1.211,00 27,20 27,20 1.178,90 33903000 Material de Consumo 83.200,00 7.123,69 16.509,99 84.200,79 33903300 Passagens e Despesas com Locomo 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 19.356,00 1.700,00 6.010,00 19.355,86 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 38.396,00 2.422,03 4.366,03 38.395,19 26784 Transporte Hidroviario 47.095,00 5.631,19 5.631,19 47.004,81 267840264 Servicos de Transporte Fluvial e La 47.095,00 5.631,19 5.631,19 47.004,81 267840264 1064 Aquisicao de Equip. P/ Balsa Muni 946,00 946,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 26 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 Poder Executivo 3.913.289,89 669.314,35 779.442,63 3.800.900,50 Unid.: 13 Departamento de Servicos e Obras Publi 867.974,00 117.741,60 135.544,26 819.043,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 44905200 Equipamentos e Material Permane 946,00 946,00 267840264 2064 Manutencao Ativ. Balsa Municipal 46.149,00 5.631,19 5.631,19 46.058,81 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pes 17.584,00 2.811,19 2.811,19 17.580,67 33903000 Material de Consumo 23.365,00 2.160,00 2.160,00 23.324,84 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pes 1.000,00 660,00 660,00 960,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pess 4.200,00 4.193,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.150.000,00 715.627,99 825.756,27 4.022.308,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ROBERTO RICARDO DE SOUZA JOSÉ XAVIER CUNHA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR: CRC-MG 20731